Файл: Разработка бизнес плана гостиницы.pdf

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору, отчитывается перед ним по ведению бухгалтерского учета и своевременной сдаче налоговой документации. В состав рабочего персонала входят: горничные, охранники, повара, официанты, стюардинг. Имеющийся штат опытных и профессиональных работников, обеспечивают достаточно комфортные условия для проживания постояльцев, гостей, путешественников, бизнесменов.

Для улучшения условий труда предполагаются средства на приобретение оргтехники, в частности, будут приобретены компьютеры и программные обеспечения  для главного бухгалтера, администратора. В здании гостиницы на первом этаже предусмотрены два помещения для персонала. Заработная плата работников рассчитывается исходя из должностных окладов (повременная оплата труда).

В случае необходимости предполагается привлечение сторонних организаций, что будет необходимо при проведении косметического ремонта в здании, доставке продуктов для кафе и других услуг.

Расчет потребности в основных и оборотных активах

Для реализации инвестиционного проекта требуются основные средства и оборотные активы. Указанные активы приобретаются за счет средств, которые инициатор проекта  планирует финансировать за счет заемных источников и собственных. Последующие затраты, которые будут возникать в процессе оказания услуг будут финансироваться за счет прибыли, получаемой гостиницей.

Общая стоимость проекта (затраты для реализации проекта) составляет 16 600 000 рублей, в том числе:

1. Заемные источники финансирования – 16 000 000 рублей, из них финансируется приобретение здания гостиницы в размере 13 500 000 рублей

2. Собственные источники финансирования – 2 500 000 рублей, из них:

a. Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря гостиницы – 1 500 000 рублей;

b.  Вложения в программное обеспечение, ремонт гостиницы, дополнительный инвентарь – 1 000 000 руб.

Потребность в оборотных активах на первоначальном этапе отсутствует, поскольку процесс оплаты за услугу и оказание услуги происходит одновременно. Таким образом, задолженности покупателей услуг перед гостиницей нет.

   

2.4 Производственный план

Создание гостиницы планируется осуществить на базе строительного объекта, представляющего собой 12 этажное  здание. Указанный объект состоит из подвала и 12 надземных этажей, общая площадь которых на сегодняшний день составляет около 125 600 м². Согласно предварительному проекту на данном объекте проведены все отделочные работы, необходимые для гостиничного комплекса, планируется проведение только монтажных работ.

---

На первом этаже расположено 3 ресторана , гардероб ,3 стеклянных и 2 мраморных лифта.

На 2 этаже расположен бизнес центр, ресторан «Парк», 4 конференц-зала(Щепкин, Островский, Саргсян 1 и 2 ), банкоматы. На 3 этаже расположено еще 5 конференц-залов («Алабян 1,2,3,4,5»). На 4 этаже спа и оздоровительный центр, крытый плавательный бассейн, массаж, фитнес-центр, солярий, сауна. С 3 по 11 этаж находятся номера. На 10 этаже находится Бар «Консерватория», рядом с баром открытая веранда с видом на Кремль, Красную площадь и Большой театр с высоты почти 50 метров. На 12 этаже находится зал «Библиотека» с захватывающим видом на центр города.

Необходимое оборудование и прогноз объема продаж

Количество необходимое оборудования

Таблица 2

Наименование оборудования	Количество единиц	Цена за единицу тыс. руб.,
Компьютер	5	10 000
Кондиционер	3	15 000
Тренажер (средняя цена)	10	15 000
Стиральная машина	4	10 000
Сушилка	1	10 000
Принтер	2	4 000
Телевизор	50	6 000
Сейф	2	5 000
Холодильник	4	7 000
Зеркало: А) для стандарта Б) для люкса	41 9	1 000 1 500
Кресло: А) для стандарта Б) для люкса	54 8	2 000 4 000
Тумба	62	1 000
Стулья	62	1 000
Шкаф: А) для стандарта Б) для люкса	54 8	2 000 3 000
Кровать: А) для стандарта Б) для люкса	41 8	2 000 5 000
Шторы	54	3000
ИТОГО		1 036 500

Из таблицы видно, что на оборудование нам понадобится 1,036 млн.руб. Так же потребуются расходы на  монтажные работы, стоимость которых составляет 20 000 руб., санитарно - гигиенические средства, постельное белье, рекламу и тд. Общая сумма единовременных затрат составляет около  1,28 млн. руб.

---

Калькуляция себестоимости номеров

Таблица 3

Статьи затрат	Годы
	2012	2013	2014
Затраты на единицу, руб.
Электроэнергия	10,5	11	11,3
Телефон	13,3	13,5	13,8
Кабельное телевидение	14	14,5	14,7
Отопление	15,6	15,8	16
Горячая вода	12,4	12,5	12,7
Холодная вода	2,6	3	3,1
Вывоз бытовых отходов	2	2,4	2,5
Аренда	204	210	215
З/плата работников	100	110	115
Средства гигиены	10	12	14,7
Итого расходов	384,4	404,7	418,8
Наценка	115,6	125,3	131,2
Цена без НДС	500	530	550
НДС	90	95,4	99
Цена	600	630	650

Прогноз объема продаж

2012 год
месяц	январ	февраль	март	апрель		май	июнь	июль		август	сентябрь	октябрь		ноябрь	декабрь
Объем продаж (в часах)	23760	24120	23924	23764		23330	22758	22659		23338	23110	23215		24058	23759
всего															281795
2013 год
квартал	первый				второй				третий				четвертый
Объем продаж (в час.)	71865				69891				69348				71434
всего													282538

---

Постоянные затраты на производство сбыт продукции

Таблица  4

показатели	квартал
	первый	второй	третий	четвертый
Электроэнергия	30 000	24 000	24 000	30 000
Водоснабжение	24 000	24 000	24 000	24 000
Отопление	24 000	10 000	10 000	24 000
Платежи за телефон	1 000	1 000	1 000	1 000
З/плата персонала	453 000	453 000	453 000	453 000
Отчисления на соц. нужды	760	760	760	760
Аренда помещения	300 000	300 000	300 000	300 000
Платежи за ТВ	2 000	2 000	2 000	2 000
Расходы на рекламу	30 000	30 000	30 000	30 000
Всего				2 219 040

Переменные затраты на производство сбыт продукции

Таблица  5

показатели	квартал
	первый	второй	третий	четвертый
Санитарно-гигиенические средства	15 000	15 000	15 000	15 000
Постельное белье(срок использования менее 12 мес.)	26 000	-	26 000	-
Постельное белье(срок использования менее 24 мес.)	182 000	-	-	-
Монтажные работы	20 000	10 000	10 000	10 000
всего				344 000

Поставщики и цены на сырье и оборудование

Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации услуг, складывается из следующих основных составляющих:

---

• потребность в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами и представляющих собой ежедневно заменяемый гигиенический комплект, состоящий из мыла, шампуня, шапочки для душа и т.д.;
• потребность в прочем хозяйственном инвентаре.

При определении потребности в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения учитывалась планируемая загрузка гостиницы, составляющая в среднем 70% от общего номерного фонда.

При определении потребности в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса учитывалась специфика оказываемых услуг и технология их предоставления. В составе прочего хозяйственного инвентаря рассматривались следующие основные позиции:

• постельное белье со сроком службы до 12 месяцев для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из простыни, пододеяльника и наволочки),
• постельное белье со сроком службы до 2-х лет для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из подушки, одеяла и покрывала),
• санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы (представляют собой гигиенические комплекты, состоящие из 4-х полотенец, халата, тапочек),

Следует отметить, что по каждой из указанных позиций планируется приобретение предметов инвентаря профессионального уровня, предназначенных специально для оказания соответствующих услуг. Все предметы хозяйственного инвентаря планируется приобретать у отечественных производителей.

Помимо покрытия потребности в сырье, материалах и прочем хозяйственном инвентаре планируемый гостиничный комплекс потребует обеспечения энергоресурсами, необходимыми для реализации услуг.

Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих:

• электроэнергия;
• вода холодная, включая канализацию;
• тепло (отопление, горячая вода).

Планируемый расход указанных энергоносителей определен в соответствии с действующими СНиПами и инструкциями по проектированию.

Глава 3. Общая характеристика гостиницы «Арарат Парк Хаятт Москва»

«Арарат Парк Хаятт Москва» - ультрасовременный 5-звездочный дизайн-отель Москвы международного уровня, специально созданный для взыскательных путешественников, которые ценят эксклюзивность, персонализированный сервис и превосходное качество. Гостиница расположена в историческом центре Москвы рядом с Красной площадью и всего в нескольких шагах от Кремля, Большого Театра, здания Государственной Думы, делового центра Москвы и легендарных торговых центров ЦУМ и ГУМ. Являясь центральной гостиницей Москвы, отель располагает 206 великолепными номерами, в том числе 32 апартаментами с индивидуально разработанным дизайном от Тони Чи, который сочетает в себе элегантность и домашний уют.

---