Файл: Разработка бизнес-плана нового предприятия (Разработка бизнес плана для предприятия по переработке отходов).pdf

Виды отходов	дол. США/т.
Полимеры всех видов	350 - 500
Макулатура пакетированная	70-85
Текстиль пакетированный	30 -40
Металлолом черный	300
Металлолом цветной	1700 – 5000
Стеклобой смешанный	30
Товарный компост	10- 20

Годовая мощность мусороперерабатывающего комплекса.

Промышленная переработка и уничтожение отходов – 100 тыс. т.

Производственная мощность комплекса – 18 т./год.

В табл. 4 представлен баланс переработки отходов обосновываемого к внедрению комплекса по переработке мусора.

Таблица 4

Баланс переработки отходов

Всего	100%
Вторичные полимеры (ПВД, ПНД, ПП, ПС, АБС, ПА)	8
ПЕТФ (бутылки, тара)	2
Макулатура, гофрокартон	28
Текстиль	5,5
Металлолом черний	4
Металлолом цветной	0,5
Стеклобой	10
Органомасса	28
Балластная фракция (меньше 50 мм.), технологические потери	14

В табл. 5 представлены данные по производственной программе комплекса по переработке мусора в натуральном измерении.

Таблица 5

Производственная программа в натуральном измерении, т.

Сбор, транспортировка, уничтожение и переработка	100 000
Полимеры всех видов	8 000
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)	2 000
Макулатура пакетированная	28 000
Текстиль пакетированный	5 500
Металлолом (черный)	4 000
Металлолом (цветной)	500
Слеклобой (смешанный)	10 000
Органические отходы	28 000
Балластная фракция	14 000

В табл. 6 представлены данные относительно годовой программы приемно-сортировочного комплекса в денежном выражении.

Таким образом, согласно расчетам, приведенным в табл. 6, производственная программа предлагаемого к внедрению комплекса по переработке мусора составляет 9 399 960 долл. США.

Таблица 6

Годовая производственная программа приемно-сортировочного комплекса в денежном выражении, долл. США

Показатели	Расчет	Сумма
Платежи по приему отходов	(2 х 100 000 т.)	200 000
Полимеры всех видов	(380 х 7907 т.)	3 004 660
Полиэтилентерефталат (ПЕТФ)	(350 х 2000 т.)	700 000
Полимерпесчаные изделия	(330 х 310 т.)	102 300
Макулатура пакетированная	(85 х 28 000 т.)	2 380 000
Текстиль пакетированный	(34 х 5 500 т.)	187 000
Металлолом (черный)	(300 х 4000 т.)	1 200 000
Металлолом (цветной)	(1700 х 500 т.)	850 000
Склобой (смешанный)	(30 х 10 000 т.)	300 000
Товарный компост	(17 х 28 000 т.)	476 000
Итого		9 399 960

Основные технологические процессы мусороперерабатывающего комплекса.

В технологии переработки мусора задействованы три основные стадии работы с твердыми бытовыми отходами.

Контрольно-конвейерная сортировка отходов. Механизированная обработка вторичного сырья.
Переработка фракций вторичных ресурсов (комплекс глубокой переработки вторичного сырья) – сухая очистка, мойка, дробление, агломерация, граннуляция, литье под давлением, производство строительных материалов, конструкционных изделий, фильтропластов, нетканных материалов, отходов хозяйственно-бытового назначения, разнообразной упаковки.
Переработка органических отходов в тепловую и электрическую энергию, биотопливо.

В табл. 7 представлены данные относительно состава оборудования приемо-сортировочного комплекса.

Таблица 7

Состав оборудования приемо-сортировочного комплекса

Название	Количество
Конвейер приемный пластинчатый	2
Конвейер с наклоном пластинчатый	2
Динамичный сепаратор с конвейером	2
Конвейер сортировочный с эстакадов и кабиной (11 постов сортировки, 22 рабочих места)	2
Конвейер остатка	2
Пресс пакетировщик, усилия прессования 60-80тс	2

Стоимость приемо-сортировочного комплекса составляет 1 950 тыс. долл. В табл. 8 представлена структура оборудования комплекса по переработке вторичного сырья.

Таблица 8

Состав оборудования комплекса по переработке вторичного сырья

№ п/п	Название	Количество шт/компл
№ п/п	Название	Количество шт/компл
1.	Линия по производству полимерпесчанных изделий (кровля, трутуарная плитка, борлюры, дорожные столбики, дорожные желоба, шпалы метро, канализационные люки и т.д.) (100 кг/год).	3
2.	Линия по переработке полимерных отходов в агломерат (200 кг/год), граннулят (300кг/год)	3
3.	Линия по производству труб (полиэтиленовые) Ø 16;20;25;32;40;50;63;70;90;110 мм. (150 кг/год)	3
4.	Линия по переработке ПЭТФ-тары (бутыль) в чистые чипсы (250 кг./год)	3
5.	Линия по производству волокнисто-пористый материалов для систем водоочистки и воздухоочистки (фильтропласт, аэрирующие элементы, нетканные материалы), 25 кг./год.	3
6.	Линия по производству упаковки для яиц	2
7.	Линия по производству туалетной бумаги	2
Стоимость комплекса переработки вторичного сырья - 2 800 000 дол. США.

Таким образом, стоимость комплекса по переработке вторичного сырья составляет 2 800 тыс. долл.

Табл. 9 представляет данные относительно численности задействованного в данном комплексе персонала.

Таблица 9

Численность работающего персонала

Категория персонала	Численность
Административно-управленческий персонал	15
Рабочие:	130
в том числе по приемо-сортировочному комплексу	85
в том числе по комплексу переработке вторичного сырья	60
Всего:	145

Таким образом, предлагаемый комплекс по переработке отходов рассчитан на 145 рабочих мест.

Объем затрат на создание комплекса, долл. США.

Табл. 10 представляет данные относительно общего объема затрат на создание комплекса по переработке отходов.

Таблица 10

Объем затрат на создание комплекса, долл. США

Бизнес-план, технико-экономическое обоснование для города, отдельного района	10 000
2.Проектно-сметная документация	120 000
3.1.Основное и вспомогательное оборудование (сортировка)	1 950 000
Шефмонтаж, пуско-наладка и обучение персонала (5 %)	97 500
3.2.Основное и вспомогательное оборудование (переработка)	2 800 000
Шефмонтаж, пуско-наладка и обучение персонала (5 %)	140 000

Пусконаладочные и монтажные затраты являются договорными и обсуждаются непосредственно с поставщиком комплекса по переработке отходов.

1. Оценка экономической эффективности

Повышение эффективности управления отходами остается одной из важнейших задач сфере материального производства непроизводственной сфере.

- 1. Рассчитаем основные экономические показатели производства предлагаемого к внедрению комплекса по переработке отходов. Данные расчетов представлены в Приложении 3.

При заданных условиях (пессимистичном варианте) основные экономические результаты проекта приведены в табл. 11.

Таблица 11

Экономические результаты внедрения проекта при пессимистичном прогнозе, долл. США

Экономический результат	Значение
НДС, налог из выручки	1 166 976
Балансовая прибыль	3 242 224
Налоги из прибыли	486 333
Чистая прибыль	2 755 890
Окупаемость, лет	1

Таким образом, данные табл. 11 свидетельствуют о том, что практическая реализация данного проекта принесет 2,75 млн. долл. США. А окупится проект всего за 1 год.

- 1. Оценка экономической эффективности проекта для комплекса глубокой переработки вторсырья.

В связи с неопределенностью на этапе планирования конфигурации оборудования, предлагается провести оценку экономической эффективности путем общего нормирования затрат относительно объемов производства.

Глубокой переработке подлежат полимеры и макулатура.

Соответствующий объем:

Полимеров из вторсырья – 10 000 т.
Макулатуры – 28 000 т.

Расходная часть.

Предлагается пронормировать накладные затраты в соответствии с численностью персонала, то есть они должны были бы составить порядка 70% от накладных затрат приемо-сортировочного комплекса. Поскольку производство полуфабрикатов является более энергоемким, но значительная экономия затрат на поставку сырья и вывоз готовой продукции будет достигаться за счет того, что накладные расходы по этим статья распределятся уже между двумя комплексами (приемо-сортировочным и глубокой переработки), что в общем значительно удешевит производство. Кроме того, после глубокой переработки готовая продукция будет занимать значительно меньшие объемы, что еще более снизит расходы на перевозку и плату за утилизацию.

Также следует отметить, что данный комплекс или его части целесообразно размещать в непосредственной близости от сортировочного комплекса, что в конечном результате даст значительную экономию также и по расходам на отопление, охрану и целому ряду других накладных расходов.

Доходная часть.

Согласно анализу увеличение стоимости реализации полимеров после глубокой переработки составляет порядка 100% (продажа бутылок ПЭТ приблизительно 18-24 тыс. руб. в то время. как гранулы стоят уже 36-40 тыс. руб.). Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении полуфабрикатов бумаги, которые стоят приблизительно 8-11 тыс. руб. за тонну, в то время как макулатура на выходе из приемо-сортировочного комплекса стоит только 2 800 руб. за тонну. Таким образом, допущение, что увеличение стоимости продукции после глубокой переработки будет составлять 100% является обоснованным и даже несколько пессимистичным (осторожным).

То есть, годовое распределение расходно-доходных статей должно был бы иметь следующий вид (табл. 12).