Файл: Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.pdf

Наличие и движение запасов

Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период

поступления и затраты

убытков от снижения стоимости

оборот запасов между их группами (видами)

Запасы – всего

5400

за отчетный год

33 167 773

-12 318

5420

за предыдущий год

27 995 930

-10 911

в том числе:

топливо

5401

за отчетный год

31 946 963

5411

за предыдущий год

27 251 873

сырье и материалы (кроме топлива)

5402

за отчетный год

1 220 610

-12 318

5412

за предыдущий год

743 277

-10 911

затраты в незавершенном производстве

5403

за отчетный год

5413

за предыдущий год

готовая продукция

5404

за отчетный год

5414

за предыдущий год

товары для перепродажи

5405

за отчетный год

200

5415

за предыдущий год

780

товары отгруженные

5406

за отчетный год

5416

за предыдущий год

прочие запасы

5409

за отчетный год

5419

за предыдущий год

Наличие и движение запасов

Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период

выбыло

себестоимость

резерв под снижение стоимости

Запасы – всего

5400

за отчетный год

-32 964 598

17 506

5420

за предыдущий год

-28 262 713

92 723

в том числе:

топливо

5401

за отчетный год

-31 761 376

5411

за предыдущий год

-27 244 042

сырье и материалы (кроме топлива)

5402

за отчетный год

-1 201 348

17 506

5412

за предыдущий год

-1 017 149

92 723

затраты в незавершенном производстве

5403

за отчетный год

5413

за предыдущий год

готовая продукция

5404

за отчетный год

5414

за предыдущий год

товары для перепродажи

5405

за отчетный год

-1 874

5415

за предыдущий год

-1 522

товары отгруженные

5406

за отчетный год

5416

за предыдущий год

прочие запасы

5409

за отчетный год

5419

за предыдущий год

Запасы в залоге

Наименование показателя

Код

На 31.12.2014 г.

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2012 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего

5440

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

5441

готовая продукция

5442

товары для перепродажи

5443

прочие запасы и затраты

5444

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего

5445

в том числе:

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

учтенная по условиям договора

величина резерва по сомнительным долгам

учтенная по условиям договора

величина резерва по сомнительным долгам

Долгосрочная дебиторская задолженность – всего

5501

за отчетный год

23 639

20 945

5521

за предыдущий год

376 212

23 639

в том числе:

с покупателями и заказчиками

5502

за отчетный год

5522

за предыдущий год

по векселям покупателей

5503

за отчетный год

5523

за предыдущий год

авансы выданные (за исключением

5504

за отчетный год

на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)

5524

за предыдущий год

авансы выданные по договорам страхования

5505

за отчетный год

28

2 008

5525

за предыдущий год

17 626

28

прочая дебиторская задолженность

5506

за отчетный год

23 611

18 937

5526

за предыдущий год

358 586

23 611

Краткосрочная дебиторская задолженность – всего

5510

за отчетный год

10 071 975

-1 225 290

14 312 236

-2 192 999

5530

за предыдущий год

7 255 064

-667 443

10 071 975

-1 225 290

в том числе:

с покупателями и заказчиками

5511

за отчетный год

7 548 698

-1 225 290

10 752 900

-2 140 461

5531

за предыдущий год

6 120 427

-667 443

7 548 698

-1 225 290

по векселям покупателей

5512

за отчетный год

5532

за предыдущий год

авансы выданные (за исключением

5513

за отчетный год

107 209

0

83 748

-1 851

на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)

5533

за предыдущий год

149 434

107 209

авансы выданные по договорам страхования

5514

за отчетный год

82 213

51 447

5534

за предыдущий год

72 326

82 213

прочая дебиторская задолженность

5515

за отчетный год

2 333 855

0

3 424 141

-50 687

5535

за предыдущий год

912 877

2 333 855

Итого

5500

за отчетный год

10 095 614

-1 225 290

14 333 181

-2 192 999

5520

за предыдущий год

7 631 276

-667 443

10 095 614

-1 225 290

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период

поступление

в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)

причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления

перевод из долгов краткосрочную задолженность

Долгосрочная дебиторская задолженность – всего

5501

за отчетный год

22 785

5521

за предыдущий год

229

в том числе:

с покупателями и заказчиками

5502

за отчетный год

5522

за предыдущий год

по векселям покупателей

5503

за отчетный год

5523

за предыдущий год

авансы выданные (за исключением

5504

за отчетный год

на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)

5524

за предыдущий год

авансы выданные по договорам страхования

5505

за отчетный год

22 785

5525

за предыдущий год

прочая дебиторская задолженность

5506

за отчетный год

5526

за предыдущий год

229

Краткосрочная дебиторская задолженность – всего

5510

за отчетный год

71 779 008

5530

за предыдущий год

71 292 540

в том числе:

с покупателями и заказчиками

5511

за отчетный год

67 201 057

5531

за предыдущий год

65 685 892

по векселям покупателей

5512

за отчетный год

5532

за предыдущий год

авансы выданные (за исключением

5513

за отчетный год

3 180 985

на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)

5533

за предыдущий год

1 353 357

авансы выданные по договорам страхования

5514

за отчетный год

98 687

5534

за предыдущий год

82 213

прочая дебиторская задолженность

5515

за отчетный год

1 298 279

5535

за предыдущий год

4 171 078

Итого

5500

за отчетный год

71 801 793

5520

за предыдущий год

71 292 769

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период

выбыло

погашение

списание на финансовый результат

восстановление резерва

Долгосрочная дебиторская задолженность – всего

5501

за отчетный год

-25 479

5521

за предыдущий год

-352 802

в том числе:

с покупателями и заказчиками

5502

за отчетный год

5522

за предыдущий год

по векселям покупателей

5503

за отчетный год

5523

за предыдущий год

авансы выданные (за исключением

5504

за отчетный год

на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)

5524

за предыдущий год

авансы выданные по договорам страхования

5505

за отчетный год

-20 805

5525

за предыдущий год

-17 598

прочая дебиторская задолженность

5506

за отчетный год

-4 674

5526

за предыдущий год

-335 204

Краткосрочная дебиторская задолженность – всего

5510

за отчетный год

-67 537 147

-1 600

967 709

5530

за предыдущий год

-68 475 629

557 847

в том числе:

с покупателями и заказчиками

5511

за отчетный год

-63 995 936

-919

915 171

5531

за предыдущий год

-64 257 621

557 847

по векселям покупателей

5512

за отчетный год

5532

за предыдущий год

авансы выданные (за исключением

5513

за отчетный год

-3 204 395

-51

1 851

на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)

5533

за предыдущий год

-1 395 582

авансы выданные по договорам страхования

5514

за отчетный год

-129 453

5534

за предыдущий год

-72 326

прочая дебиторская задолженность

5515

за отчетный год

-207 363

-630

50 687

5535

за предыдущий год

-2 750 100

Итого

5500

за отчетный год

-67 562 626

-1 600

967 709

5520

за предыдущий год

-68 828 431

557 847

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя

Код

На 31.12.2014 г.

учтенная по условиям договора

балансовая стоимость

Всего

5540

6 426 403

4 233 404

в том числе:

с покупателями и заказчиками

5541

6 060 880

3 925 511

по векселям покупателей

5542

авансы выданные (за исключением

5543

32 161

30 310

на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)

по авансам полученным

5544

прочая дебиторская задолженность

5545

333 362

277 583

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя

Код

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2012 г.

учтенная по условиям договора

балансовая стоимость

учтенная по условиям договора

балансовая стоимость

Всего

5540

4 714 488

3 489 199

3 773 565

3 106 122

в том числе:

с покупателями и заказчиками

5541

4 714 488

3 489 199

3 773 565

3 106 122

по векселям покупателей

5542

авансы выданные (за исключением

5543

на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)

по авансам полученным

5544

прочая дебиторская задолженность

5545

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период

Остаток на начало года

Остаток на конец периода

Долгосрочная кредиторская задолженность – всего

5551

за отчетный год

153

125

5571

за предыдущий год

278

153

в том числе:

с поставщиками и подрядчиками (за исключением

5552

за отчетный год

расчетов, связанных с капитальными вложениямии)

5572

за предыдущий год

с поставщиками и подрядчиками, связанные с

5553

за отчетный год

125

капитальными вложениями

5573

за предыдущий год

по выданным собственным векселям

5554

за отчетный год

5574

за предыдущий год

по авансам полученным

5555

за отчетный год

5575

за предыдущий год

прочая кредиторская задолженность

5556

за отчетный год

153

5576

за предыдущий год

278

153

Краткосрочная кредиторская задолженность – всего

5560

за отчетный год

6 667 251

5 829 582

5580

за предыдущий год

4 252 731

6 667 251

в том числе:

с поставщиками и подрядчиками (за исключением

5561

за отчетный год

2 020 899

2 079 230

расчетов, связанных с капитальными вложениямии)

5581

за предыдущий год

2 114 217

2 020 899

с поставщиками и подрядчиками, связанные с

5562

за отчетный год

3 733 593

2 663 122

капитальными вложениями

5582

за предыдущий год

433 087

3 733 593

по выданным собственным векселям

5563

за отчетный год

5583

за предыдущий год

96 874

по авансам полученным

5564

за отчетный год

303 091

313 672

5584

за предыдущий год

241 279

303 091

задолженность перед персоналом предприятия

5565

за отчетный год

175 113

186 066

5585

за предыдущий год

233 662

175 113

задолженность перед государстенными и

5566

за отчетный год

66 982

81 993

внебюджетными фондами

5586

за предыдущий год

63 422

66 982

задолженность по налогам и сборам

5567

за отчетный год

223 972

448 218

5587

за предыдущий год

777 170

223 972

прочая кредиторская задолженность

5568

за отчетный год

143 601

57 281

5588

за предыдущий год

293 020

143 601

Итого

5550

за отчетный год

6 667 404

5 829 707

5570

за предыдущий год

4 253 009

6 667 404