Файл: Федеральное государственное образовательное.docx

АККРЕДИТИВ №					0401063
	Дата		Вид платежа

Сумма прописью
ИНН			Сумма
			Сч. №
Плательщик
			БИК
			Сч. №
Банк плательщика
			БИК
			Сч. №
Банк получателя
ИНН			Сч. № (40901)
			Вид оп.		Срок дейст. аккредит.
			Наз. пл.
Получатель			Код		Рез. поле
Вид аккредитива
Условие оплаты
Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения
Платеж по представлению (вид документа)
Дополнительные условия
№ сч. получателя

---

	Подписи	Отметки банка
М.П.

---

Тема .2. Прогнозирование наличного денежного оборота 1.3. Организация анализа

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2
Виды работ : Решение практических ситуаций по прогнозированию наличного денежного оборота

Задание 1. Рассчитать статью:

• 
  прогноза кассовых оборотов «Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров» по символу 02;
  
• 
  ожидаемую сумму прогноза сдачи выручки .
  

При составлении прогноза кассовых оборотов банк анализирует данные, которые обобщены в разработочную таблицу:

Таблица 1

Прогнозируемые сведения о поступлении выручки в первом квартале текущего года

Показатели	Торговая фирма «Пятерочка »	ОАО «ЦУМ»	Торговая фирма «Илона»
1. Оборот розничной торговли	800 000	500 000	100 000
2. Продажа товаров по безналичному расчету	200 000	30 000	-
Торговая выручка, используемая на:     - оплату труда     - выплату пособий      - прочие расходы	150 000 50 000 20 000	100 000 20 000 10 000	70 000 4 000 1 000
Сдача выручки       - на почту       -в кассу банка наличными деньгами	? 380 000	200 000 ?	? 2 0 000

Сделать соответствующие выводы по анализу таблицы 1 :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2.  С использованием показателей кассовых оборотов за 3 квартал 2020 года составить «Расчет прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки» (ф.0408001) банка на 3 квартал 2021г.:

---

Выручка сдается ежедневно в Дагестанский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»

Таблица 1.

Кассовые обороты за 2021-2022гг..

№	Показатели  ( тыс.руб.)	3-й квартал 2021г.	3-й квартал 2022г.
1	Поступление  выручки	350400
2.	Поступление выручки транспорта	2205
3.	Поступление выручки  предприятий	4503
4.	Поступление выручки предприятий,                    оказывающих услуги населению	8864
5.	Прочие поступления	500
6.	Выдачи на оплату труда	249990
7.	Выдачи стипендий	24
8.	Выдачи на командировочные расходы	870
9.	Выдачи на закупку сельхозпродуктов	150
10.	Выдачи на выплату пенсий и пособий	1894
11.	Выдачи на прочие цели	742

Кассовые обороты в третьем квартале 2021 года выросли по сравнению со вторым

кварталом:

по приходу - на 1 %

по расходу - на 3 %
Контрольные вопросы:

1. Каким положением определен порядок ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации?

2. Сущность и понятие прогнозирования наличного денежного оборота ?.

--------T---¬

¦ ОКУД ¦БИК¦

+-------+---+

¦0408001¦ ¦

L-------+----

РАСЧЕТ

---

ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ ТОРГОВОЙ

ВЫРУЧКИ НА ___ КВАРТАЛ ____ Г.
_________________________________________________________________

наименование территориального учреждения Банка России

№	Наименование показателей	Код	Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года	Прогноз на квартал
1	2	3	4	5
1	Розничный товарооборот (включая оборот военторга)	0804
2	Прочие источники	0000
3	Розничный товарооборот всех торговых систем - всего (стр. 1 + стр. 2)	0809
4	Поступления подписной платы за периодические издания наличными деньгами	0811
5	Неинкассируемая выручка – всего, в том числе :	0850
5.1.	Продажа товаров по безналичному расчету	0812
5.2.	Реализация газет и журналов в счет подписки	0822
	Выручка, использованная торговыми предприятиями
5.3.	На заработную плату	0840
5.4.	На выплату пособий	0841
5.5.	На закупки сельскохозяйственных продуктов	0842
5.6.	На прочие цели ( включая выплаты комитентам)	0843
6.	Сдача выручки всеми способами (стр.3+стр.4-стр.5)	0855
7.	Процент инкассации	0856
.	Переходящая выручка :
8.	с прошлого года (+)	0860
9.	На следующий период ( - )	0859
10.	Поступления выручки в учреждения банков, предприятия Госкомсвязи России – всего ( стр.6+стр.8+стр.9 )	0866
	В том числе :
10.1.	В учреждения Госкомсвязи России наличными деньгами	0867
10.2.	В учреждения банков наличными деньгами	0872
10.3.	В учреждения банков безналичными перечислениями в уплату за товары	0869

---