ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.11.2023
Просмотров: 195
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Получил
(сумма прописью)
| | руб. | | коп. |
| “ | | ” | | | | г. | Подпись | |
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
| Выдал кассир | | | |
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
Задание № 4.
Составить Журнал регистрации хозяйственных операций по учету кассы, составить корреспонденцию счетов за февраль текущего года;
Примечание : Проставьте номера ПКО, начиная с № 210, а РКО, начиная с № 300.
Журнал регистрации хозяйственных операций за февраль 2023г.
| № | Дата | № документа | Хозяйственная операция | Корреспонденция счетов | Сумма | ||
| Дебет | Кредит | ||||||
| | | | Сальдо на 01.02.2023г. (по лимиту) | | | 32 000-00 | |
| 1. Неделя : с 04.02.2023г. по 08.02.2023г. | |||||||
| 1 | 04.02.22 | ПКО 210 | Поступил остаток подотчетной суммы Магомедова А.Р. | | | 3 400-00 | |
| 2 | 04.02.22 | РКО 300 | Выдано в подотчет главному бухгалтеру Гусейновой Р.И. | | | 6 000-00 | |
| 3 | 05.02.22 | | Поступила выручка от Северной торговой базы за консервы | | | 80 000-00 | |
| 4 | 05.02.22 | | Получено в кассу с расчетного счета по чеку № 624065 для выдачи заработной платы и алиментов | | | 160 300-00 | |
| 5 | 05.02.22 | | Выданы алименты | | | 3 000-00 | |
| 6 | 05.02.22 | | Выданы заработная плата работникам за январь ( 14 сотрудников ) | | | 140 300-00 | |
| 7 | 06.02.19 | | Возврат подотчетной суммы от гл.бухгалтера Гусейновой Р.И. | | | 1 000-00 | |
| 8 | 07.02.22 | | Получено от квартиросъемщика Самедова Г.Ю. | | | 5 500-00 | |
| 9 | 08.02.22 | | Возврат долга по займу от Вазировой С.А. | | | 7 000-00 | |
| 10 | 08.02.22 | | Внесены родительские взносы Чупаловой М.Ю. | | | 1 600-00 | |
| | |||||||
Задание № 5.
1. Составить отчет кассира за первую неделю февраля : за 04.02.2023г. по 08.02.2023г.
| ** Касса за « | | » | | | | г. Лист | |
| ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ | Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Линия отреза | | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | ||||||
| Остаток на начало дня | | Х | | ||||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| Перенос | | | | ||||||||
| | | | | ||||||||
| Касса за « | | » | | | | г. Лист | |
| ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ | Линия отреза | | Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | |||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| | | | | | | |||||||||
| | | | | | | |||||||||
| | | | | | | |||||||||
| | Итого____140300'>Итого за день | | | |||||||||||
| | ||||||||||||||
| | Остаток на конец дня | | Х | |||||||||||
| | ||||||||||||||
| | в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | | Х | |||||||||||
| | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | Кассир | | | | | |||||||||
| | | подпись | | расшифровка подписи | | |||||||||
| | Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве | |||||||||||||
| | | | приходных и | |||||||||||
| | | прописью | | |||||||||||
| | | | расходных | |||||||||||
| | | | | |||||||||||
| | получил. | |||||||||||||
| | Бухгалтер | | | | | |||||||||
| | | подпись | | расшифровка подписи | | |||||||||
Задание № 6.
1. Составить Ведомость № 1, Журнал-ордер № 1 за февраль 2023г.
Журнал-ордер №1
по кредиту сч.50 «Касса» за февраль 2023г.
| Дата | в дебет счетов | Итого | |||||
| 51 | 60 | 70 | 71 | 73 | 76 | ||
| 04-08.02.2022г. | | | 140300 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого | | | 140300 | | | | |
Ведомость №1
по дебету сч.50 «Касса» за февраль 2023г.
Сальдо на 04.02.2023г. ______ 30 000,00 руб.
| Дата | в кредит счетов | Итого | |||||
| 51 | 62 | 71 | 73 | 76 | 90/1 | ||
| 04-08.02.2022г | 160300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого | 160300 | | | | | | |
Сальдо на конец месяца на 08.02.2023г.___ ______ руб.
Тема 1.6. Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющими признаки подделки денежной наличностью
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6
Виды работ: Документальное оформление приема поврежденных банкнот на экспертизу
Задание № 1.
Составить следующие документы :
1. Заявление о принятии на экспертизу поврежденных денежных билетов;
2. Оформить опись на поврежденную банкноту;
3. Оформить Мемориальный ордер (форма 203);
4. Оформить Справку о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков форма 0402159).
Условие :
26.02.2023г. в АКБ «Приокский» обратился Петраков Василий Владимирович с просьбой принять на экспертизу банкноту Банка России номиналом 1000 руб, номиналом 5000 руб., залитые краской.
Реквизиты банкноты :
-
1000 руб. ТА № 0070181; -
5000 РУБ. ЛВ № 4970315.
Петраков В.В. предъявил паспорт серии 4200 № 289358, выданный 12.05.2004г. в ОВД «Реутово».
Операционист АКБ «Приокский» Круглова М.Е. предложила клиенту оформить опись и заявление.
Круглова М.Е при этом оформила Мемориальный ордер (форма 203) и Справку о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков ( форма 0402159).
На справке ( форма 0402159) клиент Петраков В.В. указал, что сумму по поврежденной банкноте просит зачислить ему на счет в этом же банке № 42304810300000002371.
15 марта 2022г. из РКЦ Банка России поступила копия акта, на основании которого сумма 6000 руб. зачислена на счет клиента, так как банкноты признаны подлинными и платежеспособными.