Файл: Особенности обоснования инновационного проекта.pdf

печать листовок или флаеров для раздачи их вблизи метро и остановок обойдётся в 2 000 руб. за 1 000 штук и т.п.

Также, необходима разработка упаковки для навиагиционыых систем. Предлагается использовать название компании и наименование услуг, при этом затраты составят 2 000 руб. (100 шт)

Риски.

Наиболее распространённым способом борьбы с риском в проектах являются:

перераспределение риска;

страхование риска;

резервирование средств.

Риски с низкой вероятностью и высоким ущербом – применяем метод страхования. Риски, связанные с причинением вреда транспортным средствам застрахованы по программам ОСАГО, ДСАГО и КАСКО. Риски с высокой вероятностью и низким ущербом – применяем метод резервирования.

Риски:

Уменьшение количества продукции;

Ухудшение качества продукции.

Методы снижения:

Слежение за всеми новостями на данном сегменте рынка.

С целью реализации проекта следует реализовать маркетинговую стратегию, которая будет включать в себя следующие направления:

1) наружная реклама

вывеска при входе. Предлагается использовать название компании, и её реквизиты при этом затраты составят 2 000 руб. (1 шт)

печать листовок или флаеров для раздачи их вблизи метро с обеих сторон обойдётся в 2 000 руб. за 1 000 штук.

реклама на транспортных средствах компании - 5 000 руб.(1 шт)

2) совершенствование сайта - 50 000 руб.

3) размещение рекламы на сайтах, в журналах, газетах будет стоить 6 000 руб. (1 ед)

Итого общие затраты на рекламу по РФ составляют 1000 тыс.руб.

2.3 Обоснование инвестиции в инновационную программу

Для реализации проекта по организации необходимо выявить перечень работ, определить последовательность выполняемых работ, представить порядок их последовательности, определить, как длительность каждой из работ, так и длительность всего проекта в целом. С помощью графика СРМ (Critical Path Method – метод критического пути) необходимо выявить критический путь проекта. Метод критического пути – это эффективный инструмент планирования и управления сроками проекта. В основе метода лежит определение наиболее длительной последовательности задач от начала проекта до его окончания с учетом их взаимосвязи.

Подготовка помещения - 3 дня

Разработка технической документации - 7 дней

---

Регистрация необходимой документации - 7 дней

Поиск, заключение договоров с организациями (ИП) по аренде оборудования - 40 дней

Покупка авто в лизинг в ЛК «СТОУН-ХХI» - 12 дней

Закупка и программирование оборудования (Навигационные системы, программы) - 1 день

Поиск партнеров (клиентов) - 2 дня

Набор персонала - 7 дней

Стажировка персонала - 20 дней

Разработка маркетинговой стратегии - 7 дней

Поиск источников, распространение рекламы - 7 дней

Открытие (Запуск проекта) - 1 день

Итого: 4 пути

1). 2 – 3 – 1 – 5 – 7 – 12 = 32 дня

2). 2 – 3 – 6 – 4 – 7 – 12 = 58 дней

3). 2 – 3 – 10 – 8 – 12 = 29 дней

4). 2 – 3 – 10 – 9 – 11 – 12 = 49 дней

2-ой путь – критический; Максимальное время проекта – 58 дня

(1,8 месяца и 8 недель).

Календарные сроки

1.Подготовка помещения - 23.01.2016 - 25.01.2016

2.Разработка технической документации - 25.01.2016 - 03.02.2016

3. Регистрация необходимой документации - 03.02.2016 - 11.02.2016

4. Поиск, заключение договоров с организациями (ИП) по аренде оборудования - 11.02.2016 - 03.03.2016

5. Покупка авто в лизинг в ЛК «СТОУН-ХХI» - 03.03.2016 - 18.03.2016

6. Закупка и программирование оборудования (Навигационные системы, программы) - 18.03.2016 - 19.03.2016

7. Поиск партнеров (клиентов)- 19.03.2016 - 22.03.2016

8. Набор персонала - 22.03.2016 - 30.03.2016

9. Стажировка персонала - 30.03.2016 - 21.04.2016

10. Разработка маркетинговой стратегии - 21.04.2016 - 29.04.2016

11. Поиск источников, распространение рекламы -29.04.2016 - 06.05.2016

12. Открытие (Запуск проекта) - 06.05.2016 - 07.05.2016

(Из календарного плана видно, что запуск проекта начинается 23.01.2016 г. Плановой датой окончания проекта, с учетом выходных дней можно считать 07.05.2016 г.).

Для осуществления деятельности компании необходимо оборудование и компания приняла решение купить его в лизинг.

Лизинг (финансовая аренда) - это комплекс возникающих имущественных отношений, связанных с передачей оборудования в пользование после его приобретения у производителя.

Теперь рассмотрим вопрос, что является предметом лизинга. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29 января 2002 г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О финансовой аренде (лизинге)”» «предметом лизинга могут быть любые не потребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательской деятельности».

Предлагается воспользоваться услугами лизинга, предоставляемыми Компанией «СТОУН-ХХI». Компания предоставляет лизинговые услуги на следующих условиях:

---

-услуга оперативного лизинга предоставляются только юридическим лицам.

-регионы, в которых предоставляется услуга оперативного лизинга: вся территория РФ, за исключением рес. Чечни, Дагестана и Ингушетии.

-сроки действия Договоров оперативного лизинга: Минимальный срок, на который подписывается Договор оперативного лизинга с Клиентом, может быть различным и зависит от стоимости оборудования, передаваемого в лизинг.

-минимальный срок лизинга составляет для оборудования стоимостью до 35 000 USD (по курсу ЦБ – 1$-60руб) - 12 месяцев

-максимальный срок действия Договора оперативного лизинга - 68 месяцев

-требований к лицам, допущенным к управлению нет

-аванс: 0%.

Единовременные затраты составят 90520 тыс.руб. Предварительные расходы составят 1000 тыс.руб. и включают в себя расходы по набору и обучению работников (480 тыс.руб.), установку оборудования (4 тыс.руб.), регистрацию юридического лица и открытие счёта в банке (16 тыс.руб.), создание вебсайта (500 тыс.руб.).

Наиболее дорого обходится закупка оборудования, которое является основным элементов в осуществлении деятельности предприятия. Стоимость оборудования составляет - 80000 тыс.руб., при покупке в лизинг ежемесячные выплаты составят 7460 тыс.руб, итого 89520 тыс.руб.

Предварительные расходы (расходы по набору и обучению работников, установка оборудования, регистрация юрлица, создание вебсайта) - 1 000

Закупка оборудования - 89 520

Текущие затраты:

Аренда помещения - 4 300

Амортизация - 100

Зарплатный фонд - 1 080

Реклама - 1 000

ИТОГО: 97 000

Текущие затраты составят 6480 тыс.руб. из них амортизация составит 100 тыс.руб., затраты на рекламу – 1000 тыс.руб., 4300 тыс.руб. уйдёт на оплату аренды помещений под офис - склад, а также 1080 тыс.руб. - фонд заработной платы.

Следующие расходы предназначены на выплату заработной платы персоналу. На предприятии требуется следующий персонал: диспетчер (средняя з/п по Москве 25000 руб. в месяц), водитель (25000 руб.), директор (40000 руб.). На зарплату персонала уйдет 90000 рублей в месяц, т..е.90*12=1080 тыс.руб. в год.

Общая сумма затрат составит 97000 тыс.руб.

В дальнейшем планируется ежегодный прирост выручки на 50%, а также ежегодное увеличение расходов на аренду помещения, рекламу и увеличение зарплатного фонда на 10%.

Расчет показателей в таблице произведен на основании следующих формул:

Налогооблагаемая прибыль = Выручка – Общие расходы (себестоимость)

Налог на прибыль = Налогооблагаемая прибыль*20%

Чистая прибыль = Налогооблагаемая прибыль – Налог на прибыль

---

Таблица 2

Бюджет доходов и расходов

Наименование	2016	2017	2018	2019	2020
Валовой объем продаж	103000	154500	231750	347625	521438
Итого затраты	97000	7118	7820	8592	9441
Предварительные расходы (расходы по набору и обучению работников, установка оборудования, регистрация юрлица, создание вебсайта)	1000
Закупка оборудования	89520
Аренда помещения	4300	4730	5203	5723	6296
Амортизация	100	100	100	100	100
Зарплатный фонд	1080	1188	1307	1437	1581
Реклама	1000	1100	1210	1331	1464
Налогооблагаемая прибыль	6000	147382	223930	339033	511997
Налог на прибыль	1200	29476	44786	67807	102399
Чистая прибыль	4800	117906	179144	271227	409597

Таким образом, чистая прибыль будет иметь положительное значение уже в первый год реализации проекта.

Для оценки величины риска можно воспользоваться методикой бально-весового метода. Для этого на основе экспертного анализа каждому неблагоприятному фактору присваивается значимость риска (от 1 до 3). Затем выбранные показатели с первым приоритетом значимости сводятся в таблицы (оценочные карты) и оцениваются с использованием весовых коэффициентов (от 0 до 1). В сумме весовые коэффициенты выделенных факторов не должны превышать единицы. Далее рассчитывается взвешенная оценка каждого риска (величина риска * весовой коэффициент) и определяется интегральная оценка риска по проекту в целом как сумма взвешенных оценок по выделенным факторам риска.

Стандартное отклонение составит 16,48 %. Риск достаточно высок.

Далее, для удобности расчетов, составляем таблицу 10. В периодах указываем годы с начала внедрения методики по последний год ее использования, в скобочках подписываем номер периода по порядку (i=…). Делаем столбцы D (доход) , K (затраты) , , , , ЧДД и ЧТС.

Наиболее простой формулой расчета окупаемости проекта является:

---

Топ = Sинв / (Sпр – (Sпост изд + Sпер изд),

где

Топ – время окупаемости проекта;

Sинв – сумма инвестиций;

Sпр – прибыльность в месяц;

Sпост изд – сумма постоянных издержек;

Sпер изд – сумма переменных издержек.

Итак, получаем слудующие результаты:

Топ = 97000/(103000-97000)= 17

Время окупаемости проекта – 17 месяцев (1 год и 5 месяцев).

Также рассчитаем коэффициент экономической эффективности проекта за счет отношения прироста прибыли к затратам на его реализацию

103000/97000 = 1,06, что свидетельствует о том, что проект является экономически эффективным.

В компании планируется поддерживать высокий уровень стандартизации, для чего буду приняты следующие должностные функции:

Диспетчер, который будет обеспечивать выполнение необходимых процессов с целью повышения и поддержания на высоком уровне системы контроля реализации услуг;

-разработка нормативно-методической документации по стандартизации организации;

-создание электронного архива документов организации;

-разработка направлений совершенствования системы документооборота организации.

Бухгалтер будет ответственен за разработку необходимой документации, стимулирование персонала, внутренний аудит и контроль исполнения.

Необходимость разработки направлений системы документооборота организации обусловлена тем, что налаженная система документооборота дает возможность проводить согласование расчетов бизнес-плана и контроль его выполнения, что на достижении цели планирования отражается положительно.

Экспертная (Эксперт на время проекта) оценка обеспечит, повышение уровня системы стандартизации позволит повысить уровень организованности, поставок, оформления заказов, уменьшит принимать не правильные решения, которые приведет к убыткам компании.

Заключение

Работа по созданию направления по реализации услуг сопровождения грузов, увеличения перечня оказываемых услуг успешно проведена, т.к. необходимость данной услуги вызвана высокими рисками получения крупных убытков при потере груза, поломке транспортного средства, утрате или краже денег и документов. Значительному испытанию также подвергаются здоровье и жизнь экспедиторов, водителей и пассажиров. Сопровождение грузов – это невооруженная или вооруженная охрана вещественных ценностей, транспортного средства, персонала компании клиента на всем пути осуществления перевозки.

---