Файл: 333.doc

№ п/п

Наименование показателей

Базовый период (год)

По периодам (годам) реализации проекта

1

2

…

t

1

ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1.1

Выручка от реализации продукции

1.2

Государственное участие (указать)

1.2.1

В том числе возмещение из средств бюджета части процентов по долгосрочным кредитам

1.3

Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по проекту (указать)

1.4

Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации

1.5

Краткосрочные кредиты, займы

1.6

Прочие источники и поступления (указать)

1.7

ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2

ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2.1

Капитальные затраты с НДС

2.2

Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)

2.2¹

НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам

2.3

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки

2.4

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)

2.5

Расходы и платежи из прибыли

2.6

Прирост чистого оборотного капитала

2.7

Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту

2.8

Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту

2.9

Погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам

2.10

Погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам

2.11

Погашение прочих долгосрочных обязательств организации

2.12

Погашение краткосрочных кредитов, займов

2.13

Прочие расходы в деятельности организации (указать)

2.14

ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3

ИЗЛИШЕК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (стр. 1.7 – стр. 2.14)

4

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (по стр. 3)

№ п/п

Виды доходов и затрат, наименование показателей

Базовый период (год)

По периодам (годам) реализации проекта

1

2

…

t

1

ОТТОК НАЛИЧНОСТИ

1.1

Капитальные затраты без НДС (стр. 2 табл. 5-4)

1.2

Прирост чистого оборотного капитала (стр. 4 табл. 5-4)

1.3

Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (стр. 9 табл. 5-4)

2

Полный отток (сумма стр. 1.1 – стр. 1.3)

3

ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ

3.1

Чистый доход организации с учетом реализации проекта

3.2

Чистый доход организации без учета реализации проекта

4

Чистый доход по проекту (стр. 3.1 – стр. 3.2)

5

Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) (стр. 4 – стр. 2)

6

То же нарастающим итогом (по стр. 5)

7

Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости

Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования ___ %)

8

Дисконтированный отток (стр. 2 х стр. 7)

9

Дисконтированный приток (стр. 4 х стр. 7)

10

Дисконтированный ЧПН (стр. 9 – стр. 8)

11

То же нарастающим итогом (по стр. 10) – чистый дисконтированный доход (ЧДД)

12

Показатели эффективности проекта

12.1

Простой срок окупаемости проекта (по стр. 6)

12.2

Динамический срок окупаемости проекта (по стр. 11)

12.3

Динамический срок окупаемости государственной поддержки (по стр. 13 табл. 5-9)

12.4

Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр. 5)

12.5

Индекс рентабельности (ИР) (по стр. 8 и стр. 11)

12.6

Коэффициент покрытия задолженности

12.7

Уровень безубыточности

13

Финансово-экономические показатели

13.1

Рентабельность активов

13.2

Рентабельность продукции

13.3

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

13.4

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

13.5

Коэффициент текущей ликвидности