ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2020
Просмотров: 252
Скачиваний: 2
11
основных
фондов
*
9
Норма
амортизационных
отчислений
, (
в
расчете
на
налоговый
квартал
) %
2 10 6 15
10
Сумма
амортизационных
отчислений
*
Таблица
8 –
Плановый
ввод
и
выбытие
основных
фондов
№
п
/
п
Показатели
I
квартал
II
квартал
III
квартал
IV
квартал
1
Плановый
ввод
основных
фондов
,
в
том
числе
:
1.1
группа
1
А
.8
Б
.8
В
.8
Г
.8
1.2
группа
2
Д
.8
Е
.8
Ж
.8
З
.8
1.3
группа
3
И
.8
К
.8
Л
.8
М
.8
1.4
группа
4
Н
.8
О
.8
П
.8
Р
.8
2
Плановое
выбытие
основных
фондов
,
в
том
числе
2.1
группа
1
С
.8
Т
.8
У
.8
Ф
.8
2.2
группа
2
Х
.8
Ц
.8
Ч
.8
Ш
.8
2.3
группа
3
Щ
.8
Э
.8
Ю
.8
Я
.8
2.4
группа
4
АА
.8
АБ
.8
АВ
.8
АГ
.8
Таблица
9 –
Расчет
мобилизации
(
иммобилизации
)
оборотных
средств
в
строительстве
№
п
/
п
Показатели
Значение
1
Наличие
оборотных
активов
на
начало
года
А
.9
2
Потребность
в
оборотных
активах
на
конец
года
Б
.9
3
Наличие
кредиторской
задолженности
на
начало
года
В
.9
4
Переходящая
кредиторская
задолженность
Г
.9
5
Мобилизация
(
иммобилизация
)
внутренних
ресурсов
в
капитальном
строительстве
Таблица
10 –
Расчет
источников
финансирования
капитальных
вложений
на
техническое
перевооружение
и
реконструкции
действующего
предприятия
№
п
/
п
Показатели
Значение
1
Объем
капитальных
вложений
всего
,
в
том
числе
А
.10
1.1
объем
строительно
-
монтажных
работ
,
выполняемых
хозяйственным
способом
Б
.10
2
Источники
финансирования
2.1
Использование
нераспределенной
прибыли
в
капитальном
строительстве
, %
В
.10
2.2
Амортизация
2.3
Выручка
от
реализации
выбывшего
и
излишнего
имущества
Г
.10
2.4
Арендная
плата
Д
.10
2.5
Мобилизация
внутренних
ресурсов
в
капитальном
строительстве
*
2.6
Доля
плановых
накоплений
от
объема
строительно
-
монтажных
работ
,
выполненных
хозспособом
, %
Ж
.10
2.7
Долгосрочный
кредит
*
Итого
источников
*
12
Таблица
11 –
Расчет
источников
финансирования
капитальных
вложений
на
непроизводственное
строительство
№
п
/
п
Показатели
Значение
1
Объем
капитальных
вложений
,
всего
А
.11
2
Источники
финансирования
2.1
Использование
нераспределенной
прибыли
в
непроизводственном
строительстве
, %
Б
.11
2.2
Средства
долевого
участия
В
.11
2.3
Кредиты
банков
*
Итого
источников
*
Таблица
12 –
Использование
чистой
прибыли
предприятия
№
п
/
п
Показатели
%
Значение
*
1
Создание
резервного
фонда
А
.12
2
Выплата
дивидендов
Б
.12
3
Пополнение
уставного
капитала
В
.12
4
Нераспределенная
прибыль
*
5
Итого
чистой
прибыли
100
Таблица
13 –
Проверочная
шахматная
таблица
к
балансу
доходов
и
расходов
предприятия
№
п
/
п
Источники
финансирования
Направление
средств
Н
алог
ооб
лаг
аем
ая
приб
ы
ль
пр
ед
пр
ия
ти
я
НД
С
Ам
ортизац
ио
нн
ые
отч
исления
Отч
исления
от
себестоимости
Выруч
ка
от
реализ
ац
ии
им
ущества
Мобилизация
внутре
нних
ресу
рсов
в
ст
роит
ельстве
П
л
ановы
е
на
копл
ени
я
в
капит
аль
ном
ст
роит
ельстве
Дол
ев
ое
учас
тие
в
строит
ельстве
Аренд
ная
плата
Ито
го
1
Налог
на
прибыль
2
НДС
3
Плата
за
воду
4
Отчисление
на
геолого
-
разведочные
работы
5
Плата
за
землю
6
Отчисление
на
социальное
страхование
7
Отчисления
в
фонд
защиты
окружающей
среды
8
Отчисление
фонд
охраны
труда
9
Капитальные
вложения
9.1
техническое
перевооружение
и
реконструкция
9.2
непроизводственное
строительство
10
Проценты
за
пользование
кредитом
11
Создание
резервного
фонда
13
12
Выплата
дивидендов
13
Пополнение
уставного
капитала
14
Остаток
нераспределенной
прибыли
15
Прочие
16
Итого
Таблица
14 –
Баланс
доходов
и
расходов
(
финансовый
план
)
предприятия
№
п
/
п
Показатели
Значение
Раздел
1.
Доходы
и
поступления
1
Налог
на
добавленную
стоимость
2
Налогооблагаемая
прибыль
3
Амортизационные
отчисления
4
Выручка
от
реализации
выбывшего
и
излишнего
имущества
5
Мобилизация
внутренних
ресурсов
в
строительстве
6
Средства
поступающие
по
долевому
участию
в
строительстве
7
Арендная
плата
8
Прочие
источники
финансирования
капитальных
вложений
9
Кредиты
банков
:
9.1
на
техническое
перевооружение
и
реконструкцию
9.2
на
непроизводственное
строительство
10
Отчисления
от
себестоимости
в
пределах
установленных
норм
расходов
ресурсов
11
Прочие
доходы
Всего
доходов
и
поступлений
средств
Раздел
2.
Расходы
и
отчисления
1
Резервный
фонд
2
Выплата
дивидендов
3
Пополнение
уставного
капитала
4
Капитальные
вложения
,
в
том
числе
:
4.1
затраты
на
техническое
перевооружение
и
реконструкцию
4.2
затраты
на
непроизводственное
строительство
5
Остаток
нераспределенной
прибыли
6
Отчисляемая
сумма
в
фонд
охраны
труда
предприятия
Всего
расходов
и
отчислений
средств
Раздел
3.
Взаимоотношения
с
бюджетом
и
внебюджетными
фондами
1
НДС
2
Налог
на
прибыль
3
Взносы
в
бюджет
,
относимые
на
себестоимость
продукции
4
Отчисления
в
фонд
социального
страхования
5
Отчисления
в
фонд
защиты
окружающей
среды
Всего
платежей
в
бюджет
и
отчислений
во
внебюджетные
фонды
Итого
доходов
и
поступлений
средств
Итого
расходов
,
отчислений
средств
и
отчислений
во
внебюджетные
фонды
14
Таблица
15.1 –
Распределение
вариантов
(1-10)
Вариант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А
.1
43820 39943,6
46048,6
37548,3
38799,4
44563,6
45956
44017
50331,6
41126,1
Б
.1
11020 10139
9676,3
12146,6
10872,2
12397,6
11747,6
9844,6
11420,7
12498,6
В
.1
8700 8328,5
9844,8
8321,7
8983,1
9208,8
8765,2
7594,4
9298,7
8274,9
Г
.1
2560 2458,9
2399,3
2661
2719,5
2479,6
2680,1
2330,5
2940,1
2863,8
Д
.1
3360 3793
3545,9
3584,3
3406,9
3306,9
3167,5
3002
2860,2
3320,7
Е
.1
980 950,2
920,3
992,2
1095,9
970,5
958,2
1051,8
879
958,1
Ж
.1
1960 1695,1
2132,4
1903,3
1887,1
2249,7
1728,7
1795,1
1904,4
1986,5
З
.1
530 561,9
565,2
539,8
557,2
545,1
597
556,4
574,5
497,5
И
.1
2920 2675,8
3331,4
2578,3
3278
3006,6
2786,3
2786,9
2631,4
2924,7
К
.1
610 566,2
561,8
556,7
593,1
521,2
634,8
519,3
633,2
620,9
Л
.1
940 873,4
821
922,7
930,9
1002,1
919,6
991,3
905,2
1064,8
М
.1
240 267,2
268,3
209,3
229,6
219,8
217,1
209,1
243,3
208,8
Н
.1
200 213,4
187,3
203,4
180,5
203,2
191,6
200,8
220,2
212,2
О
.1
50 50,6
55,1
55,6
44
45,7
49,5
54,9
52,9
52,9
П
.1
9300 10468,8
10424
8029,5
8484,9
10678,6
9500,6
8276,3
8505
8714,2
Р
.1
2300 2397,4
2407,7
2177,1
2148,8
2034,8
2221,7
2054,1
2506,7
2167,6
С
.1
15 14,9
13,7
16,3
14,7
16,6
13
14,2
15,5
16,7
Т
.1
3 2,6
2,9
3
2,8
2,7
2,9
3,4
3
3,2
У
.1
23 25,4
22,5
25,7
20,2
25,1
23,8
23,1
21,6
21,3
Ф
.1
5 4,6
5,5
5
5,4
5,7
4,8
5,1
4,3
5,2
Х
.1
5,6 5
5,9
5,3
5,7
5,8
4,8
5,3
6,2
6,2
Ц
.1
1,3 1,4
1,4
1,1
1,2
1,5
1,2
1,3
1,3
1,1
Ч
.1
50 48,4
48,3
55,5
42,9
47,5
47,5
52
46,9
54,9
Ш
.1
12,5 13,1
12,1
10,7
13,2
11,4
12,6
13,3
11,5
11,3
Щ
.1
63 54,5
59,5
53,9
57,3
59,7
71,2
58,6
63,9
66,6
Э
.1
16 15,3
18,2
15,6
16,6
14,2
14,2
17,2
14,7
18
Ю
.1
80 68,2
83,5
85,6
73,7
79,3
73,8
76,1
75,6
74,9
Я
.1
27 28,3
23,8
27,7
23,6
24,8
25,6
30,4
30,4
26,1
АА
.1
1220 1042,4
1395,4
1087,2
1105,7
1242,7
1234,1
1315,8
1145,8
1317,9
АБ
.1
-270 -308,4
-250,6
-238,6
-229,5
-291
-278,1
-284,4
-245,8
-266,9
А
.2
890 765,2
787,3
816,6
946,5
892,4
829,5
794,2
913,2
833,9
Б
.2
1250 1201,4
1306,1
1277,8
1124,5
1193,8
1418,3
1146,3
1162,4
1341
В
.2
14 13,8
15,8
12,9
14,4
15,6
15,7
13,8
12,8
12,1
А
.3
87 75,3
96,4
74,3
94,1
90,3
93
97,2
76,5
76,4
Б
.3
220 214,4
208
210,4
245,1
213
191
219,9
201,6
209,6
В
.3
12 10,6
11,7
10,7
10,6
11,1
13,7
11,3
12,4
11,9
А
.4
110400 96491,8
118827,9
94063,7
110180,2
97635,5
115234,9
111604
112293
105354,5
Б
.4
2150 2446,2
2201
2428,9
2402,3
2426,7
2191,2
2011,8
1998,8
1956,1
В
.4
90500 96865,7
85110,1
77547,4
94181,2
88478,2
103549,1
99374
90999,4
88334,9
А
.5
7430 8096
7780,4
6977,1
8361,8
7291,4
7084,3
6465,1
8399,3
8060,8
Б
.5
187 162,1
190,2
181,7
184
171,1
196,3
161,5
197,3
209,7
В
.5
94350 93061
107663,1
87479,4
106550,3
102264
92068,5
91634,4
108324,2
91776,3
А
.6
4800 4806,2
4377,8
5174,2
4927,5
4436,1
5416,9
4636,8
5205,7
4527,5
Б
.6
900 859,5
1010,9
911,8
782
1013,2
866,2
825,9
902,8
854,2
В
.6
130 147,5
134,4
129,1
137,2
126
148,6
127,3
137,9
130,2
Д
.6
23 25,3
23,4
26,4
25,1
25
20,1
21,5
19,9
25,5
Е
.6
1640 1506,5
1577,3
1568,9
1671,5
1480,6
1489,9
1657,8
1464,8
1688,1
Ж
.6
54 47,2
48
59,4
49,4
61,6
56,4
55
52,6
47,2
З
.6
1210 1156,7
1279,3
1186,1
1386,7
1118
1271,5
1122,3
1137,7
1205,3
К
.6
220 203,2
205,3
196,4
193,8
228,1
197,4
191,9
214,4
203,4
Л
.6
39 44,4
39,8
33,6
41
34,7
40,5
44
38,6
33,3
М
.6
31 34,6
32,8
33,3
27,2
30,7
28,8
31,2
33,2
35,4
Н
.6
23 21,7
20,1
20,3
21,4
24,7
25,5
20,4
22,4
25,6
О
.6
10 11,1
11
9,5
10,3
10,6
9,9
10,3
10,6
8,8
П
.6
7 7
6,5
6,4
7,9
6,3
7,5
7,7
7,2
6
Р
.6
5 4,9
5,2
5,3
4,4
5,4
5
5,7
5,2
4,3
С
.6
58 64,7
56,9
56,2
51,3
63
63,8
49,8
55,5
58
А
.7
74830 82802
67945,5
73525
67533,3
74243,7
72195,7
83062,9
82401,1
76936,8
Б
.7
12900 13994,5
11195,7
14664,6
13510
11283,3
14167,7
12910,9
13603,4
11034,8
В
.7
8800 9554,7
8284,9
9200,2
8599,3
8302,6
8991,5
9146,3
7696,5
8957,2
Г
.7
142 134
124,9
163,1
143
147,5
148,7
147,1
126,1
138
Д
.7
12 12,9
11,2
12,7
13,8
11,7
10,3
13,4
13,3
12,6
Е
.7
98 90,6
107,7
90,4
112,6
87,7
107,7
96,5
107,8
107,6
Ж
.7
115 124
125,9
121,5
101,8
122,6
115,7
100,9
118,7
117,8
15
З
.7
24 20,6 21
20,6
23,7
25
20,8
22,5
21,2
20,6
И
.7
1123 1232,7 1051
1157,5
1261,5
1059,2
1244,6
1267,3
1080,5
1263,8
К
.7
64 61,8 73,4
61,1
63,1
61,9
65
66,9
68,6
66,4
Л
.7
123 112,4 109,8
121,7
137,6
125,7
111,5
138,5
135,2
118
М
.7
3 3,3 2,6
2,6
3,2
3,2
3
2,9
3,4
3,2
А
.8
5 4,7 5,5
4,5
4,4
5,2
5,5
5,2
4,4
5,6
Б
.8
35 35,3 38,9
36,3
30,3
30,3
38,8
38,3
34
37,7
В
.8
7 6,6 7,1
6,2
7,6
7
6,6
8
7,5
6,2
Г
.8
10 10,2 10,3
10,6
9,3
11,5
8,9
10,1
10,3
9,8
Д
.8
10 11 11
8,5
8,7
11,2
10,8
11
9,1
9,4
Е
.8
8 9,2 8
8,4
9,2
8,6
8,5
7,9
8
8,5
Ж
.8
6 6,2 6,6
5,7
6,5
5,2
5,6
5,5
6,4
6,9
З
.8
15 14,3 12,9
16,5
14,9
16,2
16,2
14,2
16,9
14,1
И
.8
2 1,9 2,1
1,9
2
1,9
1,7
1,8
1,9
2,2
К
.8
3 3,3 2,8
2,6
3
2,8
2,8
3,3
2,6
3,3
Л
.8
1 1
1,1
0,9
1,1
0,9
1,1
1
0,9
1
М
.8
8 8,6 7,6
7,2
6,9
7,3
7,8
7,6
7,2
8,2
Н
.8
4 3,4 4,6
4,4
4,2
4,1
4,4
4,3
4,6
3,4
О
.8
4 4,1 4,5
4
4,4
4,2
3,9
4,4
3,7
3,8
П
.8
5 5,1 5,1
4,9
5
5,5
4,9
4,3
5
5,4
Р
.8
9 8,1 8,5
10,2
9,4
8,5
9,9
8,3
7,9
8,8
С
.8
45 42,2 41,2
50
50
46,8
49,4
40,2
38,8
46,6
Т
.8
3 3,2 3,4
2,6
2,6
3,4
3,1
3,4
3,2
3,3
У
.8
7 6,6 6,9
6,5
6,6
7,2
7
7,4
6,6
7,6
Ф
.8
2 2
2,3
1,9
2
1,9
1,9
2
1,8
1,9
Х
.8
1 0,9 1
0,9
0,9
1
0,9
1,1
1
0,9
Ц
.8
5 4,8 5,1
5
4,5
5,7
5,2
5
4,3
5
Ч
.8
3 3,3 2,8
3,3
2,7
2,7
3,3
2,6
2,6
2,9
Ш
.8
3 2,7 3,2
2,7
3,4
2,7
3,4
3,4
3,2
2,8
Щ
.8
5 5,2 4,5
4,6
5,7
5,1
4,4
4,8
5
5
Э
.8
3 2,8 3,2
2,7
3
2,7
2,6
2,7
2,9
2,8
Ю
.8
2 2,1 2,2
1,8
2
2
2,2
1,9
2
1,8
Я
.8
1 0,9 1,1
0,9
1,1
1,1
1,1
1,1
1
0,9
АА
.8
1 1,1 1,1
1,1
1
1
1,1
1
1
1
АБ
.8
2 1,8 1,8
1,9
2
2
2,1
1,9
2
2,3
АВ
.8
3 3,3 3,2
2,7
2,8
3,2
2,7
2,8
3,1
2,8
АГ
.8
5 5,5 4,5
5,3
5
5,4
4,8
5,7
4,5
5,7
А
.9
17000 16234,9 15072,8
18114,1
14750
15069
14818
18343,2
14543,4
17997,5
Б
.9
15460 14453,2 13598,3
17110,3
14678,8
16077,6
14842,2
15207,6
15575,5
13354,2
В
.9
1320 1369,4 1207,9
1329,9
1181,9
1159,6
1189,4
1415,7
1439,6
1131,7
Г
.9
1580 1675,1 1469
1740,3
1388
1474,4
1800,3
1687,6
1683,3
1770,3
А
.10
28000 26702
24946,5
31866,5
32028,3
30619,8
27291,5
30579,1
29688
29000,1
Б
.10
2000 2082,9 2055,4
1810,1
2274,8
2064,1
1971,4
2018,5
2155,2
2087,3
В
.10
85 83,6 72,8
82,5
80,2
90,4
82
91,6
77,9
81,8
Г
.10
6 5,3 5,5
6,5
5,2
5,3
5,4
6,8
6,3
6,4
Д
.10
65 58,9 67,2
62,4
60,8
67,8
68,7
67,4
71,4
68,9
Ж
.10
15 12,8 15,3
16,4
15,5
15,6
14,1
16,5
16,3
16,8
А
.11
1600 1818,8 1695,3
1556,5
1496,2
1420,8
1681
1511,3
1744,3
1466,6
Б
.11
10 11,2 9,6
9,6
9,2
9,4
10,8
8,3
10,3
10,6
В
.11
120 133,6 109,5
119,3
136,9
137,1
119,3
119,4
104,6
131
А
.12
5 5,2 5,3
5,7
5,1
5,7
4,5
4,4
5,4
5,3
Б
.12
20 22,5 22,3
18,7
22,5
19,6
22,9
22,8
21
22,4
В
.12
18 19,7 19,9
18,2
19,7
17
15,4
16,1
16,5
19,4