Файл: Бобровников Алексей Фирма 1С 2 Функциональные возможности системы.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.10.2023
Просмотров: 57
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Международный финансовый учет в
1С:ERP
Полностью настраиваемая модель учета
План счетов, настраиваемый под потребности отчетности
Настраиваемый механизм формирования проводок по данным оперативного контура и регламентированного учета
Настраиваемая отчетность (генератор финансовых отчетов)
Учетная модель
МСФО
Генератор финансовой отчетности
Формирование проводок
Способы получения МСФО-отчетности
в 1C:ERP
В системе 1С:ERP используется смешанный подход из трех способов получения отчетности по МСФО:
параллельного учета,
трансляции операций,
трансформации отчетности.
Можно использовать один из способов или их комбинацию
Документ
Документ РСБУ/МСФО
Отчетность РСБУ
Отчетность МСФО
Учет по РСБУ
Учет по МСФО
Таблица соответствия
44
Функциональные опции
Валюта представления отчетности - любая, без ограничений
Функциональная валюта регл. или упр.
Выбор способа формирования проводок
Загрузка поставляемой модели
Поставляемая модель настроек
МСФО
Модель загружается из поставляемого
XML файла
Можно анализировать настройки с помощью отчета, показывающие места использования счетов и субконто в отчетах и шаблонах проводок
Для поддержания раскрытия информации в отчетности, требуемой стандартом, необходимо вести детализированный учет
План счетов
, как основа для отчетности и раскрытия в примечаниях, содержит в описании обосновывающий пункт стандарта МСФО
В модель входят
статьи и
группы финансового
учета
, используемые в оперативном учете
Генератор финансовой отчетности
Назначение
Подготовка отчетных форм согласно требованиям стандартов
МСФО
Типовой набор отчетов
Баланс
Прибыли и убытки
Движение денежных средств
Отчет об изменении капитала
Примечания к финансовой отчетности
Финансовые показатели
Источник данных отчетов
Проводки по плану счетов МСФО или РСБУ
Расшифровки в бухгалтерские отчеты
Конструктор отчета
Палитра элементов
Структура отчета
Выбор источника данных
Финансовые отчеты
Расшифровки показателя отчетами
-
Анализ счета
-
Раскрытия формулы до операндов и далее в
Анализ счета
Отчетность на иностранных языках
Перевод показателей на нужный язык
Версии отчетов и их сравнение
между собой
Международный учет в 1С:ERP
Поставляемая методическая модель учета и отчетности
Возможность настроить свою модель учета
«с нуля» или менять поставляемую
Три способа составления отчетности и их комбинация
Документы параллельного учета по особенностям МСФО
Регламентные процедуры закрытия периода
Гибкие возможности настройки генератора финансовых отчетов
Расшифровки отчетности до исходного документа
52
Управленческий учет на плане
счетов дополнительными суммами*
На регламентированном плане счетов возможно ведение управленческого учета по правилам по МСФО или своим
на едином плане счетов с регламентированным учетом, в рамках единой процедуры закрытия месяца
без дополнительной настройки трансляции операций
с привычными инструментами анализа – стандартными бух. отчетами
Возможность строить управленческую отчетность в валюте отличной от валюты учета
* Появится в версии 2.4.1
Для включения функциональности необходимы
• расчет себестоимости по упр. учету
• управленческий учет внеоборотных активов
Учет в валюте управленческой фин. отчетности включается независимо
Отдельные суммы УУ и
ФО в регл. проводках
Суммы редактируются независимо, но есть пересчет по курсу
Валюта финансовой отчетности
Суммы в валюте ФО заполняется по следующим правилам
Источником может быть БУ и УУ
Сумма получается пересчетом от суммы отражения в учете (Сумма БУ или Сумма УУ) на дату совершения операции
В рамках закрытиям месяца выполняется переоценка, формируются курсовые разницы
(по правилам, как для МСФО-21)
В бух. отчетах
Вывод разницы УУ-БУ доступен если валюты учетов совпадают
БУ-УУ рассчитывается при построении отчета
Отчетность по МСФО
Сумма УУ и Сумма ФО единого плана счетов, наравне с ресурсами международного плана счетовмогут использоваться для формирования отчетности по стандартам МСФО
Данные показатели доступны в Генераторе
финансовых отчетов
Ресурсы доступны при выборе регламентированного плана счетов в качестве источника данных
Выбор типа показателей в генераторе финансовых отчетов
Прогнозирование финансового состояния компании
Разнообразие бюджетных моделей
Подготовка бюджетов
Выполнение бюджетных расчетов
Управление взаимосвязями бюджетов
Контроль за ходом выполнения бюджетного процесса
План-фактный анализ
63
Бюджетирование в 1C:ERP
64
Варианты использования бюджетирования и
казначейства
Система бюджетирования
Казначейство
Бюджетирование
Учетная система
Бухгалтерский учет
Оперативный учет
ERP система
Бухгалтерский учет
Оперативный учет
Казначейство
Бюджетирование
Отдельной системой + интеграция
В составе подсистем 1C:ERP
65
Бюджетная модель простая или сложная
Операционные бюджеты
БДДС
БДР
Бюджет продаж покупных товаров
Доходы по основной деятельности
Бюджет закупок товаров
Бюджет закупок сырья и материалов
Расходы по основной деятельности
Бюджет производства
Бюджет продаж готовой продукции
Прогнозный баланс
Доходы/расходы финансовой деятельности
Бюджет налогов
Бюджет управленческих расходов
Бюджет коммерческих расходов
Доходы/расходы инвестиционной деятельности
Поступления по основной деятельности
Выплаты по основной деятельности
Поступления/
выплаты финансовой деятельности
Поступления/
выплаты инвестиционной деятельности
Бюджет капиталовложений
Бюджет оплаты труда
Бюджет движения денежных средств
Простая модель из одного БДДС
Полноценная модель с прогнозным балансом
66
Бюджетная модель
Бюджетная модель из множества бюджетов
67
Виды бюджета для ввода и анализа
Вид бюджета
(для ввода)
Документ
«Экземпляр
бюджета»
Бюджетный
отчет
Вид бюджета
(план/факт)
Ответственный
за планирование
Документ
«Установка
значений НФП»
Шаблоны ввода
нефинансовых
показателей
Участник процесса
планирования
Контролер /
утверждающий
68
Основные элементы вида бюджета,
с помощью которых организуется
ввод Бюджетов
Статьи бюджетов
Выручка
Прибыль
Поступления и расходы ДС
Показатели бюджетов
Остатки ДС на расчетных счетах
Запасы ТМЦ
Нефинансовые показатели
Цены
Коэффициенты изменения
Профили распределения по периодам
Производный показатель
Вычисляемая «на лету» формула
Редактируемые значения
Редактируемые вручную цены
«Ручные коэффициенты»
Конструктор бюджетных отчетов
Палитра элементов
Структура вида бюджета
Документ ввода бюджетов
Ввод данных в табличном виде бюджета, как в отчете
71
Прогнозный баланс
Продажи
Закупки
Себестоимость продаж
Показатель бюджетов
(
остатки)
Статья бюджетов
(
обороты)
Товары
Денежные
средства
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Платежи клиентов
Оплата поставщикам
Прочие выплаты
Прибыли и убытки
Прочие поступления
Используется принцип двойной записи по статьям и показателям бюджетов
Документы
Оборотные регистры упр. учета
Данные учета по международным стандартам
Бюджетирование
Данные регламентированного учета
Статьи
Управленческого баланса
Данные оперативных планов
Связи с другими подсистемами
73
Бюджетный процесс
74
Управление бюджетным процессом
Настройка последовательности этапов и действий в них
Настройка взаимосвязей бюджетов
Настройка порядка заполнения бюджетов
Формирование задач пользователям на ввод и контроль бюджетов
E-mail рассылки напоминаний и уведомлений
Инструменты мониторинга выполнения бюджетных процессов
75
Постановка
планов
Контроль
(план-факт анализ)
Утверждение
Исполнение и
корректировка
75
Циклы бюджетного процесса:
Бюджетный процесс
Постановка
планов
Контроль
(план-факт анализ)
Утверждение
Исполнение и
корректировка
Монитор бюджетных процессов
76
Визуализация бюджетного процесса
77
Оперативное планирование денежных
средств в казначействе
Заявки на расходование денежных средств
Платежный календарь
Контроль лимитов расхода денежных средств
Работа с заявками на расходование
денежных средств
78
Ввод заявки
Заявка на
расходование ДС
Проверка
лимитов
Лимиты
бюджетирования
Документ «Установка
лимитов»
Утверждение
Распределение
в оплату
Платежный календарь
Формирование
платежных
поручений
Платежные
поручения
Возможности платежного
календаря
Информация об остатках по дням и кассовых разрывах
Планируемые списания и поступления
Перемещение заявок между датами и местами хранения ДС
Undo и Redo – запись действий с заявками
Различные возможности группировки
Произвольные группировки
79
80
Режим Календарь -> Платежи предназначен для детальной работы с данными: при выделении ячейки в дереве календаря в нижней таблице отображаются относящиеся к ней платежи
Платежи по строкам заявок можно перетаскивать в дерево календаря, изменять при помощи команд, распределять к оплате по остаткам на счетах.
Доступна отмена/повтор совершенных действий.
81
Планирование перемещений денежных средств для выравнивания платежных позиций
82
Отбираем заявки к распределению
Группируем для определения очередности оплаты
Распределяем оплату на банковские счета / кассы
Режим Заявки -> Календарь предназначен для быстрого распределения заявок по счетам и кассам
83
Группировки заявок
Управляем распределением оплаты заявки
84
Опционально данные календаря можно сгруппировать по валютам
Отчет по заявкам к оплате
85
Для сценария работы с календарем на
«бумаге», вне системы.
Из платежного календаря можно сформировать и вывести на печать реестр платежей.
Структура и состав данных может настраиваться в свои варианты отчета.
86
Связь Казначейства с Клиент-банками
Основной способ обмена с банками на текущий момент –
текстовые файлы в разработанном фирмой 1С формате
Формат обмена поддерживает большинство банков (более
1000)
Текущая организация обмена в почти неизменном виде работает уже 15+ лет – с 2000 года
Как ускорить обмен
87
Расчетный счет 1
Расчетный счет n
Расчетный счет 2
Выгрузка платежных поручений
Загрузка выписки
Выбор платежей Выгрузка в файл
Загрузка в клиент-банк
Выгрузка в клиент-банке
Заполнение реквизитов
Загрузка в базу
Загрузка файла
…
Одновременная загрузка/выгрузка по нескольким расчетным счетам
Прямой обмен с банками
Автоматическое заполнение документов
Нет двойного ввода платежей
Меньше ошибок
Выше скорость прохождения платежей
Обмен сегодня
1С:ДиректБанк
Сервис
1С:ДиректБанк
позволяет передавать из программ «1С» в банк и получать из банка электронные документы без установки систем типа «Клиент банка» на стороне клиента
88
Подробнее http://directbank.1c.ru
89
Отчетность по денежным
средствам
Остатки и обороты, контроль денежных средств в пути, контроль лимитов
90
90
90
Контроль денежных средств
Установки сразу нескольких лимитов, например, общий лимит по статье движения денежных средств и дополнительные лимиты на партнера
Возможности подсистемы лимитирования
расходования денежных средств
Определение различной периодичности лимитов расходов денежных средств (день, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год)
Установка различных лимитов для партнеров, контрагентов, договоров и других аналитических разрезов бюджетирования