ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.10.2023
Просмотров: 31
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| Приложение: | Бухгалтерская справка | документов на | 1 | листах. |
Рисунок 3. Начисление процентов в банке кредиторе
АО «Кузнецкбизнесбанк»
Составитель
| МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № | 57 | | 23.05.2022 |
| | | | Дата |
| Наименование счета | Дебет счета | Сумма цифрами | ||||||
| Расходы | | | 70606810600000000519 | | 10 547-95 | | ||
| | | | ||||||
| | | | | |||||
| Наименование счета | Кредит счета | | 10 547-95 | |||||
| Обязательства по уплате процентов | | | 47426810400000000753 | | | | ||
| | | | ||||||
| | | | | |||||
| Сумма прописью | Шифр документа | 09 | ||||||
| Десять тысяч пятьсот сорок семь рублей 95 копеек | | | ||||||
| | | |||||||
| Содержание операции, наименование, номер и дата документа, на основании которого составлен мемориальный ордер Начисленные проценты по кредитному договору №65 от 29.03.2023 в банке заёмщика | ||||||||
 Подписи | ||||||||
| Приложение: | Бухгалтерская справка | документов на | 1 | листах. |
Рисунок 4. Начисление процентов в банке заёмщике
АО "ОТП БАНК" произвел списание процентов
| 04.04.2023 | | 04.04.2023 | | 0401060 |
| Поступ. в банк плат. | | Списано со сч. плат. | | |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 60 | 23.05.2023 | | электронно | | |
| | Дата | | Вид платежа | | |
| Сумма прописью | Десять тысяч сорок семь рублей 95 копеек | |||||||||||
| ИНН | КПП | Сумма | 10 547-95 | |||||||||
| Обязательства по уплате процентов | ||||||||||||
| Сч. № | 4742681000000000753 | |||||||||||
| Плательщик | ||||||||||||
| АО «Кузнецкбизнесбанк» | БИК | 043209740 | ||||||||||
| Сч. № | 3010181000000000740 | |||||||||||
| Банк плательщика | ||||||||||||
| АО "ОТП БАНК" | БИК | 044525311 | ||||||||||
| Сч. № | 30101810000000000311 | |||||||||||
| Банк получателя | ||||||||||||
| ИНН | КПП | Сч. № | 47427810600000000951 | |||||||||
| Начисленные проценты по предоставленным (размещённым) денежным средствам | ||||||||||||
| Вид оп. | 01 | Срок плат. | | |||||||||
| Наз. пл. | | Очер. плат. | 5 | |||||||||
| Получатель | Код | | Рез. поле | | ||||||||
| | | | | | | | ||||||
| Уплата процентов в размере 10 547-95 тысяч рублей по договору №65 от 29.03.2023 | ||||||||||||
| Назначение платежа | ||||||||||||
Подписи Отметки банка| | Кочнев |  |
| М.П. | Верхошинский |
Рисунок 5. Погашение процентов
АО "ОТП БАНК"произвел снятие обеспечения
| 30.10.2022 | | 30.10.2022 | | 0401060 |
| Поступ. в банк плат. | | Списано со сч. плат. | | |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 17 | 23.05.2022 | | электронно | | |
| | Дата | | Вид платежа | | |
| Сумма прописью | Два миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек | |||||||||||||
| ИНН 7728168971 | КПП 770801001 | Сумма | 2 500 000-00 | |||||||||||
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | ||||||||||||||
| Сч. № | 9999981060000000599 | |||||||||||||
| Плательщик | ||||||||||||||
| Акционерное общество "ОТП БАНК" | БИК | 044525311 | ||||||||||||
| Сч. № | 30101810000000000311 | |||||||||||||
| Банк плательщика | ||||||||||||||
| Акционерное общество «Кузнецкбизнесбанк» | БИК | 043209740 | ||||||||||||
| Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||
| Банк получателя | ||||||||||||||
| ИНН 4216004076 | КПП 421701001 | Сч. № | 91311810800000000258 | |||||||||||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | ||||||||||||||
| Вид оп. | 01 | Срок плат. | | |||||||||||
| Наз. пл. | | Очер. плат. | 5 | |||||||||||
| Получатель | Код | | Рез. поле | | ||||||||||
| | | | | | | | ||||||||
| Снятие оебеспечения по кредитному договору №65 от 23.10.2022 | ||||||||||||||
| Назначение платежа | ||||||||||||||
Подписи Отметки банка
| | Кочнев |  |
 М.П. | Верхошинский |
Рисунок 7. Снятие обеспечения
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОГОВОР О МЕЖБАНКОВСКОМ КРЕДИТЕ №65
г. Новокузнецк «15» мая 2023г.
АО "ОТП БАНК" в лице генерального директора Владимира Верхошинского , действующего на основании устава , именуемый в дальнейшем « Кредитор», с одной стороны, и АО «Кузнецкбизнесбанк»в лице Кочнева Василия, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
- 1 2
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику межбанковский кредит в сумме
2 000 000 рублей на срок до «4» апреля 2023 года с начислением 11% годовых.
Срок пользования кредитом и начисления процентов исчисляется с даты списания суммы кредита с корреспондентского счета Кредитора.
Последним днем пользования кредитом является день поступления суммы кредита, указанной в п. 1.1 настоящего Договора на корреспондентский счет Кредитора. (по иногородним межбанковским отношениям перевод Кредитором суммы ссуды и ее погашение Заемщиком производятся по телеграфу).
В случае изменения условий формирования кредитных ресурсов процентная ставка за кредит по соглашению сторон может быть пересмотрена.
-
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КРЕДИТОРА
-
Кредитор обязуется произвести перечисление кредита на счет Заемщика в течение 1 банковского дня после заключения Договора.
-
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА
Заемщик обязуется произвести возврат кредита в срок, указанный в п. 1.1 настоящего Договора
-
Перечисление процентов производить ежемесячно до последнего числа месяца и на дату возврата кредита.
-
Производить погашение кредита и уплату процентов за пользование им платежными поручениями со своего корреспондентского счета.
-
При досрочном возврате кредита Заемщик обязан предупредить Кредитора о своем намерении за
3 календарных дней в письменном