ВУЗ: Не указан

Категория: Отчет по практике

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.11.2023

Просмотров: 9

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве

Российской Федерации»

Факультет международных экономических отношений

Департамент аудита и корпоративной отчетности


Расчетно-аналитическая работа. Часть 2.

Вариант 15

Москва – 2023

Задание. Отчет о движении денежных средств ПАО «Мир» по состоянию на 31.12.2022г.

Название показателя

Номер в задании

За год
2022


Денежные потоки от операционной деятельности



Поступления все/в т.ч.



7200

От продаж

13. Получены денежные средства от покупателя за отгруженную
продукцию

5900

2. Поступил аванс от заказчика

1000

Пр. поступления

3. Поступили пени от покупателя за нарушение сроков оплаты

300

Платежи все/в т.ч.



-7620

Поставщикам/подрядчикам

6. Приобретены материалы от поставщика

-1000

Зарплата

9, 11. Выдана зарплата через кассу, в том числе НДФЛ

-4520

% по долговым обязательствам

8. Уплачены проценты по кредиту

-700

Налог на прибыль

10. Уплачен налог на прибыль

-200

Взносы в государственные внебюджетные фонды

12. Уплачены страховые взносы во внебюджетные фонды

-1200

Сальдо ДП от текущих операций



-420

Денежные потоки от инвестиционных операций



Поступления все/в т.ч.



800

Возврат предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования ДС к др. лицам)

4.Поступили проценты по предоставленному другой организации займу

500

Дивиденды, % по долговым финвложениям и пр. поступления от долевого участия в др. организациях

14. Получены проценты по векселям

300

Платежи все/в т.ч.



0

Сальдо ДП от инвестиционных операций



800

Денежные потоки от финансовых операций





Поступления все/в т.ч.




2500

Получение кредитов и займов

5. Получен долгосрочный заем

2000

Денежные вклады собственников (участников)

1. Взнос в уставный капитал

500

Платежи все/в т.ч.




-500

Погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

7. Частично погашен полученный кредит

-500

Сальдо ДП от финансовых операций




2000

Сальдо ДП за отчетный период




2380

Остаток ДС и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

Касса + рассчетный счет

1015

Остаток ДС и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

3395