№ п/п

Разделы, группы статей баланса

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Изменение за отчетный период, ±

т.р.

в % к общему итогу баланса

т.р.

в % к общему итогу баланса

т.р.

в % к соответствующей статье на начало года

в % к итогу баланса на начало года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Внеоборотные активы

5467593205

69,87%

6620046286

69,56%

1152453081

21,08%

14,73%

1.1

Из них:

Нематериальные активы

401664

0,01%

371494

0,00%

-30170

-7,51%

0,00%

1.2

Основные средства

3860843942

49,34%

4781322391

50,24%

920478449

23,84%

11,76%

1.3

Незавершенное строительство

12789182

0,16%

12824399

0,13%

35217

0,28%

0,00%

1.4

Доходные вложения в материальные ценности

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Долгосрочные финансовые вложения

1517264033

19,36%

1717983114

18,03%

200719081

13,23%

2,56%

1.6

Отложенные налоговые активы

11540073

0,15%

16477826

0,17%

4937753

42,79%

0,06%

1.7

Прочие внеоборотные активы

64754311

0,83%

91067062

0,96%

26312751

40,63%

0,34%

2

Оборотные активы

2357424692

30,08%

2897528758

30,40%

540104066

22,91%

6,89%

2.1

Из них:

Запасы

245146165

3,13%

281000069

2,95%

35853904

14,63%

0,46%

2.2

НДС

21189481

0,27%

20357283

0,21%

-832198

-3,93%

-0,01%

2.3

Дебиторская задолженность долгосрочная

703918072

8,98%

520637888

5,46%

-183280184

-26,04%

-2,34%

2.4

Дебиторская задолженность краткосрочная

1150076459

14,67%

1854550327

19,46%

704473868

61,25%

8,99%

2.5

Краткосрочные финансовые вложения

20198008

0,26%

23102447

0,24%

2904439

14,38%

0,04%

2.6

Денежные средства

207711797

2,65%

187778183

1,97%

-19933614

-9,60%

-0,25%

2.7

Прочие оборотные активы

9184710

0,12%

10102561

0,11%

917851

9,99%

0,01%

3

Всего активов (Итог баланса)

7837807079

100,00%

9530399443

100,00%

1692592364

21,60%

21,60%

3.1

В т.ч.

Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

-

-

-

-

-

-

-

4

Итого реальных активов

(стр.3-стр.3.1)

7837807079

100,00%

9530399443

100,00%

1692592364

21,60%

21,60%

№ п/п

Разделы, группы статей баланса

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Изменение за отчетный период, ±

т.р.

в % к общему итогу баланса

т.р.

в % к общему итогу баланса

т.р.

в % к соответствующей статье на начало года

в % к итогу баланса на начало года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Капитал и резервы

2418709232

59,59%

3208744682

61,83%

790035450

32,66%

19,46%

1.1

В т.ч.

Уставный капитал

118367564

2,92%

118367564

2,28%

0

0,00%

0,00%

1.2

Добавочный капитал

-

- 

-

- 

- 

- 

- 

1.3

Резервный капитал

8636001

0,21%

8636001

0,17%

0

0,00%

0,00%

1.4

Нераспределенная прибыль

2291705667

56,46%

3081741117

59,39%

790035450

34,47%

19,46%

2

Долгосрочные обязательства

1003898769

24,73%

1043747985

20,11%

39849216

3,97%

0,98%

3

Краткосрочные обязательства

636318260

15,68%

936895228

18,05%

300576968

47,24%

7,41%

3.1

В т.ч.

Займы и кредиты

129891126

3,20%

407074990

7,84%

277183864

213,40%

6,83%

3.2

Кредиторская задолженность

502161023

12,37%

525310748

10,12%

23149725

4,61%

0,57%

3.3

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

722068

0,02%

292332

0,01%

-429736

-59,51%

-0,01%

3.4

Доходы будущих периодов

-

- 

-

- 

- 

- 

- 

3.5

Резервы предстоящих расходов

3544043

0,09%

4217158

0,08%

673115

18,99%

0,02%

3.6

Прочие краткосрочные пассивы

-

- 

-

- 

- 

- 

- 

4

Всего пассивов (Итог баланса)

4058926261

100,00%

5189387895

100,00%

1130461634

27,85%

27,85%

4.1

В т.ч.

Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

-

-

-

-

-

-

-

5

Итого реальные пассивы

(стр. 4 – стр. 4.1.)

4058926261

100,00%

5189387895

100,00%

1130461634

27,85%

27,85%

№ п/п

Показатели

Код показателя баланса или порядок расчета

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Изменение, ±

1

2

3

4

5

6

1

Капитал и резервы

490

6187890234

7540011643

1352121409

2

Заемный капитал

590+690

1640217029

1980643213

340426184

в т.ч.

2.1

Кредиты и займы под внеоборотные активы

¹⁾

-

-

-

2.2

Доходы будущих периодов

640

-

-

-

3

Внеоборотные активы

190

5470682571

6623126098

1152443527

4

Оборотные активы

290

2357424692

2897528758

540104066

5

Собственный капитал в обороте (СКО):

5.1

I способ

стр.1 - стр.3

717207663

916885545

199677882

5.2

II способ

стр.4 - стр.2

717207663

916885545

199677882

6

Уточненная величина собственного капитала в обороте (СКОут):

6.1

I способ

стр.1 + стр.2.1+ стр.2.2 -стр.3

717207663

916885545

199677882

6.2

II способ

стр.4 – стр.2 + стр.2.1+ стр.2.2

717207663

916885545

199677882

№ п/п

Показатели

Код показателя баланса или порядок расчета

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Изменение, ±

1

2

3

4

5

6

1

Капитал и резервы, тыс. руб.

490

6187890234

7540011643

1352121409

2

Доходы будущих периодов, тыс. руб.

640

-

-

-

3

Уточненная величина собственного капитала, тыс. руб.

490+640

6187890238

7540011648

1352121410

4

Валюта баланса, тыс. руб.

700

7828107263

9520654856

1692547593

5

Коэффициент общей финансовой независимости (К₁)

0,79

0,79

0,0015

6

Уточненный коэффициент общей финансовой независимости (К_1ут)

0,79

0,79

0,0015

№ п/п

Показатели

Код показателя баланса или порядок расчета

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Изменение, ±

1

Собственный капитал в обороте (СКО):

См. таблицу 4

717207663

916885545

199677882

2

Уточненная величина собственного капитала в обороте (СКОут):

См.

таблицу 4

717207663

916885545

199677882

3

Оборотные активы

290

2357424692

2897528758

540104066

4

Запасы

210

245146165

281000069

35853904

5

Коэффициент финансовой независимости в части оборотных активов (К₂)

0,30

0,32

0,01

6

Коэффициент финансовой независимости в части запасов (К₃)

2,93

3,26

0,34

7

Уточненный коэффициент финансовой независимости в части оборотных активов (К_2ут)

0,30

0,32

0,01

8

Уточненный коэффициент финансовой независимости в части запасов (К_3ут)

2,93

3,26

0,34

№

п/п

Показатели

Код показателя баланса или порядок расчета

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Изменение, ±

1

2

3

4

5

6

1

Денежные средства

260

207711797

187778183

-19933614

2

Краткосрочные финансовые вложения

250

20198008

23102447

2904439

3

Итого быстрореализуемые активы (активы I гр.)

стр.1 + стр.2

227909805

210880630

-17029175

4

Активы со средним сроком ликвидности, т.е. дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты (активы II гр.)

240

1150076459

1854550327

704473868

4.1

в т.ч. – авансы выданные

¹⁾

104614692

17349449

-87265243

5

Уточненные активы со средним сроком ликвидности II гр.

стр.4-стр.4.1

1045461767

1837200878

791739111

6

Итого активы I гр.+IIгр.

стр.3+стр.4

1377986264

2065430957

687444693

7

Итого уточненные активы Iгр.+IIгр.

стр.3+стр.5

1273371572

2048081508

774709936

8

Запасы

210

245146165

281000069

35853904

8.1

в т.ч.: - расходы будущих периодов

216

-

-

-

9

НДС по приобретенным ценностям

220

21189481

20357283

-832198

10

Прочие оборотные активы ²⁾

270

9184710

10102561

917851

11

Итого медленно реализуемые активы (активы III гр.)

стр.8+стр.9+ стр.10

275520356

311459913

35939557

12

Итого уточненные медленно реализуемые активы III гр.

стр.8-стр.8.1 + стр. 9 +стр.4.1

370950338

318706801

-52243537

13

Всего ликвидные активы

стр.6+стр.11

1653506620

2376890870

723384250

14

Всего уточненные ликвидные активы

стр.7+стр.12

1644321910

2366788309

722466399

15

Краткосрочные обязательства

690

636318260

936895228

300576968

15.1

в т.ч.: - авансы полученные

¹⁾

136150704

82407176

-53743528

15.2

- доходы будущих периодов

640

-

-

-

15.3

Краткосрочные обязательства для расчета К_4ут и К_{5 ут}

стр.15-стр.15.1-стр.15.2

500167556

854488052

354320496

15.4

Краткосрочные обязательства для расчета К_6ут

стр.15-стр.15.2

636318260

936895228

300576968

16.

Коэффициенты ликвидности:

16.1

абсолютной ликвидности (К₄)

0,36

0,23

-0,13

16.2

срочной ликвидности (К₅)

2,17

2,20

0,04

16.3

текущей ликвидности (К₆)

2,60

2,54

-0,06

17

Уточненные коэффициенты ликвидности:

17.1

абсолютной ликвидности (К_4ут)

0,46

0,25

-0,21

17.2

срочной ликвидности (К_5ут)

2,55

2,40

-0,15

17.3

текущей ликвидности (К_6ут)

2,58

2,53

-0,06

№ п/п

Наименование показателя

Код показателя бухгалтерского баланса

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

5

1

Активы

-

-

1.1

Нематериальные активы

110

401664

371494

1.2

Основные средства

120

3860843942

4781322391

1.3

Незавершенное строительство

130

12789182

12824399

1.4

Доходные вложения в материальные ценности

135

 -

- 

1.5

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

140+250

1537462041

1741085561

1.6

Прочие внеоборотные активы ¹⁾

150

64754311

91067062

1.7

Запасы

210

245146165

281000069

1.8

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

21189481

20357283

1.9

Дебиторская задолженность ²⁾

230+240

1853994531

2375188215

1.10

Денежные средства

260

207711797

187778183

1.11

Прочие оборотные активы

270

9184710

10102561

1.12

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных по расшифровке стр. 1)

х

7813477824

9501097218

2

Пассивы

2.1

Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

510

1003898769

1043747985

2.2

Прочие долгосрочные обязательства ^{3) 4)}

520

2.3

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

610

636318260

936895228

2.4

Кредиторская задолженность

620

502161023

525310748

2.5

Задолженность учредителям по выплате доходов

630

722068

292332

2.6

Резервы предстоящих расходов

650

3544043

4217158

2.7

Прочие краткосрочные обязательства ⁵⁾

660

2.8

Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных по расшифровке стр. 2)

х

2146644163

2510463451

3

Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр.1.12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 2.8)) ⁶⁾

х

5666833661

6990633767

4

Уставный капитал

410

118367564

118367564

5

Резервный капитал

420

8636001

8636001

6

Отклонение стоимости чистых активов от величины уставного капитала, ± (стр.3 – стр. 4)

х

5548466097

6872266203

7

Отклонение стоимости чистых активов от суммарной величины уставного и резервного капиталов, ±

[стр.3 – (стр.4 + стр.5)]

5539830096

6863630202

Д

Сн=134000

К

1. 75000

Ск=209000

Д

К

Сн=66000

1. 6700

Ск=72700

Д

Сн=72400

К

1. 1100

2. 600

3. 300

4. 3000

Од=5000

1. 12700

Ск=64700

Д

К

Сн=26640

1. 10320

2. 35400

Од=45720

1. 3000

2. 540

3. 10320

4. 35400

Ок=49260

Ск=30180

Д

Сн=13000

К

1. 540

1. 540

Ск=13000

Д

К

Сн=84800

1. 20400

Ск=64400

Д

Сн=16000

К

1. 4900

2. 50

Од=4950

1. 4680

2. 200

3. 1150

4. 14700

5. 220

Ок=20950

Ск=0

Д

К

Сн=4680

1. 4680

2. 2340

3. 14700

4. 960

Од=22680

1. 18000

Ск=0

Д

Сн=103400

К

1. 20000

2. 220

3. 37760

Од=57980

1. 4900

2. 10320

3. 20400

4. 5760

5. 35400

6. 18800

Ок=95580

Ск=65800

Д

К

Сн=404680

Ск=404680

Д

Сн=80000

К

1. 32000

1. 20000

2. 37760

Ок=57760

Ск=54240

Д

К

Сн=45450

1. 5760

2. 540

3. 18800

Од=25100

1. 5760

2. 2340

Ок=8100

Ск=28450

Д

Сн=50000

К

1. 18000

2. 4680

3. 6700

4. 12700

Од=42080

1. 22080

Ск=70000

Д

К

Сн=122100

1. 840

Ск=121260

Д

К

1. 75000

1. 75000

Д

К

1. 4680

Д

К

1. 10320

2. 35400

Од=45720

Д

К

1. 32000

Д

Сн=30000

К

1. 22080

1. 27080

Ск=25000

Д

К

1. 27080

Д

Сн=1850

К

1. 200

2. 1150

Од=1350

1. 1150

2. 600

3. 300

Ок=2050

Ск=1150

Д

К

1. 5760

Д

Сн=300

К

1. 1150

1. 300

Ск=1150

Д

К

1. 960

Cк=960

Д

Сн=400

К

1. 200

1. 600

Ск=0

Д

К

1. 27080

2. 5760

Од=32840

1. 32000

2. 840

Ок=32840

(Убыток)