ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2197
Скачиваний: 10
56
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Справочник «Кассовые символы»
Справочник «Кассовые символы» служит для хранения и редактирования списка
кассовых символов, используемых в работе кредитной организации
При формировании справочника необходимо учитывать вид кассового символа
(Приход или Расход), выбираемый из списка. Сформированный справочник «Кассовые
символы» выглядит следующим образом.
Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.
57
Руководство пользователя
Справочник «Виды залогов»
Справочник «Виды залогов» предназначен для хранения списка видов залогов,
используемых в кредитной организации для обеспечения выдаваемых ссуд.
Данный справочник формируется в произвольном виде, в зависимости от видов
залогов, используемых в кредитной организации. В справочнике хранится статичная
информация, содержащая код залога и его наименование.
Справочник «Баланс в тысячах»
Справочник «Баланс в тысячах» предназначен для хранения, формирования,
пересчета, проверки и очистки баланса в тысячах за выбранный отчетный месяц.
Форма списка справочника "Баланс в тысячах" состоит из двух частей - верхней,
содержащей остатки и обороты по балансовым счетам за отчетный период и нижней,
содержащей входящие, исходящие остатки и обороты по счету, на котором установлен
курсор в верхней части экранной формы. Рассмотрим параметры формирования
баланса в тысячах:
Часть
-
часть, к которой относится балансовый счет.
Балансовый
-
номер счета второго порядка.
58
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Рубли Дт
-
сумма дебетового оборота в рублях за отчетный период по счету
второго порядка.
Итого Дт
-
итоговая сумма оборотов по дебету в рублях за отчетный период по
счету второго порядка (состоит из итоговой суммы в рублях и рублевого
эквивалента итоговой суммы в валюте).
Рубли Кт
-
сумма кредитового оборота в рублях за отчетный период по счету
второго порядка.
Итого Кт
-
итоговая сумма оборотов по кредиту в рублях за отчетный период по
счету второго порядка (состоит из итоговой суммы в рублях и рублевого
эквивалента итоговой суммы в валюте).
Рубли
-
исходящий остаток по счету второго порядка в рублевой части.
Итого
-
исходящий остаток по счету второго порядка в сумме рублевого остатка
и валютного остатка в рублевом эквиваленте.
Рассмотрим назначение функциональных кнопок, расположенных на панели
инструментов:
Кнопка
-
«Пересчитать баланс».
Используется для пересчета
баланса в тысячах в случае внесения корректировок в данные.
Кнопка
-
«Очистить баланс».
Используется для очистки
сформированных данных.
Кнопка
-
«Проверить баланс».
Используется для проверки
корректности округления данных.
Кнопка
-
«Изменить текущий элемент».
Используется для внесения
изменений в итоговые цифры по балансу.
После того, как внесение изменений закончено, необходимо провести проверку
баланса. По результатам округления будет выдано служебное сообщение.
Справочник «Виды счетов»
Справочник «Виды счетов» предназначен для хранения списка видов счетов,
используемых в кредитной организации.
Данный справочник формируется в произвольном виде, в зависимости от видов
счетов, используемых в кредитной организации. В справочнике хранится статичная
информация, содержащая код вида счета и его наименование.
Справочник «Парные счета»
Справочник «Парные счета» предназначен для хранения списка счетов второго
порядка, являющихся парными. Парным называется счет, который установлен в
Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.
59
Руководство пользователя
соответствие другому счету, и при этом остатки на этих двух счетах на конец рабочего
дня должны быть отрегулированы определенным образом.
Данный справочник формируется в произвольном виде, в зависимости от списка
парных счетов, используемых в кредитной организации. В справочнике хранится
статичная информация, содержащая номера парных счетов.
Справочник «Счета резервов»
Справочник «Счета резервов» предназначен для хранения и редактирования
связей счетов резервов с лицевыми счетами доходов, расходов, используемых в
кредитной организации. Используется при ежедневном регулировании резервных
счетов в завершении дня.
Справочник имеет следующие параметры:
Период
– дата, начиная с которой действует связь.
Счет
– счет резерва, для которого действует связь. Может принимать значения
как лицевого счета, выбранного из справочника «Лицевые счета», так и счета второго
порядка, выбранного из основного плана счетов.
Лицевой счет доходов
– номер лицевого счета доходов, используемого для
зачисления средств ежедневного регулирования резервов.
Лицевой счет расходов
– номер лицевого счета расходов, используемого для
снятия средств при ежедневном регулировании резервов.
Данные справочника используются при создании ежедневного документа
«Завершение дня».
60
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Справочник «Счета переброски средств»
Справочник «Счета переброски средств» предназначен для хранения, просмотра
и редактирования списков пар лицевых счетов, используемых для переброски средств
при создании документа «Завершение дня».
Справочник имеет следующие параметры:
Период
– дата, начиная с которой действует переброска средств.
Лицевой счет
– номер лицевого счета, с которого будут перебрасываться
средства.
Лицевой счет средств
– номер лицевого счета, на который будут
перебрасываться средства.
Справочник «Связи с лицевыми счетами начислений»
Справочник «Связи с лицевыми счетами начислений» предназначен для
хранения и редактирования списка связей лицевых счетов со счетами, на которые
будут происходить начисления.
Справочник имеет следующие параметры:
Счет
– номер счета второго порядка.
Лицевой счет
– номер лицевого счета, для которого будет происходить
начисление.
Лицевой счет не первой группы
– номер лицевого счета, на который будет
происходить начисление.
Справочник «Связи с лицевыми счетами уплаты»
Справочник «Связи с лицевыми счетами уплаты» предназначен для хранения и
редактирования списка связей лицевых счетов, с которых будут браться средства для
уплаты и лицевых счетов, на которые будут перечисляться средства выплат.