ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2207
Скачиваний: 10
76
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Справочник «Реквизиты клиентов»
Справочник «Реквизиты клиентов» предназначен для хранения, настройки и
редактирования реквизитов клиентов, создаваемых самостоятельно пользователем
программы.
Рассмотрим подробно параметры, заполняемые при вводе и редактировании
реквизитов клиента.
Код
– код реквизита клиента.
Наименование
– название реквизита клиента.
Тип значения
– тип значения реквизита клиента. Может принимать следующие
значения:
Составной тип данных.
Включает в себя несколько типов данных;
Число.
Тип данных «Число»;
Строка.
Тип данных «Строка»;
Дата.
Тип данных «Дата»;
Булево.
Тип данных, принимающий одно из двух значений – «Истина» и
«Ложь»;
БИК.
Тип данных «Справочник БИК»;
Значения реквизита клиентов.
Тип данных «Значения реквизита
клиентов».
Формат
– происходит вызов конструктора форматной строки. Тип значения
может быть составным, в этом случае необходимо установить соответствующий
признак напротив «Составной тип данных».
Юридическое лицо
– значение данного реквизита для типа клиента
«Юридическое лицо». Если значение больше нуля, то оно будет использоваться. От
значения зависит порядок расположения реквизита.
Предприниматель
– значение данного реквизита для типа клиента
«Предприниматель». Если значение больше нуля, то оно будет использоваться. От
значения зависит порядок расположения реквизита.
Физическое лицо
– значение данного реквизита для типа клиента «Физическое
лицо». Если значение больше нуля, то оно будет использоваться. От значения зависит
порядок расположения реквизита.
Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.
77
Руководство пользователя
Если указан тип данных «Значения реквизитов клиентов», то существует
возможность ввести несколько значений реквизита и их описания.
С помощью кнопки «Перейти», расположенной в верхнем меню формы списка
реквизитов, существует возможность перехода к следующей связанной информации:
Значения реквизита клиентов;
Значения реквизитов клиента.
Справочник «Подписи»
Справочник «Подписи» предназначен для хранения и редактирования списка
должностей и работников кредитной организации, представляющих эти должности, а
также периодов начала действия этих должностей.
Для каждой подписи необходимо заполнение следующих параметров:
Период
– дата, начиная с которой действует подпись:
Принадлежность
– группа пользователей, к которой принадлежит подпись.
Может принимать следующие значения:
Ответисполнители.
Значение
выбирается
из
справочника
«Ответисполнители»;
Пользователи.
Значение выбирается из справочника «Пользователи»;
Виды должности.
Значение выбирается из списка видов должностей.
78
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Должность
– наименование должности;
Расшифровка
– подпись в расшифрованном виде.
Администратор системы имеет возможность самостоятельно настраивать,
добавлять или удалять подписи, используя кнопки верхнего меню формы справочника.
Справочник «Параметры отчета баланс»
Справочник «Параметры отчета баланс» предназначен для хранения и
редактирования списка параметров, используемых для формирования отчетных
балансов в кредитной организации.
Рассмотрим подробно каждый параметр формирования отчетного баланса.
Активность
– если признак установлен, то данная строка участвует в
формировании отчета по балансу.
Порядок
– порядковый номер строки в формируемом отчете.
Тип строки
– тип строки в формируемом отчете.
Для счета
– номер счета (как первого, так и второго порядка), для которого
формируется строка.
Колонка 1
– номер счета первого порядка для заголовка счета в отчетном
балансе.
Колонка 2
– номер счета второго порядка для рабочих строк отчета, а также
итоги по счета первого порядка и группе счетов.
Колонка 3
– названия, выводимые для типов строк в отчете по балансу.
Формула
– формула расчета для групп счетов.
Актив рубли
– сумма активной части баланса в рублях по строке.
Актив валюта
– сумма активной части баланса в валюте по строке.
Актив итого
– сумма активной части баланса итого по строке.
Пассив рубли
– сумма пассивной части баланса в рублях по строке.
Пассив валюта
– сумма пассивной части баланса в валюте по строке.
Пассив итого
– сумма пассивной части баланса итого по строке.
Если заполненный справочник необходимо очистить и перезаполнить заново
(например, в случае внесения неправильных исправлений), следует нажать кнопку
«Заполнить», расположенную в верхнем меню экранной формы. Справочник будет
заполнен параметрами, установленными по умолчанию. Здесь же есть возможность, с
помощью кнопки
-
«Пронумеровать порядок», расположенной на панели
инструментов, установить порядок строк с шагом 10.
Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.
79
Руководство пользователя
Справочник «Параметры отчета прибыли и убытки»
Справочник «Параметры отчета прибыли и убытки» предназначен для хранения
и редактирования списка параметров, используемых для формирования отчета по
расчету прибылей и убытков кредитной организации.
Рассмотрим подробно каждый параметр формирования отчета о прибылях и
убытках.
Активность
– если признак установлен, то данная строка участвует в
формировании отчета о прибылях и убытках.
Порядок
– порядковый номер строки в формируемом отчете.
Номер пункта
– номер пункта в формируемом отчете.
Наименование
– наименование заголовка или статьи доходов/расходов в отчете
по прибылям и убыткам.
Статьи
– номер статьи доходов/расходов в отчете по прибылям и убыткам.
Если заполненный справочник необходимо очистить и перезаполнить заново
(например, в случае внесения неправильных исправлений), следует нажать кнопку
«Заполнить», расположенную в верхнем меню экранной формы. Справочник будет
заполнен параметрами, установленными по умолчанию. Здесь же есть возможность, с
помощью кнопки
-
«Пронумеровать порядок», расположенной на панели
инструментов, установить порядок строк с шагом 10.
Справочник «Параметры расчета капитала»
Справочник «Параметры расчета капитала» предназначен для хранения и
редактирования списка параметров, используемых для формирования отчета по
форме 134 – «Расчет капитала».
80
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Рассмотрим подробно каждый параметр, используемый при формировании
формы 134 – Расчет капитала.
Код
–
код параметра.
Порядок
– порядок отображения параметров в отчете.
Сохранять в отчетных переменных
– признак сохранения параметров в
отчетных переменных.
Тип параметра
– тип параметра, может принимать значения:
Формула
(значение в виде заданной формулы )
;
Текст
(значение в виде текста)
;
Параметр
(значение в виде заданного параметра)
.
Вид параметра
– вид параметра расчета, может принимать следующие
значения:
Показатель
(параметр в виде показателя)
;
Пустой показатель
(параметр в виде пустого показателя)
;
Капитал
(вид параметра «Капитал»).
Описание
– описание параметра расчета.
Пункт положения или порядок расчета
– номер пункта положения,
определяющего порядок расчета и формирования данного отчета.
Формула
– формула расчета параметра.
Формула проверки
– формула проверки расчета параметра.
Параметры заполненного справочника могут быть экспортированы во внешний
файл с помощью кнопки
-
«Экспорт», расположенной на панели инструментов.
Параметры для заполнения справочника могут быть импортированы из внешнего
файла с помощью кнопки
-
«Импорт».
Если есть необходимость очистить справочник от текущих параметров,
необходимо воспользоваться кнопкой
-
«Очистить».
Справочник «Параметры расчета нормативов»
Справочник «Параметры расчета нормативов» предназначен для хранения и
редактирования списка параметров, используемых для формирования отчета по
форме «Расчет экономических нормативов».