Файл: Ательє.doc

Скачать файл (0,88Мб)

Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.11.2021

Просмотров: 247

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Додаток Б

Показники	Місяці
Показники	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Рік
А. Загальний обсяг продаж	46000	53000	65500	68500	79000	89000	103000	110400	120700	128500	140000	149000	1152600
Б. Собівартість проданих товарів - всього	10400	10400	11400	11400	12400	13400	14400	14900	15900	16400	15103,4	17400	163503,4
в тому числі:
матеріальні витрати	3000	3000	4000	4000	5000	6000	7000	7500	8500	9000	7703,4	10000	74703,4
прямі витрати праці	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	88800
В. Валовий прибуток	35600	42600	54100	57100	66600	75600	88600	95500	104800	112100	124896,6	131600	989096,6
Г. Операційні витрати - всього	18727,2	18727,2	18727,2	18727,2	18693,89	18760,5	18793,9	18660,5	18727,2	18727,2	18693,9	18727,19	224693
в тому числі:
зарплата персоналу	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	152400
нарахування і податки на зарплату	4762,5	4762,5	4762,5	4762,5	4762,5	4762,5	4762,5	4762,5	4762,5	4762,5	4762,5	4762,5	57150
комунальні послуги	903,3	903,3	903,3	903,3	800	936,6	970	836,6	903,3	903,3	870	936,6	10840
Інші оперційні витрати	361,39	361,39	361,39	361,39	361,39	361,39	361,39	361,39	361,39	361,39	361,39	361,39	4336,7

Продовження додатку Б

Д. Операційний прибуток	16873	23872,8	35372,8	28372,8	47906,11	56839,5	69806,1	76839,5	86072,8	93372,8	106202,7	112872,8	764403,6
Е. Чистий прибуток до сплати податків	-1854,4	5145,62	16645,6	19645,6	29212,22	38079	51012,2	58179	67345,6	74645,6	87508,8	94145,62	539710,6
Ж. Податок з прибутку	-389,4	1080,6	3495,6	4125,6	6134,6	7996,6	10712,6	12217,6	14142,6	15675,6	18376,8	19770,6	113728,8
З. Чистий прибуток	-1464,8	4065,02	13150	15520	23077,62	30082,4	40299,6	45961,4	53203	58970	69132	74375,02	426371,4

Додаток В

План грошових надходжень та виплат на перший рік

Показники	Місяці
Показники	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Наявні кошти на початок місяця	300000	233686,1	269002,2	313403,3	360174,4	414469,8	475836,6	547454	624599,8	709053,9	799275	899624,8
Б. Грошові надходження - всього	46000	53000	65500	68500	79000	89000	103000	110400	120700	128500	140000	149000
в тому числі:
виручка від продажу	46000	53000	65500	68500	79000	89000	103000	110400	120700	128500	140000	149000
надходження по рахунках
при продажу в кредит
позички
інші надходження
В. Грошові платежі на сторону - всього	1123 13,9	17683,9	21098,9	21728,9	24704,6	27633,2	31382,6	33254,2	36245,9	38278,9	39650,2	43407,2
в тому числі:
купівля товарів	3000	3000	4000	4000	5000	6000	7000	7500	8500	9000	7703,4	10000

Продовження додатку В

зарплата	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700
рентна плата
комунальні послуги	903,3	903,3	903,3	903,3	870	936,6	970	836,6	903,3	903,3	870	936,6
страхові виплати
купівля машин і обладнання	36100
виплата боргу, %
податки	-389,4	1080,6	3495,6	4125,6	6134,6	7996,6	10712,6	12217,6	14142,6	15675,6	18376,8	19770,6
інші платежі	60000
Гроші, взяті на потребу власників бізнесу
Г. Чистий потік коштів	-66313,9	35316,1	44401,1	46771,1	54295,4	61366,8	71617,4	77145,8	84454,1	90221,1	100349,8	105592,8
Д. Наявні кошти на кінець місяця	233686,1	269002,2	313403,3	360174,4	414469,8	475836,6	547454	624599,8	709053,9	799275	899624,8	1005218

Додаток А

Прогнозований обсяг реалізації продукції