Файл: 1. Документирование хозяйственных операций 5 1 Первичные бухгалтерские документы 5.doc
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 141
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | | |||
| | код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | ||||
| | | 70 | | 76 | 4510 | | |
Выдать Лукашевой Л.А.
(фамилия, имя, отчество)
Основание: Депонированная заработная плата зачисление на счет
Сумма Две тысячи девятьсот --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(прописью)
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | руб. | 00 | коп. |
Приложение Квитанция №138047
| Руководитель организации | директор | | | | Халиков Б.З. | ||||
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | ||||
| Главный бухгалтер | | | Кравцова Л.А. | | |||||
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | |||||
Получил Четыре тысячи пятьсот десять -------------------------------------------------------------
(сумма прописью)
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | руб. | 00 | коп. |
| “ | 18 | ” | октября | | 2021 | г. | Подпись | |
По паспорту 0000 №000000, выдан ОВД Камышловского района Свердловской области 14 февраля 2000 г.
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
Приложение 12
Расходный кассовый ордер № 63 от 18.10.2021 г.
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
| | | | Код | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0310002 | ||
| | ООО «Реал-Трейд» | по ОКПО | | ||
| | (организация) | | | ||
| | | ||||
| | (структурное подразделение) | | |||
| | Номер документа | Дата составления | |||
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 63 | 18.10.2021 г. | |||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | | |||
| | код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | ||||
| | | 51 | | 50 | 9399 | | |
Выдать В банк.
(фамилия, имя, отчество)
Основание: По квитации №138048
Сумма Девять тысяч триста девяносто девять --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(прописью)
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | руб. | 00 | коп. |
Приложение Квитанция №138047
| Руководитель организации | директор | | | | Халиков Б.З. | ||||
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | ||||
| Главный бухгалтер | | | Кравцова Л.А. | | |||||
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | |||||
Получил Девять тысяч триста шестьдесят девять ------------------------------------------------------------
(сумма прописью)
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | руб. | 00 | коп. |
| “ | 18 | ” | октября | | 2021 | г. | Подпись | |
.
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
Приложение 13
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
приходных и расходных кассовых документов
| Октябрь 20 | г. |
| Бухгалтер | | Сабитова Э.Р. | | |||||||
| должность | | фамилия, имя, отчество | | |||||||
| Приходный документ | Сумма, руб. коп. | Примечание | Расходный документ | Сумма, руб. коп. | Примечание | |||||
| дата | номер | дата | номер | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 11.10 | 51 | 17500,00 | Получено с расчетного счета по чеку №372511 | 11.10 | 57 | 16500,00 | Выдано Геращенко В.Р. на командировочные расходы | |||
| 11.10 | 52 | 340,00 | Получено от Дубровского Д.В. остаток аванса по отчету №106 | 11.10 | 58 | 1000,00 | Выдано Макаровой М.И. на хозяйственные расходы | |||
| 12.10 | 53 | 4000,00 | Получено по чеку №372512 на материальную помощь | 12.10. | 59 | 4000,00 | Выдана материальная помощь Рябининой Р.В. | |||
| 12.10. | 54 | 9105,00 | Получено от Серова В.Г. недостача | 13.10. | 60 | 46,00 | Выдано Макаровой М.И. возмещение по авансовому отчету №107 | |||
| 14.10. | 55 | 19300,00 | Получена зарплатапо чеку №37251 | 14.10. | 61 | 14790,00 | Выдана зарплата работникам по ведомостям №56 | |||
| | | | | 18.10. | 62 | 4510,00 | Внесение на расчетный счет депонированная зарплата по квитанции 138047 | |||
| | | | | 18.10. | 63 | 9399,00 | Внесение на расчетный счет сумма остатка в кассе | |||
Приложение 14
Аналитика по собственному и заемному капиталам ООО «Реал-Трейд»
| Наименование показателя | Коды | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| ПАССИВ | | | | | | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | | | | | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 570 277 | 570 277 | 346 135 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | |||||
| Переоценка внеооборотных активов | 1340 | 274 424 | 285 494 | 307 700 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 663 348 | 1 663 348 | 615 913 | |||||
| Резервный капитал | 1360 | 14 463 | 14 438 | 12 269 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 184 360 | 171 470 | 153 892 | |||||
| ИТОГО по разделу III | 1300 | 3 638 635 | 3 286 842 | 2 707 487 | |||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 343 714 | 255 536 | 175 100 | |||||
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | |||||
| Прочие обязательства | 1450 | 2 012 | - | - | |||||
| ИТОГО по разделу IV | 1400 | 345 726 | 255 536 | 175 100 | |||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | |
| Заемные средства | 1510 | 75 092 | 205 829 | 702 128 | |||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 456 819 | 3 416 281 | 1 380 220 | |||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | |||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 64 889 | 49 032 | 41 195 | |||||
| Прочие обязательства | 1550 | 4 699 | - | - | |||||
| ИТОГО по разделу V | 1500 | 2 601 500 | 3 671 143 | 2 123 593 | |||||
| БАЛАНС | 1700 | 6 585 862 | 7 213 522 | 5 006 182 | |||||