(A) = max (112, 115, 135, 142) = 142

Для поставщика Б:

(Б) = max (102, 125, 135, 140) = 140

Для поставщика В:

(В) = max (105, 123, 136, 138) = 138

Для поставщика Г:

(Г) = max (104, 114, 134, 144) = 144

W = max (142, 140, 138, 144) = 144 – подходит для поставщиков Г.

4. Критерий Сэвиджа (критерий минимаксного риска Сэвиджа) предназначен для выбора максимального элемента матрицы рисков из её минимально возможных элементов.

1. Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков.
r₁₁ = 112 - 112 = 0; r₂₁ = 112 - 102 = 10; r₃₁ = 112 - 105 = 7; r₄₁ = 112 - 104 = 8;
2. Рассчитываем 2-й столбец матрицы рисков.
r₁₂ = 125 - 115 = 10; r₂₂ = 125 - 125 = 0; r₃₂ = 125 - 123 = 2; r₄₂ = 125 - 114 = 11;
3. Рассчитываем 3-й столбец матрицы рисков.
r₁₃ = 136 - 135 = 1; r₂₃ = 136 - 135 = 1; r₃₃ = 136 - 136 = 0; r₄₃ = 136 - 134 = 2;
4. Рассчитываем 4-й столбец матрицы рисков.
r₁₄ = 144 - 142 = 2; r₂₄ = 144 - 140 = 4; r₃₄ = 144 - 138 = 6; r₄₄ = 144 - 144 = 0;

Построим матрицу рисков:

	С1	С2	С3	С4
А	0	10	1	2
Б	10	0	1	4
В	7	2	0	6
Г	8	11	2	0

S = min (10, 10, 7, 11) = 7

Полученный результат соответствует поставщику В.

5. Критерий Гурвица (взвешивает пессимистический и оптимистический подходы к анализу неопределенной ситуации) предназначен для выбора некоторого среднего элемента матрицы доходности, отличающегося от крайних состояний – от минимального и максимального элементов.

Для поставщика А:

(A) = 0.3*112+(1-0.3)*142 = 133

Для поставщика Б:

(Б) =  0.3*102+(1-0.3)*140 = 128.6

Для поставщика В:

(В) = 0.3*105+(1-0.3)*138 = 128.1

Для поставщика Г:

(Г) = 0.3*104+(1-0.3)*144 = 132

H = max (133, 128,6, 128,1, 132) = 132

Полученный результат соответствует поставщику Г.

Используя критерии Лапласа, Вальда, метод максимального оптимизма, Сэвиджа, Гурвица, можно сделать вывод о том, что оптимальным будет поставщик Г.

Б) Для поставщика А:

(A) = 0.3 * 112 + 0.2 * 102 + 0.4 * 105 + 0.1 * 104 = 106,4

Для поставщика Б:

(Б) = 0.3 * 115 + 0.2 * 125 + 0.4 * 123 + 0.1 * 114 =120

Для поставщика В:

(В) = 0.3 * 135 + 0.2 * 135 + 0.4 * 136 + 0.1 * 134 = 135,3

Для поставщика Г:

(Г) = 0.3 * 142 + 0.2 * 140 + 0.4 * 138 + 0.1 * 144 = 140.2

---

Оптимальной стратегией при известном векторе P = (0,2; 0,3; 0,1; 0,4;) вероятностей состояний спроса является стратегия Г.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Михалева, М. Ю. Математическое моделирование и количественные методы исследований в менеджменте : учеб. пособие / М.Ю. Михалева, И.В. Орлова. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 296 с.

2. Орлова, И. В. Экономико-математическое моделирование: практическое пособие по решению задач / И. В. Орлова, М. Г. Бич. — 3-e изд., испр. и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2023. — 190с.

3. Орлова, И. В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учебное пособие / И.В. Орлова, В.А. Половников. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2024. - 389 с.

---

Смотрите также файлы

• Сравнение данных плотностного каверномера в бурении и обратной проработке Скважина 81 Загрузите из ласфайла 81 каротаж память прибора.docx

• Лекция Общее понятие об ощущении План.pdf

• Учебник для медицинских училищ и колледжей в тор о е издание вт. Пальчун болезни уха горла и носа уч ебни к для медицинских училищ и колледжей.pdf

• Реализации тактических управленческих решений.docx

• Удк 616002. 5022. 7053. 2 Роль скрининговых обследований детского населения на туберкулезную инфекцию.pdf