Файл: Основы онлайн торговли.pdf

Еще один большой плюс рынка Форекс в том, что торговать на нем может действительно каждый!
Вам не нужно специальное образование и дипломы, дополнительное оборудование и огромный стартовый капитал.
Вот все, что нужно для торговли:
Самое главное — желание заработать
Готовность обучаться, прибыль не приходит сама
Компьютер или смартфон с выходом в интернет
От 30 минут в день для анализа и управления сделками
Кто может стать трейдером?
15

Пример получения прибыли на Форекс
В сегодняшних новостях появились сообщения о значительном увеличении бюджетного дефицита в США. Исходя из анализа графиков валютных курсов вы видите, что доллар в течение последней недели упал по отношению к Евро, но именно сегодня его курс начал расти. Из всего этого Вы делаете предположение, что в настоящее время доллар по отношению к евро будет повышаться дальше, соответственно курс евро по отношению к доллару будет падать. Вы открываете сделку «Повышение Доллара относительно Евро».
Вы выбираете “направление сделки”. В данном случае — купить доллар, продать евро.
Вы выбираете сумму сделки. Платформа дает вам кредитное плечо 1:200. Другими словами, имея 1 000$ на счету, вы можете открывать сделки на сумму 1000*200= 200 000$. При этом ваша прибыль считается от всей суммы сделки.
Выбираете stop-loss, другими словами, минимизируете потери.
Нажимаете на кнопку “Фиксировать” – это действие фиксирует цену сделки на 3 секунды.
В течение этого времени нажимаете на кнопку “Подтвердить”.
Основы торговли — пример сделок, анализ, стратегии
16

Итак, Вы открыли торговую сделку по валютной паре EUR/USD на покупку доллара, суммой 100 000 EUR (базовой валюты). Вы купили доллар по курсу 1.2810 и продали (закрыли позицию) по курсу 1.2890.
Ваша прибыль составит: 100 000 * (1.2890 - 1.2810) = 100 000 * 0.008 = 800 долларов. Важно отметить, что благодаря кредитному плечу
1:200, c торговым счетом в 1000$, Вы заработали 800$.
Чтобы получать доход от изменения стоимости, нужно следовать одному простому правилу: покупайте дешевле, продавайте дороже.
Правило простое, однако, чтобы следовать ему, нужно научиться прогнозировать стоимость своего финансового инструмента.
Для этого не требуется специальное образование, лишь старание и немного смекалки.
Все способы анализа рынка можно объединить в две большие группы: фундаментальный анализ и технический анализ.
Фундаментальный анализ изучает экономику государств.
Например, как провести фундаментальный анализ курса рубля?
Он сильно привязан к нефти, значит учитываем изменения ее цены. Также на рубле сказываются санкции и политика правительства.
Изучив последние новости по этим факторам, можно предсказать поведение курса рубля.
Технический анализ для предсказания движения курсов использует историю цен, которая отображается на графиках.
Технический анализ опирается на три предположения:
1. Движение рынка учитывает все. Поведение цен зависит от спроса и предложения, экономических новостей и политических событий.
Соответственно, все прогнозы можно сделать, анализируя только цену.
2. На рынке существуют тенденции. Цена движется не хаотично, она имеет определенную логику поведения, а значит ее можно проследить.
3. История повторяется. Существует высокая доля вероятности, что однажды сложившаяся в определенных обстоятельствах ситуация, при похожих начальных данных будет повторяться.
Вы можете изучить все способы анализа рынка и выбрать подходящий для себя, который будет приносить точные прогнозы и стабильный доход.
Основы торговли — пример сделок, анализ, стратегии
17

Распространенные торговые стратегии для активного трейдинга.
Активная торговля — это акт купли-продажи ценных бумаг на основе краткосрочных движений для получения прибыли от колебаний цен на краткосрочной биржевом графике. Активные торговые стратегии в корне отличаются от долгосрочной стратегии покупки и удержания.
Существуют различные методы реализации активной торговой стратегии.
Вот четыре наиболее распространенные активные торговые стратегии:
1. Дневная торговля
Дневная торговля — пожалуй, самый известный способ активной торговли. Часто его используют, как синоним этого определения. Дневная торговля, как следует из ее названия, является методом покупки и продажи ценных бумаг день в день. Позиции закрываются в тот же день, когда они принимаются, никакая позиция не удерживается на ночь. Традиционно дневная торговля осуществляется профессиональными трейдерами. Однако электронные торговые платформы открыли эту практику и для новичков.
2. Позиционная торговля
Некоторые считают, что торговля позициями является стратегией покупки и удержания, а не активной торговлей. Когда за торговлю позициями берется продвинутый трейдер, она может стать формой активной торговли. Позиционная торговля использует долгосрочные графики
— от ежедневного до ежемесячного — в сочетании с другими инструментами определения трендов текущего рыночного направления. Этот вид торговли может длиться от нескольких дней до нескольких недель, а иногда и дольше, в зависимости от тенденции.
Тренд (или тенденция) — это вектор, указывающий направление динамики рынка, движение скоротечное и в то же время очень прибыльное. Правильно оценив ситуацию и вовремя запрыгнув на «волну» новой рыночной тенденции, трейдер гарантирует себе хороший заработок.
Основы торговли — пример сделок, анализ, стратегии
18

3. Свинг трейдинг
В конце тенденции обычно наблюдается некоторая волатильность цен, поскольку новая тенденция еще пытается утвердиться. Свинг-трейдеры покупают или продают по мере того, как волатильность цен нарастает.
Свинг трейдинг занимает меньше времени, примерно 1-2 часа в день. При этом сохраняется потенциал прибыльности для среднестатистического трейдера. Позиция в среднем держится около 4 дней, хотя бывает и 2-3 недели. Для открытия и закрытия позиции свинг трейдеры, как правило, используют технический анализ.
4. Скальпинг
Скальпинг – это особый метод торговли, при помощи которого совершается большое количество сделок в день с минимальными целями и стоп-лоссами. Слово «скальп» означает снятие небольших прибылей с движения графика валютной пары. Цена не может постоянно двигаться в одном направлении, ее движение колеблется то вверх, то вниз. Тренд всегда сопровождается откатами, а во время флета (движения на месте) цена колеблется вверх и вниз в некотором диапазоне. В этом и заключается стратегия скальпинга.
Необходимо определять когда закончится текущее движение и начнется новое. Поскольку невозможно знать наверняка, сколько продлится это движение, трейдеры выставляют минимальные цели – от нескольких пунктов. Это увеличивает вероятность срабатывания тейк-профита. Несмотря на небольшую прибыль с каждой сделки, трейдеры могут зарабатывать хорошие деньги, поскольку иногда количество сделок может доходить до 200 в день.
Активные трейдеры могут использовать одну или несколько из вышеупомянутых стратегий.
Однако, прежде чем принимать решение об использовании этих стратегий, необходимо изучить и рассмотреть риски и издержки, связанные с каждой из них.
Основы торговли — пример сделок, анализ, стратегии
19

Эти правила очень просто реализовать, и они эффективны по отношению к любому торговому портфелю.
Минимизировать торговое плечо
Торговое плечо заманчиво, и мы все это понимаем. Вы можете положить 100 долларов на свой счет, а торговать с помощью 10 000 долларов.
Звучит сумасшедше, правда? Но этот мощный инструмент имеет большой недостаток: потери. Ваши позиции могут перемещаться как вверх, так и вниз. С использованием высокого плеча, вы можете либо сорвать крупный куш на удачной сделке, либо слить весь свой баланс.
Рекомендация: пользуйтесь небольшим торговым плечом, 1:10, 1:50 или 1:100. Варианты 1: 500 и 1:1000 только добавят ненужные риски.
Следуйте правилу 2%
Выделите минимальный процент от вашего капитала, который вы изначально сможете заложить под риски. Оптимальный вариант — это 2% от капитала.Если на вашем депозите 1000 $, то максимальная потеря составит 20 $ за сделку. То есть, теряя 2% на одной сделке, у вас в запасе будет
50 неудачных подряд, прежде чем вы потеряете весь депозит. Если выстроить надлежащую стратегию, то такой исход очень маловероятен.
Все время обучайтесь
Читайте блоги, пользуйтесь обучающими материалами своего Форекс брокера, следите за новостями, будьте в поиске новой надежной информации. Все это поможет вам стать более опытным трейдером и сделает вашу торговлю менее рискованной. Не ленитесь, результат оправдает все ваши старания.
Еще два очень важных инструмента, которые помогут предотвратить риски, мы разберем дальше.
Устанавливайте ордера Stop Loss правильно
Установка ордеров Stop Loss на неправильном уровне фактически увеличивает ваши риски. Почему? Поскольку появляется больше шансов, что ваша позиция будет закрыта без необходимости, оставив вас с полностью пустыми руками. Вы всегда должны оставлять место для возможных небольших потерь. Не устанавливайте ордера Stop Loss слишком близко, чтобы ваша позиция была более динамичной.
Как защитить свои деньги от риска
20

Торговый план дает трейдеру всю информацию, необходимую для получения прибыли или уменьшения возможного убытка при ошибках.
Вам будет значительно легче поддерживать дисциплину и выполнять план, если он состоит из относительно простых правил.
Важно подробно описать правила торгового плана, чтобы вам было на что ссылаться во время торговли.
Многие трейдеры также используют схематическое изображение, чтобы быстро принимать необходимые решения.
Подготовка начального торгового плана
Хорошо, если вы можете получить торговую стратегию от более опытного трейдера, чтобы понять, как торговые планы должны работать на практике.
Главная характеристика, которой необходимо достичь с помощью торгового плана — объективный способ торговли на рынке Форекс, который поможет удалить эмоциональный фактор из вашейработы.
Основные элементы торгового плана
Сначала вам нужно установить ряд четких и объективных правил в своем торговом плане.
В идеале эти правила покажут вам:
Что наблюдать следя за торговыми сигналами.
Когда входить в рынок.
Когда выйти из рынка с прибылью или убытком.
Какой размер торговой позиции выбрать.
Составляем эффективный план торговли
21

Можно следовать чужому плану, экономя время и усилия на разработку собственного. Если план соответствует вашему стилю торговли, и вы смогли придерживаться правил, то не важно кто его разработал, пока он дает положительные результаты.
На рынке время — деньги. Время действительно стоит денег, когда дело доходит до торговли на
Форекс, поэтому вы всегда должны быть готовы обратиться к правилам торгового плана и выполнять их четко и быстро.
Вопросы управления капиталом. Еще одна ключевая часть вашего торгового плана должна включать в себя методологию определения размера позиции и продуманную стратегию управления рисками.
Тестирование торгового плана
Самый простой способ протестировать торговый план — открыть демо-счет у брокера и загрузить его торговую платформу.
Помните, виртуальная торговля не то же самое, что и реальные деньги на счету. Ваши эмоциональные реакции будут отличаться, когда вам нечего терять. Тем не менее, это даст хорошее представление о том, подходит ли торговля на Форекс именно вам.
Переходите на торговлю реальным счетом
Если торговля — это ваш способ дохода, переходите на реальный счет. Здесь соблюдение ваших правил торговли приведет к прибыли в твердой валюте.
Причина, по которой профессиональные трейдеры остаются успешными, заключается в строгом следовании их торговому плану, они не теряют дисциплины перед лицом потерь.
Составляем эффективный план торговли
22

С работой на демо-счете есть свои правила, вот главные из них:
1. Относитесь к вашему демо-счету серьезно
Забудьте, что это виртуальные деньги и что ничего не произойдет, если вы их потеряете. Рассматривайте ваш демо-счет как реальный. Ведь вы можете потерять свой реальный счет так же легко, как и демо.
Дисциплина — это первое, что вы должны выработать с помощью демо-счета. Если вы торгуете небрежно, открываете сделки, не дождавшись лучших торговых возможностей, вы будете делать то же самое и с вашим реальным счетом. За это время торговли “спустя рукава” у вас вырабатываются привычки, которые затем станут причиной потери вашего реального депозита.
И наоборот, если вы относитесь к счету демо, как к своим деньгам, рассчитываете риски, правильно выставляете стоп-лосс и тейк-профит, заботитесь о сохранности ваших денег, то при работе на реальном счете все эти привычки помогут вам увеличить его так же, как увеличится и ваш пробный.
2. Не открывайте реальный счет до тех пор, пока вы не повторите свой успех на демо
Достаточно просто понять почему нет смысла открывать реальные торговый счет, пока вы еще не заработали на пробном. Если у вас не выходит получить виртуальную прибыль на демо-счете, то реальный вы также потеряете. Если вы недостаточно обучены, опытны и дисциплинированы, чтобы получать прибыль с демо-счета, то вы не сможете получать прибыль и с реального счета тоже. Демо-счет — это отличная возможность проверить свои знания, отточить навыки, завести необходимые привычки для успешной торговли.
У вас всегда будет время открыть реальный счет и начать реальную торговлю. Не делайте этого, когда вы еще не готовы.
3. В идеале размер вашего демо-счета должен совпадать с размером вашего реального счета
Я имею в виду, если вы предполагаете открыть реальный счет на $300 в будущем, то практикуйтесь на демо-счете с балансом в 300$. Это поможет вам вести себя с демо-счетом точно так же, как и с реальным. Это поможет вам воспринимать ваш пробный счет серьезно. Ведь когда вы открываете демо-счет на тысячи долларов, вы знаете, что шутите.
Имейте в виду, что ваш демо-счет должен рассматриваться именно как ваш РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ. Хотя вы открываете демо-счет бесплатно, на самом деле это не “бесплатно”. Вы тратите на это свое время. Вы строите свой опыт и дисциплину с ним. Так что это не только не бесплатно, это слишком
Как использовать демо-счет на максимум
23

Психология трейдинга
Ваши личные качества и умение справляться с эмоциями определяет ваш доход не меньше, чем уровень знаний и навыков.
Доброта. Агрессивный подход в финансовом мире может работать против вас.
В исследовании, опубликованном Обществом по вопросам личности и социальной психологии, в течение десятилетия рассматривалось поведение менеджеров хедж-фондов. Менеджеры с психопатическими, нарциссическими или макиавеллианскими личностями отставали от своих сверстников на 1% в год. Со временем их беспощадный подход к принятию решений привел к заметным потерям.
Избегая агрессивных инстинктов и коварных стремлений, мы можем сосредоточиться на развитии позитивных, сострадательных черт.
Именно эти качества помогли инвесторам-миллиардерам, таким как Уоррен Баффет и Джордж Сорос, достичь удивительных результатов.
Нужно понять, что эгоистичные и коварные инвесторы становятся успешными только в Голливуде.
Оптимизм. Некоторые люди не инвестируют потому что считают что им все равно никогда не удастся заработать. Они уверены, что им всегда не везет, а проблемы сыплются на них со всех сторон. Эта уверенность может стать самоисполняющимся пророчеством. Не делайте этой ошибки, если вы никогда не окунетесь в инвестиции, то гарантированно никогда не увидите прибыли.
Хотите ли вы развить собственные навыки для создания стратегии инвестирования, или обратитесь к менеджеру по личным финансам своего Форекс брокера, только с верой в свою способность принимать обоснованные финансовые решения вы сможете двигаться вперед.
Поддерживать внутренний оптимизм может быть трудно, но с ним погружение в мир инвестиций будет значительно проще. Следите за тематическими группами в социальных сетях, просматривайте личные блоги популярных финансистов, следуйте советам инвесторов, имеющих опыт долгосрочного успеха.
24

Психология трейдинга
Целенаправленность. Люди с этим качеством всегда более успешны в инвестировании. Их внимание сосредоточено на конечной цели и это помогает избежать отвлекающих факторов.
Важно устанавливать не только конечную цель, но и промежуточные. Например, пройти курсы от Форекс брокера, проконсультироваться со специалистом по финансовому планированию, диверсифицировать свой портфель. Небольшие установки ведут целеустремленных людей к желаемым результатам.
Хладнокровие. Некоторые люди не инвестируют потому что считают что им все равно никогда не удастся Уоррен Баффет твёрдо убеждён, что в больших делах важен не столько интеллект, сколько рациональный склад ума.
Паника на рынках может быть заразительной, особенно когда на карту поставлены и так с трудом заработанные деньги. Ваша способность сохранять спокойствие перед лицом краткосрочных колебаний приведет к лучшим решениям и возможностям, которые обычно игнорируют инвесторы, следующие за толпой.
Как говорил Уоррен Баффет, «Самое важное качество для инвестора – темперамент, не интеллект».
Эмоции могут привести к ошибкам. Например, вы можете совершить несколько неудачных сделок с утра, а после этого ощутить острое желание скорее вернуть свои деньги. Конечно, вы будете спешить с размещением новых сделок, не уделяя должного внимания индикаторам рынка, и тому, что они пытаются сказать вам. В некоторые дни рынок Форекс просто слишком порывистый чтобы справляться с ним, и лучше всего на это время оставить торговлю в покое.
В целом, рынок Форекс имеет тенденцию к более активной торговле, чем другие рынки, но даже здесь нужно уметь брать тайм-аут.
25