Файл: СанктПетербург 2001 содержание.doc

_________________________________________________________________________

¦ 1.2. Привлеченные средства физических¦ ¦ ¦

¦лиц в рублях ¦ ¦ х ¦

_________________________________________________________________________

¦ 1.3. Привлеченные средства юридических и¦ ¦ ¦

¦физических лиц в иностранной валюте ¦ ¦ х ¦

_________________________________________________________________________

¦ 2. Средства, подлежащие депонированию в¦ ¦ ¦

¦Банке России, исходя из установленных нор-¦ ¦ ¦

¦мативов обязательных резервов - всего¦ ¦ ¦

¦(стр.2.5. + стр.2.6.) ¦ ¦ х ¦

_________________________________________________________________________

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

_________________________________________________________________________

¦ 2.1. По счетам юридических лиц в рублях¦ ¦ ¦

¦(стр.1.1.* установленный норматив в %) ¦ ¦ х ¦

_________________________________________________________________________

¦ 2.2. По счетам физических лиц в рублях¦ ¦ ¦

¦(стр.1.2.* установленный норматив в %) ¦ ¦ х ¦

_________________________________________________________________________

¦ 2.3. Всего по привлеченным средствам в¦ ¦ ¦

¦рублях (стр.2.1. + стр.2.2.) ¦ ¦ х ¦

_________________________________________________________________________

¦ 2.4. Вычитаются: остатки рублевых денеж-¦ ¦ ¦

¦ных средств в кассе (в пределах установ-¦ ¦ ¦

¦ленного Банком России минимально допус-¦ ¦ ¦

¦тимого остатка), рассчитанные по средней¦ ¦ ¦

¦хронологической за расчетный период (код¦ ¦ ¦

¦обозначения 202025) ¦ ¦ х ¦

_________________________________________________________________________

¦ 2.5. Итого по привлеченным средствам в¦ ¦ ¦

¦рублях (стр.2.3. минус стр.2.4.) ¦ ¦ х ¦

_________________________________________________________________________

¦ 2.6. По счетам юридических и физических¦ ¦ ¦

¦лиц в иностранной валюте (стр.1.3.* уста-¦ ¦ ¦

¦новленный норматив в %) ¦ ¦ х ¦

_________________________________________________________________________

¦ 3. Фактически внесено обязательных ре-¦ ¦ ¦

¦зервов на дату, установленную для предс-¦ ¦ ¦

¦тавления Расчета - всего ¦ ¦ (3) ¦

_________________________________________________________________________

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

_________________________________________________________________________

¦ 3.1. по обязательствам в рублях ¦ ¦ (3) ¦

_________________________________________________________________________

¦ 3.2. по обязательствам в иностранной ва-¦ ¦ ¦

¦люте ¦ ¦ (3) ¦

_________________________________________________________________________

¦ 4. Подлежит дополнительному перечислению¦ ¦ ¦

¦в обязательные резервы (стр.2. минус стр.¦ ¦ ¦

¦3.) - всего ¦ ¦ х ¦

_________________________________________________________________________

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

_________________________________________________________________________

¦ 4.1. по обязательствам в рублях (стр.¦ ¦ ¦

¦2.5. минус стр.3.1.) ¦ ¦ х ¦

_________________________________________________________________________

---

¦ 4.2. по обязательствам в иностранной ва-¦ ¦ ¦

¦люте (стр.2.6. минус стр.3.2.) ¦ ¦ х ¦

_________________________________________________________________________

¦ 5. Подлежит возврату излишне перечислен-¦ ¦ ¦

¦ные средства обязательных резервов (стр.3.¦ ¦ ¦

¦минус стр.2.) - всего ¦ ¦ х ¦

_________________________________________________________________________

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

_________________________________________________________________________

¦ 5.1. по обязательствам в рублях (стр.¦ ¦ ¦

¦3.1. минус стр.2.5.) ¦ ¦ х ¦

_________________________________________________________________________

¦ 5.2. по обязательствам в иностранной ва-¦ ¦ ¦

¦люте (стр.3.2. минус стр.2.6.) ¦ ¦ х ¦

_________________________________________________________________________
Руководитель Главный бухгалтер

кредитной организации кредитной организации
_____________________ М.П. _____________________

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

"___" ___________ 19__ г.
"Расчет проверен"

Уполномоченное лицо

территориального учреждения (РКЦ) Банка России

(должность) ________________________

(подпись, Ф.И.О.)
"___" ___________ 19__ г.
__________________________________________________________

* Расчет представляется в 2 экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России 2-й экземпляр передается кредитной организации в порядке, предусмотренном п.2.5 Положения.

** Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.

*** Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату фактического регулирования размера обязательных резервов по Расчету.

Приложение 3

Таблица 1. Сведения об объеме средств, привлеченных АКБ «АРСЕНАЛ» за ноябрь 2000 года.
	Остатки привлеченных средств
	на счетах	на счетах	на счетах	на счетах
Дата	юридических лиц	физических лиц	юридических лиц	физических лиц	Всего
	в валюте РФ,	в валюте РФ,	в инвалюте,	в инвалюте,
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
01.11	550	300	650	350	1850
02.11	600	325	625	298	1848
03.11	610	320	635	300	1865
04.11	615	320	635	300	1870
05.11	595	320	600	275	1790
06.11	600	315	600	250	1765
07.11	600	300	605	250	1755
08.11	600	300	600	230	1730
09.11	585	300	595	230	1710
10.11	605	290	595	200	1690
11.11	590	285	600	200	1675
12.11	580	285	600	200	1665
13.11	570	280	650	210	1710
14.11	570	300	685	215	1770
15.11	570	320	688	218	1796
16.11	590	310	680	220	1800
17.11	602	310	680	208	1800
18.11	610	310	680	200	1800
19.11	615	300	630	195	1740
20.11	615	275	670	230	1790
21.11	615	280	670	230	1795
22.11	600	280	650	250	1780
23.11	550	300	645	270	1765
24.11	550	300	650	270	1770
25.11	580	305	640	270	1795
26.11	580	308	650	300	1838
27.11	585	320	650	300	1855
28.11	600	310	650	310	1870
29.11	600	310	630	270	1810
30.11	590	310	620	250	1770
01.12	600	300	640	250	1790

---

Рецензия преподавателя

---