Файл: Высшего образования омский государственный аграрный университет имени п. А. Столыпина.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 180
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3. | Учет финансовых вложений | |||||
| 3.1 | Перечислены средства в пользу ООО «Этюд» в качестве предоставленного займа по Договору займа № 1 от 15.02.2022 | Платежное поручение № 19 от 15.02.2022 | 58 | 51 | 100 000 | |
| 3.2 | Отражена сумма процентов, начисленных на сумму займа ООО «Этюд» | Бухгалтерская справка от 31.03.22 | 76 | 91 | 3 000 | |
| 3.3 | Зачислены средства от ООО «Этюд» в счет погашения задолженности по ранее предоставленному займу | Платежное поручение № 69 от 30.03.2022 | 51 | 58 | 50 000 | |
| 3.4 | Зачислены средства от ООО «Этюд» в счет погашения задолженности по процентам | Платежное поручение № 70 от 31.03.2022 | 51 | 76 | 3 000 | |
| 4 | Учет запасов | | | | | |
| 4.1 | Закуплены канцтовары ООО «Канцопт» | у | УПД № 36 от 22.01.2022 | 10 | 60 | 21 180 |
| 4.2 | Приобретено в ООО «ДНС»
ИТОГО: | | | | | |
| | | | | 8 000 | ||
| | | | | 3 900 | ||
| | | | | 2 500 | ||
| | УПД № 48 от | | | 14 000 | ||
| | 26.01.2022 | 10 | 60 | 28 400 | ||
| 4.3 | Списаны
| Акт на списание материалов от 28.01.22 | 26 | 10 | 42 580 | |
| 4.4 | Закуплены канцтовары ООО «Канцопт» | у | УПД № 77 от 22.02.2022 | 10 | 60 | 71 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.9 | Услуги связи и интернета ООО «РОСТЕЛЕКОМ» за март | Акт № 225 от 31.03.22 | 26 | 60 | 4 400 |
| 6.10 | Услуги клининговой компании ООО «ПЕМОС» | Акт оказанных услуг №27 от 31.03.22 | 26 | 60 | 7 500 |
| 7 | Учет готовой продукции, работ, услуг и их продажи | ||||
| 7.1 | Оказаны аудиторские услуги ООО «Парус-А» | Акт №1 от 25.01.2022 | 62 | 90 | 178000 |
| 7.2 | Оказаны услуги по регистрации бизнеса ООО «АКТ» | Акт №2 от 28.01.22 | 62 | 90 | 10 000 |
| 7.3 | Оказаны услуги по проверке правильности исчисления и уплаты налогов ООО «НУС» | Акт №3 от 04.02.22 | 62 | 90 | 122 000 |
| 7.4 | Оказаны услуги по подготовке документов для получения кредита ООО «ВЕКТОР» | Акт № 4 от 08.02.22 | 62 | 90 | 27 000 |
| 7.5 | Разработка предложений по оптимизации налоговых обязательств ООО «НУС» | Акт № 5 от 10.02.22 | 62 | 90 | 35 000 |
| 7.6 | Бухгалтерское сопровождение ООО «КПР» за февраль | Акт № 7 от 28.02.22 | 62 | 90 | 45 000 |
| 7.7 | Устные консультации с выездом (предварительной проработкой ответа в офис клиента) ООО «Гор» | Акт № 8 от 10.03.22 | 62 | 90 | 15 000 |
| 7.8 | Проведён предварительный расчет налоговой нагрузки для ООО «2В» | Акт № 9 от 12.03.22 | 62 | 90 | 32 000 |
| 7.9 | Бухгалтерское сопровождение ООО «Кнут» за март | Акт № 10 от 31.03.22 | 62 | 90 | 155 000 |
| 7.10 | Бухгалтерское сопровождение ООО «КПР» за март | Акт № 11 от 31.03.22 | 62 | 90 | 145 000 |
| 8 | Учет денежных средств и расчетов | ||||
| 8.1 | Отражена величина УК | Бухгалтерская справка от 15.01.22 | 75 | 80 | 10000 |
| 8.2 | Взнос УК на расчетный счет | Платежное поручение №3 от 15.01.22 | 51 | 75 | 10000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.3 | Оплата аренды помещений ООО «КОП» | Платежное поручение №4 от 15.01.22 | 60 | 51 | 14 000 |
| 8.4 | Пред оплата ООО «БУХ» за доступ к справочной системе | Платежное поручение №5 от 21.01.22 | 60 | 51 | 58 000 |
| 8.5 | Оплата от ООО «Парус-А» за аудиторские услуги | Платежное поручение №29 от 21.01.22 | 51 | 62 | 78 000 |
| 8.6 | Оплата оборудование ООО «Компик» | Платежное поручение № 6 от 22.01.22 | 60 | 51 | 470 000 |
| 8.7 | Выплачен Аванс за январь | Платежное поручение № 7 от 22.01.22 | 70 | 51 | 75 000 |
| 8.8 | Оплата за принтеры ООО «ДНС» | Платежное поручение № 8 от 23.01.22 | 60 | 51 | 148 000 |
| 8.9 | Оплата за канцтовары ООО «Канцопт» | Платежное поручение № 9 от 23.01.22 | 60 | 51 | 21 180 |
| 8.10 | Оплата за материалы ООО «ДНС» | Платежное поручение № 10 от 23.01.22 | 60 | 51 | 28 400 |
| 8.11 | Оплата услуг пров.прав. исчисл.нологов ООО «НУС» | Платежное поручение № 564 от 23.01.22 | 51 | 62 | 122 000 |
| 8.12 | Оплата услуг рекламы ИП Понамарев А.Р. | Платежное поручение № 11 от 29.01.22 | 60 | 51 | 29 000 |
| 8.13 | Плата за сервер ООО «ДНС» | Платежное поручение № 12 от 30.01.22 | 60 | 51 | 236 000 |
| 8.14 | Оплата от ООО «НУС» | Платежное поручение № 596 от 30.01.22 | 51 | 62 | 35 000 |
| 8.15 | Оплата за услуги регистрации бизнеса ООО «АКТ» | Платежное поручение № 4 от 30.01.22 | 51 | 62 | 10 000 |
| 8.16 | Оплата услуг уборки ООО «ПЕМОС» | Платежное поручение № 13 от 01.02.22 | 60 | 51 | 7 500 |
| 8.17 | Оплата услуг по подготовке документов от ООО «Вектор» | Платежное поручение № 46 от 01.02.22 | 51 | 62 | 27 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.18 | Предоплата за бух. сопровождение ООО «КПР» | Платежное поручение № 96 от 01.02.22 | 51 | 62 | 45 000 |
| 8.19 | Оплата услуг ООО «РИТМ» | Платежное поручение № 14 от 06.02.22 | 60 | 51 | 15 000 |
| 8.20 | Оплата аренды помещений ООО «КОП» | Платежное поручение № 15 от 06.02.22 | 60 | 51 | 14 000 |
| 8.21 | Выплачена заработная плата за январь | Платежное поручение № 16 от 07.02.22 | 70 | 51 | 98 565 |
| 8.22 | Перечислен НДФЛ с заработной платы | Платежное поручение № 17 от 07.02.22 | 68 | 51 | 25 935 |
| 8.23 | Оплачены взносы во внебюджетные фонды | Платежное поручение № 18 от 14.02.22 | 69 | 51 | 60 249 |
| 8.24 | Оплата услуг связи ООО «РОСТЕЛЕКОМ» | Платежное поручение № 20 от 19.02.22 | 60 | 51 | 2 800 |
| 8.25 | Выплачен Аванс за февраль | Платежное поручение № 21 от 22.02.22 | 70 | 51 | 90 000 |
| 8.26 | Оплата за канцтовары ООО «Канцопт» | Платежное поручение № 22 от 23.02.21 | 60 | 51 | 7 900 |
| 8.27 | Предоплата за бух сопровождение ООО «КПР» | Платежное поручение № 88 от 01.03.22 | 51 | 62 | 145 000 |
| 8.28 | Предоплата за бух сопровождение ООО «Кнут» | Платежное поручение № 722 от 01.03.22 | 51 | 62 | 155 000 |
| 8.29 | Выплачена заработная плата за февраль | Платежное поручение № 23 от 07.03.22 | 70 | 51 | 238 860 |
| 8.30 | Оплата консультации ООО «Гор» | Платежное поручение № 47 от 12.03.22 | 51 | 62 | 15 000 |
| 8.31 | Оплата услуг от ООО «2В» | Платежное поручение № 72 от 12.03.22 | 51 | 62 | 12 000 |
| 8.32 | Перечислен НДФЛ с заработной платы | Платежное поручение № 24 от 07.03.22 | 68 | 51 | 49 140 |
| 8.33 | Оплачены взносы во внебюджетные фонды | Платежное поручение № 25 от 15.05.21 | 69 | 51 | 114 156 |