Файл: Занятие 2 (6 часов).docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.12.2023

Просмотров: 42

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Количество листов

По настоящей платежной ведомости

выплачена сумма

(прописью)

руб.коп. (руб.коп.)

(цифрами)

и депонирована сумма

(прописью)

руб.коп. (руб.коп.)

(цифрами)

Выплату произвел

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Расходный кассовый ордер № от “ ” 20г.

Проверил бухгалтер

(личная подпись) (расшифровка подписи)

”20г.
Журнал регистрации хозяйственных операций по учету кассы


п/п
Дата

документа

Хозяйственная операция

Корреспонденция

счетов

Сумма

Дебет

Кредит







Сальдо на 01.02 (по лимиту)










1

ПКО 210

1неделя:










Поступил остаток подотчётной суммы от Никитина Р.О.







3400-00

2

РКО 215

Выдано под отчёт главному бухгалтеру Карпуниной О.П.







6000-00

3

ПКО 211

Поступила выручка от Северной торговой базы за консервы







8000-00

4

ПКО 212

Получено в кассу с расчетного счета по чеку 624065 для выдачи заработной платы и алиментов







160300-00

5

РКО 216

Выданы алименты







3000-00

6

РКО 217

Выдана заработная плата работникам за январь (7 человек)







140300-00

7

ПКО 213

Возврат подотчётной суммы от гл.

бухгалтера Карпуниной О.П.







1000-00

8

ПКО 214

Получено от квартиросъемщика

Семенова Г.Ю.







5500-00

9

ПКО 215

Возврат долга по займу от Вишнёвой С.А.







7000-00

10

ПКО 216

Внесены родительские взносы Чуповой М.Ю.







1600-00







2неделя:










11

РКО 218

Депонирована заработная плата (деньги из кассы сданы на расчетный счет)










12

РКО 219

Сдана на расчетный счет сверхлимитная выручка (объявление)










13

РКО 220

Выдано Семёнову К.А. под отчёт на

хозяйственные нужды







8000-00

14

РКО 221

Выдано под отчёт секретарю







3000-00

15

ПКО 217

Получено из банка для выдачи займа







50000-00

16

РКО 222

Выдан займ Михайлову П.Р.










17

ПКО 218

Получена выручка от ТД «Весна»







45000-00

18

ПКО 219

Получена выручка от продажи за наличные от Григорьева А.В.







15000-00

19

РКО 223

Выдано под отчёт механику Михайлову П.Р.







4000-00

20

РКО 224

Возмещён перерасход по хозяйственным нуждам







1000-00







3неделя:










21

РКО 225

Сдана сверхлимитная выручка










22

ПКО 220

Получено из банка для выплаты пособия







5600-00

23

РКО 226

Выдано пособие по уходу за ребёнком Романовой Т.М.










24

РКО 227

Выдано под отчет Ломову К.С.







13000-00

25

ПКО 221

Получено из банка для выдачи аванса за февраль







90000-00

26

РКО 228

Выдан аванс за 1 половину февраля (7 человек)







90000-00

27

ПКО 222

Получено с расчётного счёта по чеку для выдачи депонированной заработной платы










28

РКО 229

Выдана депонированная заработная плата










29

ПКО 223

Получено от Григорьева А.В. от продажи за наличные







45000-00

30

РКО 230

Оплата поставщику ООО «Рейн»







13400-00







4неделя:










31

РКО 231

Сдана сверхлимитная выручка







18000-00

32

ПКО 224

Получено от Ломова К.С. остаток подотчёта







3000-00

33

ПКО 225

Получена выручка от продажи за наличные от Григорьева А.В.







35000-00

34

ПКО 226

Получено из банка для расчётов с ООО «Архуслуги»







70000-00

35

РКО 232

Оплачено ООО «Архуслуги»







70000-00

36

РКО 233

Выдано под отчёт Семёнову К.А.







5000-00

37

ПКО 227

Поступление выручки от АО «Лесстрой»







40000-00

38

РКО 234

Оплачено ИП Прокопьеву С.С. за услуги







8500-00

39

ПКО 228

Получен материальный ущерб от Поповой В.Л.







2000-00

40

РКО 235

Сдана сверхлимитная выручка
















Сальдо на 01.03