ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 01.12.2023
Просмотров: 33
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Количество листов
По настоящей платежной ведомости
выплачена сумма
(прописью)
руб.коп. (руб.коп.)
(цифрами)
и депонирована сумма
(прописью)
руб.коп. (руб.коп.)
(цифрами)
Выплату произвел
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)
Расходный кассовый ордер № от “ ” 20г.
Проверил бухгалтер
(личная подпись) (расшифровка подписи)
“”20г.
Журнал регистрации хозяйственных операций по учету кассы
| № п/п Дата | № документа | Хозяйственная операция | Корреспонденция счетов | Сумма | |
| Дебет | Кредит | ||||
| | | Сальдо на 01.02 (по лимиту) | | | |
| 1 | ПКО 210 | 1неделя: | | | |
| Поступил остаток подотчётной суммы от Никитина Р.О. | | | 3400-00 | ||
| 2 | РКО 215 | Выдано под отчёт главному бухгалтеру Карпуниной О.П. | | | 6000-00 |
| 3 | ПКО 211 | Поступила выручка от Северной торговой базы за консервы | | | 8000-00 |
| 4 | ПКО 212 | Получено в кассу с расчетного счета по чеку № 624065 для выдачи заработной платы и алиментов | | | 160300-00 |
| 5 | РКО 216 | Выданы алименты | | | 3000-00 |
| 6 | РКО 217 | Выдана заработная плата работникам за январь (7 человек) | | | 140300-00 |
| 7 | ПКО 213 | Возврат подотчётной суммы от гл. бухгалтера Карпуниной О.П. | | | 1000-00 |
| 8 | ПКО 214 | Получено от квартиросъемщика Семенова Г.Ю. | | | 5500-00 |
| 9 | ПКО 215 | Возврат долга по займу от Вишнёвой С.А. | | | 7000-00 |
| 10 | ПКО 216 | Внесены родительские взносы Чуповой М.Ю. | | | 1600-00 |
| | | 2неделя: | | | |
| 11 | РКО 218 | Депонирована заработная плата (деньги из кассы сданы на расчетный счет) | | | |
| 12 | РКО 219 | Сдана на расчетный счет сверхлимитная выручка (объявление) | | | |
| 13 | РКО 220 | Выдано Семёнову К.А. под отчёт на хозяйственные нужды | | | 8000-00 |
| 14 | РКО 221 | Выдано под отчёт секретарю | | | 3000-00 |
| 15 | ПКО 217 | Получено из банка для выдачи займа | | | 50000-00 |
| 16 | РКО 222 | Выдан займ Михайлову П.Р. | | | |
| 17 | ПКО 218 | Получена выручка от ТД «Весна» | | | 45000-00 |
| 18 | ПКО 219 | Получена выручка от продажи за наличные от Григорьева А.В. | | | 15000-00 |
| 19 | РКО 223 | Выдано под отчёт механику Михайлову П.Р. | | | 4000-00 |
| 20 | РКО 224 | Возмещён перерасход по хозяйственным нуждам | | | 1000-00 |
| | | 3неделя: | | | |
| 21 | РКО 225 | Сдана сверхлимитная выручка | | | |
| 22 | ПКО 220 | Получено из банка для выплаты пособия | | | 5600-00 |
| 23 | РКО 226 | Выдано пособие по уходу за ребёнком Романовой Т.М. | | | |
| 24 | РКО 227 | Выдано под отчет Ломову К.С. | | | 13000-00 |
| 25 | ПКО 221 | Получено из банка для выдачи аванса за февраль | | | 90000-00 |
| 26 | РКО 228 | Выдан аванс за 1 половину февраля (7 человек) | | | 90000-00 |
| 27 | ПКО 222 | Получено с расчётного счёта по чеку для выдачи депонированной заработной платы | | | |
| 28 | РКО 229 | Выдана депонированная заработная плата | | | |
| 29 | ПКО 223 | Получено от Григорьева А.В. от продажи за наличные | | | 45000-00 |
| 30 | РКО 230 | Оплата поставщику ООО «Рейн» | | | 13400-00 |
| | | 4неделя: | | | |
| 31 | РКО 231 | Сдана сверхлимитная выручка | | | 18000-00 |
| 32 | ПКО 224 | Получено от Ломова К.С. остаток подотчёта | | | 3000-00 |
| 33 | ПКО 225 | Получена выручка от продажи за наличные от Григорьева А.В. | | | 35000-00 |
| 34 | ПКО 226 | Получено из банка для расчётов с ООО «Архуслуги» | | | 70000-00 |
| 35 | РКО 232 | Оплачено ООО «Архуслуги» | | | 70000-00 |
| 36 | РКО 233 | Выдано под отчёт Семёнову К.А. | | | 5000-00 |
| 37 | ПКО 227 | Поступление выручки от АО «Лесстрой» | | | 40000-00 |
| 38 | РКО 234 | Оплачено ИП Прокопьеву С.С. за услуги | | | 8500-00 |
| 39 | ПКО 228 | Получен материальный ущерб от Поповой В.Л. | | | 2000-00 |
| 40 | РКО 235 | Сдана сверхлимитная выручка | | | |
| | | Сальдо на 01.03 | | | |