Файл: Бизнесплан организация услуг по грузовым перевозкам г. Тараз 2019 год содержание.docx

Раздел VI. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1. График реализации проекта

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с Мая 2017 года по Июнь 2017 г.

Календарный план реализации проекта

Мероприятия\Месяц	2017					Последующие годы
	4	6	7	8
Бизнес-планирование	х
Решение вопроса финансов	х
Подготовка договоров	х
Получение финансирования		х
Поиск транспортного средства		х
Приобретение транспортного средства		х
Заключение договоров с компаниями			х
Ввод в эксплуатацию услуг				х
Выход на полную мощность					х

---

Полностью ввести компанию в эксплуатацию планируется с Августа 2017 года. Когда все требуемые транспорты будут готовы, а также после подбора нужного персонала.

---

6.2. Эффективность инвестиций

После полного ввода в эксплуатацию, продажа услуг будет зависить от стратегии маркетингового хода.

Доход от реализации услуг рассчитывается исходя из средних показателей рыночного ценообразования улсуг грузоперевозки и согласно заключенным договорам. На эти показатели влияет общая ситуация на рынке.

Текущие расходы предприниматели складываются из общего фонда оплаты труда, траснпортные расходы, а также налоговых отчислений и амортизации. Самый большой удельный вес в расходах приходится на фонд оплаты труда.

На текуйщий день предпринимателем заключены следующие договора:

• 
  Договор-намерение на окозание транспортных услуг от 07 апреля 2017 года.
  
• 
  Договор об оказании транспортных услуг № 01/10 от 01 октября 2015 года.
  

При успешном исполнении инвестиционного плана, примерный план реализации будет таков:

Планируемый реализация услуг
Наименование заказчика	№ договора	Период	Сумма
ТОО «ХХХ»	№ 00/00 от 01 октября 2015 года.	2017 год	500 000 тенге
ТОО «ХХХ»	Договор-намерение от 01 апреля 2017 года.	2017 год	1 200 000 тенге
Итого			1 700 000

6.3. Текущие расходы

Фонд оплаты труда:

Для полноценной работы радио потребуется набрать штат сотрудников на следующие вакансии:

• 
  Водитель
  

Водитель выполняет следующие должностные обязанности:
1. Обеспечивает своевременную подачу автомобиля.

---

2. Обеспечивает технически исправное состояние закрепленного за водителем автомобиля.
3. Принимает меры по сохранности автомобиля и имущества, находящегося в нем: не оставляет автомобиль без присмотра, в обязательном порядке ставит автомобиль на сигнализацию при любых случаях выхода из салона, блокирует во время движения и стоянки все двери автомобиля.

4. Осуществляет вождение автомобиля, максимально обеспечивающее сохранность жизни и здоровья пассажиров и технически исправное состояние самого автомобиля. 

5. Следит за техническим состоянием автомобиля, выполняет самостоятельно необходимые работы по обеспечению его безопасной эксплуатации (согласно инструкции по эксплуатации).

6. Своевременно проходит техническое обслуживание в сервисном центре и технический осмотр.

7. Содержит двигатель, кузов и салон автомобиля в чистоте, защищает их предназначенными для этого соответствующими средствами ухода за теми или иными поверхностями.

8. Не употребляет перед или в процессе работы алкоголь, психотропные, снотворные и другие средства, снижающие внимание, реакцию и работоспособность организма человека.

9. Перед выездом четко прорабатывает маршрут следования, согласовывает его со старшим группы и непосредственным руководителем. 

10. Ведет путевые листы, отмечая маршруты следования, пройденный километраж, расход топлива. 

11. По окончании рабочего дня оставляет вверенный ему автомобиль на охраняемой стоянке/ гараже.

12. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.

Заработная плата сотрудников имеет форму оклада. Дополнительной мотивацией в работе обслуживающего персонала является получение бонусов.

№	Наименование	Кол-во	З/П	Итого
1	Директор	1	%	%
2	Водитель первый	1	20%	100 000
3	Водитель второй	1	20%	240 000
Итого		6		340 000

---

Оплата труда руководителей и других категорий работников построена на основе должностных окладов и зависит от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия.

Транспортные расходы

Основную часть транспортных расходов будет составлять топливо.

Из расчет всех траснпортных расходов, расход на топливо будет составлять около 80% от общих расходов.

При последующем расчете во временном интервале программы продаж инфляция во внимание не принимается, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.

6.4. Отчет о прибылях и убытках

Полная стоимость проекта
Заемные средства	14 000 000
ИТОГО	14 000 000

Комментарии к ОПиУ:

1. 
   Выручка от реализации услу по двум договорам.
   
2. 
   Валовая прибыль
   
3. 
   Фонд оплаты труда на 2 водителя, получают 20 % от заключаемых договоров.
   
4. 
   Расходы на топливо на два транспорта в месяц, используется солярное топливо.
   
5. 
   Упрощенная форма налогообложения 3 % от поступаемой выручки.
   
6. 
   Транспортные расход включает в себя техническое обслуживания.
   
7. 
   Прочие непредвиденные расходы.
   
8. 
   Взнос основного долга по планируемому займу на сумму 14 000 000 тенге, сроком на 84 месяца, ставка вознаграждения 14 % годовых, из которых 7 % субсидируются.
   
9. 
   Ежемесячный взнос вознаграждения 7 % годовых.
   

Период окупаемости проекта без учета дисконтирования составляет - 5 лет, а с учетом дисконтирования – 8 лет, что является очень стабильным показателем эффективности проекта.

Дисконтированный денежный поток сохраняет положительное значение, что свидетельствует об осуществимости проекта. Значение накопленного дисконтированного денежного потока за прогнозный период достигает 5 732 328 тенге.

---