Файл: Бизнесплан Открытие продуктового магазина. 2019 год содержание.doc

Скачать файл
Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.01.2024

Просмотров: 132

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

9.2. Анализ окупаемости и точка безубыточности проекта
Показатели чувствительности свидетельствуют, что при значительном снижении объемов реализации, снижение цены реализации продукции или повышение стоимости основного сырья показатели эффективности проекта значительно ухудшаются и наоборот.

Точка безубыточности и запас прочности проекта представлены ниже в Таблице 9.2.1.
Таблица 9.2.1. – Точка безубыточности и запас прочности проекта


Наименование показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Точка безубыточности (выручка), тыс. тенге
13 032
22 048
20 109
18 521
17 670
16 519

Запас прочности, %%
70%
62%
66%
69%
71%
73%


Примечание:

1) Точка безубыточности (выручка) = ТБ = [Выручка] х [Пост. затраты] / ([Выручка] - [Перем. затраты])

2) Запас прочности = ([Выручка] – ТБ) / [Выручка]
Расчеты показываю, что объем реализации должен упасть в среднем на 32% (до 68% от объема, заложенного в прогнозе), чтобы компания за 5 лет реализации проекта сохранила номинальную безубыточность (без учета разницы денег во времени). Таким образом, точка безубыточности для настоящего проекта составляет 68% от объема производств и реализации, заложенных в проектном прогнозе. В денежном выражении точка безубыточности составляет 107 898 тыс. тенге до декабря 2024 года.

10. СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
10.1. Характеристика социально-культурного положения в регионе
Численность населения области на 1 сентября 2017 года составила 570,2 тыс. человек, в том числе 247,2 тыс. человек (43,4%) – городских, 323 тыс. человек (56,6%) – сельских жителей. На территории области проживает 3,2% населения Республики Казахстан. В январе-августе 2017 года зарегистрировано 5 507 новорожденных, 4 685 умерших, 2 734 брака и 1 355 разводов. Естественный прирост населения в январе-августе 2017 года составил 822 человека (в соответствующем периоде предыдущего года – 756 человек).


Численность граждан, состоящих на учете в органах занятости в качестве безработных, на конец сентября 2017 года составила 1 416 человек. Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения составила 0,4%. В январе-сентябре текущего года трудоустроены 11 095 человек.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная из минимальных норм потребления, в сентябре 2017 года составила 18 912 тенге и по сравнению с декабрем предыдущего года возросла на 9,6%. Стоимость продовольственной корзины составила 11 348 тенге.

Индекс потребительских цен в сентябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 102,3%. Цены на продовольственные товары выросли на 1,9%, непродовольственные товары – на 3,3%, платные услуги – на 1,8%. В сентябре 2017 года повышение цен отмечено на сахар и кондитерские изделия на 3,8%, рыбу и морепродукты – на 1,5%, масла и жиры – на 0,9%, молочные продукты – на 0,4%, мясо (включая мясопродукты) – на 0,2%, алкогольные напитки, табачные изделия – на 0,1%. Яйца подорожали на 8,6%. Снижение цен зафиксировано на фрукты и овощи на 3,7%. Горюче-смазочные материалы подорожали в среднем на 11,6%, фармацевтическая продукция – на 1,4%, материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений – на 0,7%, отдельные виды одежды и обуви, предметы домашнего обихода – на 0,5%. Прирост цен на амбулаторные услуги составил 2,5%, образования – 1,9%. Тарифы на услуги пассажирского железнодорожного транспорта повысились на 13,6%.1

В январе-сентябре 2017 года объем строительных работ увеличился на 36,2%, инвестиций в основной капитал – на 33,7%. Объем инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2015 года составил 109,2 млрд. тенге, что в 1,4 раза больше, чем в январе-сентябре 2016 года. Преобладающим источником финансирования инвестиций в основной капитал (70,5%) являлись собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 77 млрд. тенге. Приоритетными отраслями по освоению инвестиций в основной капитал являются транспорт и складирование – 38,8%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 33%, промышленность – 16,6%.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2017 года составил 200,9 млрд. тенге, что на 6,5% больше, чем в январе-сентябре 2014 года. Реализовано на убой всех видов скота и птицы в живой массе 65,9 тыс. тонн (100,2% к январю-сентябрю 2016 года), надоено молока коровьего 421,3 тыс. тонн (106,6%), получено яиц куриных 483,7 млн. штук (115,7%). В январе-сентябре 2017 года промышленными предприятиями области (включая малые предприятия,
подсобные производства, сектор домашних хозяйств) произведено продукции в действующих ценах на 118,7 млрд. тенге. В обрабатывающей промышленности, занимающей 71,1% в структуре промышленного производства, произведено продукции на 85,1 млрд. тенге. В январе-сентябре 2017 года увеличено производство мяса птицы домашней на 26%, сухарей и печенья; изделий кондитерских и пирожных длительного хранения – на 20,7%, кормов готовых для животных – на 7,1%, сыра и творога – на 6,3%. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования увеличилось в 2 раза, текстильных изделий – в 1,7 раза. Вагонов грузовых произведено больше в 47,5 раза, котлов центрального отопления для производства горячей воды или пара с низким давлением – в 1,8 раза, изделий из бетона для строительных целей – на 33,2%, одежды рабочей мужской – в 1,7 раза. Строительно-монтажными организациями всех форм собственности выполнено собственными силами подрядных работ на 35,8 млрд. тенге, или в 1,4 раза больше января-сентября 2016 года. В январе-сентябре 2017 года закончено строительство 349 новых зданий, из которых 332 жилого и 17 нежилого назначения. Введено в действие основных средств на сумму 64,5 млрд. тенге, из них 55% приходится на сельское, лесное и рыбное хозяйство, 22,3% – транспорт и складирование, 5,7% – образование, 5,2% – промышленность.

На территории области населением и предприятиями введено 61 869 кв. метров общей площади жилых домов, что составляет 100,5% к январю-сентябрю 2016 года. Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов составила 49,1 тыс. тенге (в январе-сентябре 2016 года – 44,4 тыс. тенге).

Объем розничной торговли за январь-сентябрь 2017 года составил 112 млрд. тенге и увеличился на 0,2% по сравнению с январем-сентябрем 2016 года. На долю рынков и индивидуальных предпринимателей приходится 56,6% объема розничной торговли. Объем оптовой торговли составил 211,8 млрд. тенге.2
10.2. Влияние проекта на занятость населения
Для реализации представленного проекта на стадии эксплуатации будут привлечены следующие специалисты: продавцы. Общее количество дополнительно созданных рабочих мест составляет 2 человек. Все рабочие места постоянные. Таким образом, реализация проекта оказывает положительное влияния на занятость населения, повышение квалификации и уровень безработицы.



11. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
11.1. Влияние проекта на состояние окружающей среды и план мероприятий по уменьшению вредного воздействия
При предоставлении услуг продуктового магазина вредных выбросов, превышающих нормы, установленные законодательством Республики Казахстан для объектов данной отрасли, не предусмотрено. Идея проекта не предусматривает при реализации представленного проекта какого-либо кардинального изменения окружающей среды. При регулярном и своевременном вывозе твердых и жидких бытовых отходов загрязнение окружающей среды будет сведено к минимуму. Предпочтение будет отдаваться экологически чистым источникам энергии.

Описание влияния проекта на состояние окружающей среды приводится ниже в Таблице 10.1.1.
Таблица 11.1.1. – Влияние проекта на состояние окружающей среды

Наименование
Количественная характеристика
Возможные способы очистки и утилизации

Пыль при выполнении погрузочно-разгрузочных работ
В результате приемки продуктов питания и других товаров.
Не предусмотрены.

Выброс в атмосферу продуктов сгорания дизельного топлива при работе автомобильного транспорта
В результате работы автомобильного транспорта.
Не предусмотрены.

Образование мусора в результате порчи продукции
В результате порчи при хранении, а также в результате порчи при готовке.
Централизованный вывоз и захоронение испорченной продукции.

Образование мусора в результате деятельности производственного персонала
В результате работы административно-управленческого и производственного персонала.
Централизованный вывоз и захоронение бытовых отходов.


11.2. Соответствие технологии проекта международным стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду
Поставляемое технологическое оборудование для продуктового магазина произведено по европейским стандартам. Поставщики гарантируют соответствие технологии производства международным стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду.

График погашения


Сумма займа



16 400,00









Срок займа



60
месяцев






Ставка вознаграждения
6,00%









Льготный
период од
6
месяцев






Льготный
период %
0
месяцев










































№
дата
остаток ОД, в тыс.тг.
погашение ОД, в тыс.тг.
погашение %, в тыс. тг.
итого, в тыс. тг.

1
20.09.2019
16 400,00
273,33
82,00
355,33

2
20.10.2019
16 126,67
273,33
80,63
353,96

3
20.11.2019
15 853,34
273,33
79,27
352,60

4
20.12.2019
15 580,01
273,33
77,90
351,23

5
20.01.2020
15 306,68
273,33
76,53
349,86

6
20.02.2020
15 033,35
273,33
75,17
348,50

7
20.03.2020
14 760,02
273,33
73,80
347,13

8
20.04.2020
14 486,69
273,33
72,43
345,76

9
20.05.2020
14 213,36
273,33
71,07
344,40

10
20.06.2020
13 940,03
273,33
69,70
343,03

11
20.07.2020
13 666,70
273,33
68,33
341,66

12
20.08.2020
13 393,37
273,33
66,97
340,30

13
20.09.2020
13 120,04
273,33
65,60
338,93

14
20.10.2020
12 846,71
273,33
64,23
337,56

15
20.11.2020
12 573,38
273,33
62,87
336,20

16
20.12.2020
12 300,05
273,33
61,50
334,83

17
20.01.2021
12 026,72
273,33
60,13
333,46

18
20.02.2021
11 753,39
273,33
58,77
332,10

19
20.03.2021
11 480,06
273,33
57,40
330,73

20
20.04.2021
11 206,73
273,33
56,03
329,36

21
20.05.2021
10 933,40
273,33
54,67
328,00

22
20.06.2021
10 660,07
273,33
53,30
326,63

23
20.07.2021
10 386,74
273,33
51,93
325,26

24
20.08.2021
10 113,41
273,33
50,57
323,90

25
20.09.2021
9 840,08
273,33
49,20
322,53

26
20.10.2021
9 566,75
273,33
47,83
321,16

27
20.11.2021
9 293,42
273,33
46,47
319,80

28
20.12.2021
9 020,09
273,33
45,10
318,43

29
20.01.2022
8 746,76
273,33
43,73
317,06

30
20.02.2022
8 473,43
273,33
42,37
315,70

31
20.03.2022
8 200,10
273,33
41,00
314,33

32
20.04.2022
7 926,77
273,33
39,63
312,96

33
20.05.2022
7 653,44
273,33
38,27
311,60

34
20.06.2022
7 380,11
273,33
36,90
310,23

35
20.07.2022
7 106,78
273,33
35,53
308,86

36
20.08.2022
6 833,45
273,33
34,17
307,50

37
20.09.2022
6 560,12
273,33
32,80
306,13

38
20.10.2022
6 286,79
273,33
31,43
304,76

39
20.11.2022
6 013,46
273,33
30,07
303,40

40
20.12.2022
5 740,13
273,33
28,70
302,03

41
20.01.2023
5 466,80
273,33
27,33
300,66

42
20.02.2023
5 193,47
273,33
25,97
299,30

43
20.03.2023
4 920,14
273,33
24,60
297,93

44
20.04.2023
4 646,81
273,33
23,23
296,56

45
20.05.2023
4 373,48
273,33
21,87
295,20

46
20.06.2023
4 100,15
273,33
20,50
293,83

47
20.07.2023
3 826,82
273,33
19,13
292,46

48
20.08.2023
3 553,49
273,33
17,77
291,10

49
20.09.2023
3 280,16
273,33
16,40
289,73

50
20.10.2023
3 006,83
273,33
15,03
288,36

51
20.11.2023
2 733,50
273,33
13,67
287,00

52
20.12.2023
2 460,17
273,33
12,30
285,63

53
20.01.2024
2 186,84
273,33
10,93
284,26

54
20.02.2024
1 913,51
273,33
9,57
282,90

55
20.03.2024
1 640,18
273,33
8,20
281,53

56
20.04.2024
1 366,85
273,33
6,83
280,16

57
20.05.2024
1 093,52
273,33
5,47
278,80

58
20.06.2024
820,19
273,33
4,10
277,43

59
20.07.2024
546,86
273,33
2,73
276,06

60
20.08.2024
273,53
273,53
1,37
274,90

 
ИТОГО
 
16 400
4 781
 

Смотрите также файлы