ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.01.2024
Просмотров: 32
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Организация предприятие «Рубин»
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
За март 2021 г.
| № счета | Наименование счета | Сальдо на 01 марта | Оборот за март | Сальдо на 01 апреля | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 01 | Основные средства | 560 000 | | | | 560 000 | |
| 02 | Амортизация основных средств | | 230 000 | | 4 600 | | 234 600 |
| 04 | Нематериальные | 70 000 | | | | 70 000 | |
| 05 | Амортизация нематериальных активов | | 15 000 | | | | 15 000 |
| 10 | Материалы | 490 400 | | 33900 | 482000 | 42 300 | |
| 15 | Заготовка и приобретение материальных ценностей | | | 33900 | 33900 | | |
| 16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей | 16 520 | | | 15236 | 1 284 | |
| 19 | НДС по приобретенным ценностям | 150 120 | | 8360 | 66660 | 91 820 | |
| 20 | Основное производство | 29 000 | | 948016 | 936516 | 40 500 | |
| 26 | Общехозяйственные расходы | | | 144 080 | 144 080 | | |
| 43 | Готовая продукция | 320 000 | | 955 638 | 763 040 | 512 598 | |
| 40 | Выпуск продукции | | | 936 516 | 936 516 | | |
| 44 | Расходы на продажу | | | 2 500 | 2 500 | | |
| 50 | Касса | 980 | | 80 970 | 79 000 | 2 950 | |
| 51 | Расчетный счет | 851 880 | | 976 300 | 775 600 | 1 052 580 | |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 360 000 | 399 000 | 42 960 | | 3 960 |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 268 000 | | 924 000 | 974 800 | 217 200 | |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | | 18 600 | 85 260 | 178 600 | | 111 940 |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 28 000 | 28 000 | 99 780 | | 99 780 |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 269 500 | 94 100 | 332 600 | | 508 000 |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 970 | | 9 500 | 9 370 | 1 100 | |
| 76 | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | | 474 000 | 250 000 | 8 700 | | 232 700 |
| 80 | Уставный капитал | | 865 000 | | | | 865 000 |
| 83 | Добавочный капитал | | 220 000 | | | | 220 000 |
| 90 | Продажи | | | 929 996 | 929 996 | | |
| 99 | Прибыли и убытки | | 277 770 | 5 996 | 29 578 | | 301 352 |
| ИТОГО: | 2 757 870 | 2 757 870 | 6 846 031 | 6 846 031 | 2 592 332 | 2 592 332 | |