Файл: Управленческий баланспример отчетаОрганизация ооо ромашкаИдентификационный номер налогоплательщика.pdf

Управленческий баланс
пример отчета
Организация:
ООО Ромашка
Идентификационный номер налогоплательщика:
6606000000
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью
Частная собственность
Единица измерения:
в тыс. рублей
Местонахождение (адрес):
Планета земля
Наименование показателя
на
30.06.2019
на
31.12.2018
на
31.12.2017
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства:
55000 40500 29700
в том числе:
Навесное оборудование
5000
Производственное оборудование
15000 12000
Непроизводственное оборудование
2000 2500 2700
Спецтехника
Транспорт производственный
25000 25000 27000
Транспорт непроизводственный
8000
Вложения во внеоборотные активы:
157000 146000 100000
в том числе:
Приобретение земельных участков
Приобретение объектов основных средств
Строительство объектов основных средств
157000 146000 100000
Приобретение нематериальных активов
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
212000 186500 129700
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
31000 29000 27600
Дебиторская задолженность
5311
в том числе:
Авансы выданные
246 510 27
Задолженность покупателей
5000 7600 10850
Текущая задолженность покупателей
5000 7600 10850
Просроченная задолженность покупателей
Авансовые платежи в бюджет
8 26 3
Прочая дебиторская задолженнсть
57 95 23
Задолженность работников
Задолженность подотчетных лиц
Задолженность работников по займам
Задолженность по претензиям в т.ч. невозможная к взысканию
Задолженность на электронных торговых площадках
Прочая дебиторская задолженность разных кредиторов и дебиторов
57 95 23
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов):
358 358 358
Депозитные счета
Предоставленные займы
358 358 358
Денежные средства и денежные эквиваленты
246000 237000 212000
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
282669 266358 239958
БАЛАНС
494669 452858 369658

Наименование показателя
на
30.06.2019
на
31.12.2018
на
31.12.2017
ПАССИВ
III. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Задолженность по кредитам и займам (сроком более
1 года)
135000 138000 165000
Прочие обязательства
Итого по разделу III
135000 138000 165000
IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Задолженность по кредитам и займам
28600 29600 31500
Кредиторская задолженность
203995 203506 149794
в том числе:
Задолженность поставщикам
1300 1760 14500
Авансы полученные от покупателей
24000 1300 1650
Задолженность перед работниками
253 12 6
Задолженность перед бюджетом
12 4
98
Прочая кредиторская задолженность
2430 2430 3540
Задолженность инвестиционная:
Лизинг и задолженность поставщикам активов
176000 198000 130000
Доходы будущих периодов
28
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
232623 233106 181294
V. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
10 10 10
Переоценка внеоборотных активов
Резервный капитал
35000 30000 10000
Прочие резервы
8000 12000 13000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
84036 39742 354
Прибыль к распределению
Итого по разделу V
127046 81752 23364
БАЛАНС
494669 452858 369658