Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 81
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Бюджет движения денежных средств
| | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| начальный баланс | 0 | 9008850 | 22978377,5 | 36216635 |
| поступ. ден. Средств(график денежн потоков) | 23402000 | 28950000 | 28458000 | 29952000 |
| итого посту. Средств | 23402000 | 37958850 | 51436377,5 | 66168635 |
| ОМ(график ожид платежей) | 2832625 | 3773963 | 3775887,5 | 3130855 |
| оплата(бюдж общепроизв расх) | 7345000 | 7495000 | 7270000 | 7870000 |
| коммерч. Расходы(бюдж комм расх) | 1650000 | 1680000 | 1635000 | 1755000 |
| управ. Расходы(бюдж управл расх) | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 |
| налог на прибыль(бюдж прибыли) | 2010660 | 2033255 | 2816070 | 2816070 |
| всего отток ден. Средств | 14190285 | 15334218 | 13032887,5 | 15923925 |
| чист. Ден. Поток | 9211715 | 22624632 | 38403490 | 50244710 |
| итоговый баланс | 9008850 | 22978378 | 36216635 | 51028235 |