6. Организационный план

Для небольшой мини-пекарни, производящей продукцию на основе замороженных полуфабрикатов, достаточно двух пекарей, которые так же будут отпускать товар клиентам. Это количество минимально достаточно при ежедневной работе пекарни в течение 10-12 часовой смены.

Произведем расчет фонда оплаты труда (Таблица 6)

Таблица 6

Расчет планового фонда заработной платы

№п/п	Сотрудник	Количество сотрудников	Заработная плата тыс. руб. /мес.	ФОТ, тыс. руб./год
1	Пекарь-кассир	2	40*2=80	960
2	Уборщица	1	20	240
Итого:		3	100	1200

В обязанности пекаря – кассира входит:

1. 
   Отпуск товара покупателям;
   
2. 
   Выкладка товара на витрину;
   
3. 
   Подготовка товара к продаже;
   
4. 
   Изготовление хлебобулочных изделий.
   
5. 
   Уборка рабочей зоны в течении смены, а так же уборка всего помещения по выходным дням.
   

В обязанности уборщицы входит уборка помещений в течении рабочего дня, с выходными днями в вторник и четверг. На время выходных ее обязанности будут выполнять пекари-кассиры.

Организационно – правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. Имеет два учредителя с равными долями.

В руководящий состав входят два учредителя, один из которых занимается финансовой частью бизнеса, второй – организационной.

---

7. Финансовый план

Рассчитаем выручку от реализации (Таблица 7)

Таблица 7

Расчет выручки от реализации

М /ц	Хлеб		Пироги (мясо)			Пироги сладкие			Прочая выпечка
	Продажа шт.	Доход тыс. руб.		Продажа шт.	Доход тыс. руб.		Продажа шт.	Доход тыс. руб.		Продажа шт.	Доход тыс. руб.
1	1350	59,4		950	155,8		950	149,15		2280	82,08
2	1380	60,72		980	160,72		980	153,86		2300	82,8
3	1400	61,6		1000	164		1000	157		2320	83,52
4	1430	62,92		1020	167,28		1020	160,14		2350	84,6
5	1450	63,8		1030	168,92		1030	161,71		2380	85,68
6	1480	65,12		1050	172,2		1050	164,85		2400	86,4
7	1500	66		1060	173,84		1060	166,42		2420	87,12
8	1550	68,2		1080	177,12		1080	169,56		2430	87,48
9	1580	69,52		1100	180,4		1100	172,7		2450	88,2
10	1600	70,4		1110	182,04		1110	174,27		2480	89,28
11	1630	71,72		1110	182,04		1110	174,27		2490	89,64
12	1650	72,6		1110	182,04		1110	174,27		2500	90
	18000	792		12600	2066,4		12600	1978,2		28800	1036,8

---

Для создания предприятия необходимы инвестиции. Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

В качестве первоначальных инвестиций у предпринимателя имеется помещение, в котором он планирует открыть пекарню.

Рассчитаем общую потребность в денежных средствах для функционирования мини – пекарни с затратами до получения первого дохода (Таблица8,9).

Таблица 8

Потребность в денежных средствах

№п/п	Статья затрат		Сумма, тыс. руб.
1	Затраты связанные с регистрацией предпринимательской деятельности		3
2	Оборудование		187,9
3	Материальные запасы		235,66
4	Заработная плата		100
5	Реклама		20
6	Канцтовары и т.д.		1
7	Уставной капитал		15
Итого:		562,56

Составим рабочий график реализации проекта (Таблица 9)

Таблица 9

График реализации проекта

№ п/п	Этапы реализации проекта	Средства, необходимые для реализации данного этапа проекта, тыс. руб.
		Интервалы планирования
		1 месяц	2 месяц	3 месяц
1	Затраты
1.1.	Затраты связанные с регистрацией деятельности	3
2	Капиталовложения
2.1.	Приобретение оборудования	187,9
2.2.	Приобретение сырья, материалов			235,66
3	Реклама			20
4	Заработная плата нанимаемого персонала			100
5	Начисления на заработную плату нанимаемого персонала			30
6	Уставной капитал	5	5	5
7	Итого затрат:	195,9	5	390,66
8	Источники финансирования
8.1.	Кредит беззалоговый	650
9	Итого источников	650
10	Остаток средств на конец периода	454,1	449,1	58,44

---

Для создания предприятия планируется оформить кредит в банке. На данный момент самые выгодные условия предоставляет Сбербанк России: сумма кредита – 650 тыс. руб.; процентная ставка – 11% годовых; срок займа – 3 года; ежемесячный платеж – 21,3 тыс. руб. (Таблица 10)

Таблица 10

Кредиты, план получения и погашения в первый год деятельности

№	Дата платежа	Сумма	Погашение основного долга	Выплата процентов	Остаток
1	01.02.2022	21 280,17	15 224,16	6 056,01	634 775,84
2	01.03.2022	21 280,17	15 747,56	5 532,61	619 028,28
3	01.04.2022	21 280,17	15 512,72	5 767,45	603 515,56
4	01.05.2022	21 280,17	15 838,64	5 441,53	587 676,92
5	01.06.2022	21 280,17	15 804,82	5 475,35	571 872,10
6	01.07.2022	21 280,17	16 123,95	5 156,22	555 748,15
7	01.08.2022	21 280,17	16 102,30	5 177,87	539 645,85
8	01.09.2022	21 280,17	16 252,32	5 027,85	523 393,53
9	01.10.2022	21 280,17	16 561,05	4 719,12	506 832,48
10	01.11.2022	21 280,17	16 558,04	4 722,13	490 274,44
11	01.12.2022	21 280,17	16 859,66	4 420,51	473 414,78
12	01.01.2023	21 280,17	16 869,01	4 411,16	456 545,77

---

Рассчитаем планируемые материальные запасы для функционирования мини-пекарни (Таблица 11)

Таблица 11

Материальные запасы

№ п/п	Наименова-ние	Необходимое кол-во, шт.
		1 м	2 м	3 м	4 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	11 м	12 м
1	Запасы в начале периода	235,66	241,94	246,24	250,93	253,64	258,16	260,7	265,49	270,01	272,72	273,55	274,16
2	Остаток запасов на конец периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

---

Смотрите также файлы

• Новые и сверхновые звезды.pptx

• Учебное пособие технология решения генетических задач.docx

• Тесты по курсу Логистика.doc

• Российский государственный социальный университет дневник производственной практики.doc

• Программа среднего профессионального образования 44. 02. 02 Преподавание в начальных классах Дисциплина Математика. Практическое занятие 6.doc