ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 02.02.2024
Просмотров: 84
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Бизнес-план кальянной
Содержание: Краткое описание проекта….............................….…3 Описание бизнеса, продукта или услуги…….…….4 Рынок сбыта и клиентура…………………………….….5 Конкурентные преимущества…………………………6 Реклама и маркетинг…………………………………….7 План производства………………………………………..8 Персонал……………………………………………………9 Финансовый план…………………………………....10-11 Текущие расходы…………………………………….….12 Доходы кальянной…………………………………….…13 Окупаемость кальянной……………………………14-15 Риски………………………………………………….........161.Краткое описание. Кальянная, или кальянный клуб, — это заведение, основной услугой которого является предоставление хорошо организованного пространства для курения кальяна. Инвестиции.
| Первоначальные инвестиции | 1.000.000 руб. |
| Срок окупаемости | 5-6 мес. |
| Средний показатель выручки | 500.000 руб/мес. |
| 1. | Кальян, так же можно заказать что по крепче и можно заказать еду. |
| 2. | Использование настольных игр. В заведении представлена коллекция самых популярных игр: мафия, крокодил другие. |
| 3. | Игровая приставка XBOX. |
| 4. | Еженедельный кинопросмотр. Для этого один-два раза в неделю в назначенное время кальянная превращается в мини-кинотеатр. Фильм выбирается гостями способом голосования. |
| 5. | Живая музыка. В вечернее время несколько раз в неделю в кальянной выступают музыканты. |
индивидуальный подход к клиенту; 6. Активное ведение всех социальных сетей. Благодаря этому быстро осуществляется обратная связь и учитываются пожелания каждого клиента; 7. Приглашение популярных личностей: ди-джеев, музыкантов, светских персон и так далее; 8. Наличие летней веранды. Реклама и маркетинг. Маркетинг кальянного клуба начинается с разработки названия клуба, логотипа компании, а также включает в себя художественное оформление помещения. Все вышеперечисленное формирует неповторимый образ вашего клуба в глазах потребителя. Реклама: Основной канал рекламы заведения — это социальные сети. Чем активнее будет ваша группа в контакте или страница в Instagram, тем большее количество людей будет заинтересовано в посещение именно вашего клуба. План производства: Прежде чем начинать процесс регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, нужно найти подходящее место для открытия кальянной. Если вы не сможете найти место с удобной парковкой, в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, а также удовлетворяющее условиям, описанным ниже, то вам не следует начинать данный вид бизнеса. Местоположение кальянной — это основной фактор успеха. Итак, первый шаг — поиск помещения под кальянный клуб. Требования к помещению:
| 1. | Нежилое помещение. | |
| 2. | Отдельный вход. | Вход в кальянный клуб не стоит делать со стороны центральной улицы. |
| 3. | Наличие приточно-вытяжной вентиляции. | Отсутствие такой системы приведет к задымлению пространства, в результате чего персонал не сможет нормально работать, а клиентам будет некомфортно у вас находиться |
| 4. | Возможность организовать летнюю веранду. | Нужно выбрать помещение так, чтобы летом можно было выйти на улицу |
| 5. | Достаточная площадь помещения. | для начала бизнеса вам следует искать помещение от 90 кв.м |
Персонал. Фонд заработной платы Общий фонд заработный платы в месяц составляет около 120 000 рублей в месяц.
| Инвестиции в фонд заработной платы | |||
| Персонал | Зарплата на 1 сотрудника(руб.) | Количество сотрудников | Зарплата Итого(руб.) |
| Администратор | 20 000 | 2 | 40000 |
| Кальянщик | 25 000 | 2 | 50000 |
| Управляющий | 30 000 | 1 | 30000 |
| Общий фонд ЗП | 120000 |
Финансовый план. Первоначальные инвестиции Первоначальные инвестиции в организацию кальянного клуба складываются из расходов на регистрацию, затрат на ремонт и покупку необходимого оборудования, приобретения расходных материалов и текущих расходов.:
| Наименование | Стоимость(руб.) |
| Затраты на оформление документов | |
| Регистрация в государственных и налоговых органах | 10 000 |
| Инвестиции в ремонт и переоборудование помещения | |
| Дизайн-проект и строительные работы | 50 000 |
| Общий объем отделочных материалов | 150 000 |
| Мебель | 200 000 |
| Система вентиляции | 150 000 |
| Огнетушители | 5000 |
| Итого | 555 000 |
Продолжение*
| Инвестиции в рекламные материалы и открытие | |
| Вывеска | 60 000 |
| Печатные материалы(листовки) и клубные карты | 10 000 |
| Итого | 70 000 |
| Инвестиции в техническое наполнение кальянной | |
| Кальяны | 100 000 |
| Посуда | 10 000 |
| Холодильник | 15 000 |
| Плитка для разогрева углей (5 шт.) | 3500 |
| Кулер | 3000 |
| Чайник электрический | 2000 |
| Проектор | 10 000 |
| Телевизор | 20 000 |
| Компьютер | 10 000 |
| Игровая приставка | 14 000 |
| Акустическая система | 50 000 |
| Система сигнализации | 15 000 |
| Кассовый аппарат | 10 000 |
| Итого | 262 500 |
Текущие расходы:
| Текущие расходы | |
| Постоянные расходы | |
| Арендная плата 90 кв.м., в мес. | 54 000 |
| Амортизация оборудования | 5000 |
| Налог УСН(6% с дохода) | 20 000 |
| Переменные расходы | |
| Расходы на маркетинг (проведение мероприятий) | 15 000 |
| Расходы на формирование запаса оборотного капитала | 50 000 |
| Взносы в ПФР, ФСС | 7440 |
| ФОТ (подробнее в таблице 2) | 120 000 |
| Коммунальные платежи | 7000 |
| Связи и Интернет | 3000 |
| Непредвиденные расходы** | 20 000 |
| Охрана | 5000 |
| Итого | 306 440 |
| Итого расходы на запуск кальянной | 1 203 940 |
Доходы кальянной: Доходы кальянной зависят от количества посетителей и стоимости кальяна. Цена на кальян варьируется от 500 до 1000 рублей. Для расчетов берем усредненный показатель в 750 рублей. Если ваша кальянная имеет удачное месторасположение, а также активную рекламу, то количество гостей будет варьироваться 15 до 30 отдельных компаний в день. Следовательно, дневная выручка будет колебаться от 11 000 до 23 000 в день. Это усредненные цифры. Во время активного спроса выручка может достигать 50 000 в день. Однако на начальных этапах работы у вас будут и «пустые» дни, когда выручка едва покрывает зарплату кальянщиков и администратора. Ежемесячный доход составит от 450 000 рублей. Что касается фактора сезонности, то считается, что с сентября по ноябрь спрос растет, в декабре наблюдается небольшой спад, в январские праздники посещаемость увеличивается, в период с февраля по апрель спрос остается стабильно высоким. Прибыльность в летний период зависит от возможности организовать летнюю веранду. Посещаемость закрытого заведения с мая по август снижается.
Окупаемость кальянной:
| Месяц работы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество чеков в месяц | 600 | 600 | 700 | 750 | 800 | 800 |
| Средний чек | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Доход | 450 000 | 450 000 | 525 000 | 562 500 | 600 000 | 600 000 |
| Расход | 300 594 | 300 594 | 300 594 | 300 594 | 300 594 | 300 594 |
| Аренда ( кв.м.) | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| Коммунальные платежи | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| ФОТ(оклад+процент от выручки) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Налоги УСН (6% от прибыли) | 4 154 | 4 154 | 4 154 | 4 154 | 4 154 | 4 154 |
| Налоговые отчисления | 7 440 | 7 440 | 7 440 | 7 440 | 7 440 | 7 440 |
| Оборотный капитал | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Маркетинг (проведение мероприятий) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Продолжение*
| Непредвиденные расходы | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Связь и коммуникации | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Амортизация оборудования | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Прочие расходы | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| EBITDA(ЧП с учетом Налогов и Амортизации) | 178 560 | 178 560 | 253 560 | 291 060 | 328 560 | 328 560 |
| EBIT(ЧП с учетом Налогов) | 173 560 | 173 560 | 248 560 | 286 060 | 323 560 | 323 560 |
| Чистая прибыль | 149 406 | 149 406 | 224 406 | 261 906 | 299 406 | 299 406 |
| Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций) | -1 025 380 | -846 820 | -593 260 | -302 200 | 26 360 | 354 920 |
Срок окупаемости при благоприятном прогнозе составляет от 5 месяцев. Уже через полгода успешного функционирования кальянной прибыль будет достигать 300 000 рублей в месяц.
Риски.
| № | Риск | Вероятность наступления | Степень тяжести последствий | Меры по предотвращению |
| 1 | Отсутствие/дефицит опытного персонала на рынке | средняя | средняя | Обучение персонала руководителем, стажировка, предложение наиболее выгодных условий сотрудничества, чем у конкурентов |
| 2 | Внезапная проверка проверяющих органов | низкая | низкая | Работа в рамках правового поля, запрет на продажу алкоголя и еды, знание и соблюдение персоналом законодательных норм, наличие всех необходимых документов, запрет на вход несовершеннолетним |
| 3 | Рост конкуренции | средняя | средняя | Применение всех конкурентных преимуществ, система скидок, более активная работа с потенциальными клиентами через социальные сети |
| 4 | Низкая рентабельность кальянной | низкая | высокая | Пересмотр ценовой политики, расширение ассортимента, поиск новых способов позиционирования, работа с клиентами через социальные сети |
| 5 | Снижение качества закупаемой продукции | низкая | средняя | Смена поставщика, поиск новых каналов поставок, поддержание связей с несколькими поставщиками |
| 6 | Повышение арендной платы | низкая | низкая | Заключение договора аренды с фиксированной суммой выплат в рублях, готовность к повышению аренды к моменту пролонгации договора |