Файл: Организация и разработка бизнес-плана организации.pdf

Возможности

Угрозы

1. Население всегда нуждается в ремонте, дизайне-интерьера, следовательно, Дизайн-студия не останется без работы.

2. Улучшение демографической ситуации в стране подразумевает увеличение количества покупаемый квартир, что приводит к повышению количества потенциальных клиентов.

3. Высокий уровень технического обеспечения дает возможность сокращения усилий при работе, а также быстрой связи с клиентами, поиск актуальной информации.

4. Население стабилизирует материальное положение, услуги более продаваемые.

5. Стабильность получения заработной платы дает больше шансов агентству быть более продаваемым.

6. Темпы инфляции более размеренные, а значит поток клиентов не изменяется в худшую сторону.

1. Демографический кризис, то есть снижение уровня рождаемости.

2. Рождение ребенка в неблагополучной семье, не дает ему возможность воспользоваться данной услугой.

3. Хранение документов в электронном варианте предполагает их утерю, при наличии вирусных программ.

4. Кризисная ситуация в стране не дает возможности зазвиваться

5. Благоприятная ситуация для взятия кредита для расширения дизайн-студии, развитие маркетинговой деятельности.

6. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса.

клиентам обращаться в Дизайн-студия.

7. Многие потенциальные клиенты дизайн-студии привыкли экономить на подобных мероприятиях.

8. Строгое регулирование финансовой деятельности со стороны налоговых органов и государства.

Этапы проекта

Дата начала

Дата окончания

Длительность

1. Инициатива проекта

10.01.2020

10.02.2020

31

1.1. Формулирование задач проекта

10.01.2020

20.01.2020

10

1.2. Назначение проект-менеджера

10.01.2020

20.01.2020

10

1.3. Решение вопросов финансирования

10.01.2020

10.02.2020

31

1.4. Формирование команды проекта

10.01.2020

03.02.2020

24

2. Разработка проекта

20.01.2020

11.02.2020

22

2.1. Анализ сегмента рынка

20.01.2020

03.02.2020

14

2.2. Определение круга потребителей услуг

20.01.2020

03.02.2020

14

2.3. Составление бизнес-плана

20.01.2020

11.02.2020

22

2.4. Анализ сегмента рынка

20.01.2020

11.02.2020

22

3. Реализация проекта

20.01.2020

11.03.2020

50

3.1. Подготовка пакета документов

20.01.2020

29.02.2020

40

3.2. Организация помещения (ремонт)

20.01.2020

29.02.2020

40

3.3. Установка инвентаря

29.02.2020

11.03.2020

12

3.4. Найм персонала

29.02.2020

11.03.2020

12

3.5. Организация рекламных мероприятий

29.02.2020

11.03.2020

12

4. Завершение проекта

29.02.2020

30.03.2020

30

4.1. Подготовка прайс-листа

29.02.2020

11.03.2020

11

4.2. Подготовка разрешительной документации

29.02.2020

25.03.2020

25

4.3. Сдача проекта

25.03.2020

30.03.2020

5

Статья

01.04.2020.

01.05.2020

01.06.2020

01.07.2020

01.08.2020

01.09.2020

01.10.2020

01.11.2020

01.12.2020

1 кв. 2021 года

2 кв. 2021 года

3 кв. 2021 года

4 кв. 2021 года

Выручка (нетто)

907500

907500

907500

907500

907500

907500

907500

907500

907500

2722500

2722500

2722500

2722500

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

297000

40800

40800

40800

40800

40800

40800

40800

40800

122400

122400

122400

122400

Валовая прибыль

610500

866700

866700

866700

866700

866700

866700

866700

866700

2600100

2600100

2600100

2600100

Налог

91575

130005

130005

130005

130005

130005

130005

130005

130005

390015

390015

390015

390015

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

518925

736695

736695

736695

736695

736695

736695

736695

736695

2210085

2210085

2210085

2210085

Кредит 20% годовых

76344

76344

76344

76344

76344

76344

76344

76344

76344

229032

229032

687096

687096

Чистая прибыль, с учетом платежей из чистой прибыли

442581

660351

660351

660351

660351

660351

660351

660351

660351

1981053

1981053

1522989

1522989

Показатели

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого 1 год

Итого 2 год

Итого по проекту

Инвестиционная деятельность

Инвестиционные затраты

1287000

1287000

Приток

0

0

Отток

1287000

1287000

Сальдо

-1287000

-1287000

Операционная деятельность

Выручка от реализации

907500

907500

907500

907500

907500

907500

907500

907500

907500

8167500

10890000

19057500

Операционные затраты

297000

40800

40800

40800

40800

40800

40800

40800

40800

623400

489600

1113000

Налоги

91575

130005

130005

130005

130005

130005

130005

130005

130005

1131615

1560060

2691675

% по кредиту

13844

13844

13844

13844

13844

13844

13844

13844

13844

124596

166128

290724

Приток

907500

907500

907500

907500

907500

907500

907500

907500

907500

8167500

10890000

19057500

Отток

402419

184649

184649

184649

184649

184649

184649

184649

184649

1879611

2215788

4095399

Сальдо

505081

722851

722851

722851

722851

722851

722851

722851

722851

6287889

8674212

14962101

Финансовая деятельность

Собственный капитал

-

Кредит

1500000

1500000

1500000

Отток

Основной долг по кредиту

62500

62500

62500

62500

62500

62500

62500

62500

62500

750000

750000

1500000

Сальдо

1500000

-62500

-62500

-62500

-62500

-62500

-62500

-62500

-62500

-62500

-750000

-750000

-1500000

Поток реальных денег

213000

442581

660351

660351

660351

660351

660351

660351

660351

660351

5537889

7924212

13462101

Поток нарастающим итогом

213000

655581

1315932

1976283

2636634

3296985

3957336

4617687

5278038

5938389

11476278

19400490

30876768