Файл: Анализ внешней и внутренней среды организации (Теоретические основы анализа внутренней и внешней среды организации).pdf

Показатель

Значение показателя

Изменение за анализируемый период

в тыс. руб.

в % к валюте баланса

тыс. руб.
(гр.3-гр.2)

± % ((гр.3-
гр.2) : гр.2)

31.12.2018

31.12.2019

на начало
анализируемого
периода
(31.12.2018)

на конец
анализируемого
периода
(31.12.2019)

Актив

Внеоборотные активы

471

2499

0,300288813

2,848155366

2028

430,57325

Оборотные, всего
в том числе:

156378

85242

99,69971119

97,15184463

-71136

-45,48977

запасы

66925

72777

42,66842632

82,94525934

5852

8,7441165

денежные средства и
их эквиваленты

4019

929

2,562337025

1,058798053

-3090

-76,8848

Пассив

Собственный капитал, всего
в том числе:

10189

58246

6,496056717

66,38401659

48057

471,65571

нераспределенная прибыль

8981

57038

5,725889231

65,00723721

48057

535,09631

Долгосрочные
обязательства

_

_

_

_

_

_

Краткосрочные
обязательства, всего
в том числе:

146660

29495

93,50394328

33,61598341

-117165

-79,88886

заемные средства

96235

28756

61,35518875

32,77373178

-67479

-70,11898

Валюта баланса

156849

87741

100

100

-69108

-44,06021

Показатель

Значение показателя

Изменение показателя

Расчет, рекомендованное значение

в тыс. руб.

31.12.2018

31.12.2019

Коэффициент концентрации собственного капитала

0,065

0,66

0,59

Отношение собственного капитала к общей сумме
капитала. Нормальное значение: 0,5 и более
(оптимальное 0,6-0,7).

Коэф.финансового левериджа

9,4

0,49

9

Отношение заемного капитала к собственному.
Нормальное значение: 1 и менее (оптимальное
0,43-0,67).

Коэффициент финансовой зависимости

0,9

0,33

0,57

Долгосрочные об-ва/(Собств капитал+Долгосрочные об-ва) Нормальное значение: не более 0.6-0.7, оптимальное 0.5

Коэффициент финансовой независимости

1,1

3

1,9

(Собств кап+Долгосрочные об-ва)/Долгосрочные об-ва Нормальное значение этого коэффициента больше 0.5.

Показатель

Значение показателя, тыс.руб.

Изменение показателя

Средне- годовая величина, тыс. руб.

31.12.2018

31.12.2019

тыс. руб. (гр.3-гр.2)

± % ((гр.3-
гр.2) : гр.2)

Выручка

237869

246361

8492

0,0357003

242115

Расходы по обычным видам деятельности

175273

174576

-697

-0,003977

174924,5

Валовая прибыль

62596

71785

9189

0,1467985

67190,5

Коммерческие расходы

31825

33713

1888

0,0593244

32769

Прибыль от продаж

30771

38072

7301

0,2372689

34421,5

Прочие доходы

15202

10883

-4319

-0,284107

13042,5

Прочие расходы

6570

5655

-915

-0,139269

6112,5

Прибыль до уплаты налогов

39403

43300

3897

0,0989011

41351,5

Налоги на прибыль

78806

8660

-70146

-0,89011

43733

Чистая прибыль

31522

36640

5118

0,1623628

34081

Силы

Слабости

S1 Работа с клиентами: опыт, обширная клиентская база.

W1 Управление: консерватизм системы и управления, высокий уровень бюрократизации.

S2 Персонал: высокий профессиональ­ный уровень сотрудников, хорошо развитая корпоративная культура.

W2 Организационная структура: масштаб­ность, громоздкость структуры. Невозмож­ность принимать оперативные решения.

S3 Репутация клиники

W3 Кадровая политика: текучесть кадров на низших должностях.

Возможности

Угрозы

О1 Расширение спектра предоставляемых медицинских услуг

Т1 Развитие конкурентов

О2 Рост инвестиционной активности предприятий.

Т2 Негативный имидж.

О3 Привлечение лучших специалистов

О4 Усиление маркетинговой и рекламной активности

Т3 Снижение числа постоянных клиентов

Маркетинг

Доля рынка

17%

Известность бренда, наличие хорошей репутации у потребителей

+

Широта ассортимента

Широкий

Широта ассортимента

+

Каналы продвижения

Реклама на радио, реклама в прессе, в каталогах

Разработка привлекающих внимание акций, умение быстро разрабатывать и продвигать новую продукцию

+

Репутация

Хорошая репутация, известность среди широкого круга потребителей

Известность бренда, наличие хорошей репутации у потребителей

+

Программа лояльности

Подарочные, скидочные карты, акции, спецпредложения

Наличие хорошей репутации у потребителей

+

Ценовая политика

Средний ценовой сегмент

Высокое качество производимых товаров, наличие хорошей репутации у потребителей

+

Кадры

Квалификация

Недостаточно высококвалифицированных управленцев, повышение квалификации собственных сотрудников

Наличие квалифицирован-ных кадров, обладание секретами производства продукции и услуг

+

Обучение

Создание Учебного центра для постоянного развития персонала

Наличие квалифицирован-ных кадров, обладание секретами производства продукции и услуг

+

Мотивация

Разработка новой системы оплаты труда

Доступ к финансовому капиталу

+

Карьерный рост

Возможность карьерного роста в сети, предпочтения внутренним сотрудникам, а не со стороны

Наличие хорошей репутации у потребителей, доступ к финансовому капиталу

+

Операционный менеджмент

Квалификация персонала

Персонал обладает необходимыми навыками, постоянно совершенствуется

Наличие квалифицирован-ных кадров, обладание секретами производства продукции и услуг

+

Качество продукции

Жесткий контроль за качеством, регулярные проверки

Высокое качество услуг, обладание секретами производства услуг

+

Стандарты

Разработка единых стандартов обслуживания

Высокое качество работ, наличие хорошей репутации у потребителей, широта ассортимента

+

Финансовая деятельность

Капитал организации

Наличие собственного капитала для дальнейшего расширения

Доступ к финансовому капиталу

+

Себестоимость организации

Строгий контроль за себестоимостью организации, разработка мер по ее снижению

Доступ к финансовому капиталу, отлаженное партнерство с хорошими поставщиками

+

Организация управления

Организационная культура

Наличие развитой организационной культуры, действия, направленные на сплочение коллектива

Наличие квалифицирован--ных кадров, наличие хорошей репутации у потребителей

+

Организационная структура

Сложности во взаимодействиях различных подразделений сети, неслаженность в действиях различных департаментов

Известность бренда, наличие квалифицированных кадров

+

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

декабрь

январь

Web-сайт

Создание

Поддержка сайта, опросы, сервисы, новости

Web-реклама

Продвижение сайта

Реклама продукции на сайтах и форумах

Региональное ТВ

Развлекательные каналы или передачи

Печатная реклама

Специализированные издания

Life Style, общей направленности

Наружная реклама

Вблизи офисов, на проезжей части, вблизи торговых центров, ресторанов

Прямая почтовая рассылка

Постоянным клиентам о новинках, акциях, скидках

НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛ-ВО, шт.

ЦЕНА,

руб /шт

ИТОГО,

руб.

Буклет (фирменный информационный журнал, содержит информацию по направлениям)

1000

25,00

25 000

Листовки по темам: (реклама отдельных услуг)

25200

Анализы

1500

3,30

4 950

Комплексные предложения

1500

3,30

4 950

Вакцинация

1000

3,50

3 500

Косметологические услуги

1500

3,30

4 950

Пластическая хирургия

1500

3,30

4 950

Стоматологические услуги

1000

3,50

3 500

Визитницы (накопитель для визиток с обложкой из кожзаменителя красного цвета с нанесенными серебряной краской фирменными логотипом и сайтом)

300

51,00

15 300

№

Процессы

Время (мес.)

1

Оценка факторов внешней среды

0,5

2

Оценка факторов внутренней среды

0,5

3

Определение целей и задач

0,5

4

Аттестация персонала

1

5

Повышение квалификации персонала (тренинги)

1

6

Оптимизация ассортимента услуг

6

7

Разработка кампании продвижения

6

8

Разработка сбытовой стратегии

0,5

9

Начало реализации.

0,25

10

Выпуск и распространение карт постоянных клиентов (на скидку)

0,5

11

Продвижение сайта

1

12

Рекламная кампания (Интернет, печатная, наружная)

1

13

Direct-marketing (прямая почтовая рассылка)

0,5

14

Стимулирование сбыта (cross-акция и розыгрыш призов)

2

15

Поддерживающие мероприятия

2

16

Оценка принятых решений. Оценка ответной реакции

1

№

Результаты (что сделано?)

Время (мес.)

1

Оценили факторы внешней среды

0,5

2

Оценили факторы внутренней среды

0,5

3

Определили цели и задачи маркетинговой политики

0,5

4

Провели аттестацию персонала

1

5

Сотрудники, не прошедшие аттестацию, прошли тренинги повышения квалификации

1

6

Оптимизировали ассортимент

5,5

7

Составили прогноз окупаемости

0,5

8

Новый товарный ассортимент окупается за 6 месяцев с момента его реализации

-

9

Новый товарный ассортимент окупается более чем за 6 месяцев с момента его реализации

-

10

Разработали сбытовую стратегию

0,5

11

Начали реализацию

0,25

12

Выпустили и распространили среди постоянных клиентов клубные карты

0,5

13

Создали сайт и провели мероприятия по его продвижению

1

14

Провели рекламную кампанию

1

15

Провели прямую почтовую рассылку

0,5

16

Реализовали мероприятия по стимулированию сбыта

2

17

Провели поддерживающие продажи мероприятия

2

18

Провели оценку принятых решений и ответной реакции ЦА

1