ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 27.11.2019
Просмотров: 446
Скачиваний: 1
Таблиця 35
Кадровий склад апарату управління __________ та його характеристика
|
Прізвище, ім’я, по батькові |
Рік на-родження |
Стать (жін./чол.) |
Посада |
Освіта (вища/середня) |
Досвід роботи |
|
Стаценко С.Г. |
1946 |
чол. |
Генер. директор |
вища |
30 р. |
|
Ільченко А.В. |
1950 |
чол. |
Виконав. директор |
вища |
30 р. |
|
Суслова О.М. |
1960 |
жін. |
Гол. економіст |
вища |
23 р. |
|
Грищенко М.М. |
1961 |
жін.. |
Гол. бухгалтер |
вища |
23 р. |
|
- |
- |
- |
Гол. агроном |
- |
- |
|
Міхайлов С.С. |
1961 |
чол. |
Гол. зоотехнік |
вища |
23 р. |
|
|
|
|
. . . |
|
|
Таблиця 36
Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу для реалізації проекту
|
Спеціальність, професія |
Підготовка (навчання) фахівців |
Підвищення кваліфікації фахівців |
||||
|
кількість, чол. |
строки навчання |
витрати, тис. грн |
кількість, чол. |
строки навчання |
витрати, тис. грн |
|
|
За межами підприємства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На підприємстві: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом |
|
|
|
|
|
|
Таблиця 37
Розрахунок чисельності працівників і фонду оплати праці
|
Категорії працівників |
Середньорічна чисельність працівників, чол. |
Кількість людино-годин |
Тариф-ний розряд |
Середньомі-сячна оплата праці, грн |
Річний фонд оплати праці, грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом усіх працівників |
|
|
х |
|
|
Таблиця 38
Посадові обов’язки персоналу, залученого до реалізації проекту . . .
|
Категорії працівників |
Основні посадові обов’язки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 39
Календарний графік реалізації основних етапів бізнес-плану проекту . . .
|
Етапи |
Види робіт |
Терміни виконання |
Відповідальні особи й виконавці |
|
І |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ |
|
|
|
|
|
|
|
Організаційну структуру та структуру управління проектом доцільно представити графічно.
Фінансовий план
Таблиця 40
Помісячний прогноз надходження грошових коштів від реалізації продукції проекту за маркетинговими каналами
|
Споживачі |
Місяці першого року реалізації проекту |
Усього за рік |
||||||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
V |
VІ |
VІІ |
VІІІ |
ІХ |
Х |
ХІ |
ХІІ |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 41
Очікувані грошові потоки за проектом . . .
|
Показники |
Місяці першого року реалізації проекту |
Усього за рік |
|||||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
V |
VІ |
VІІ |
VІІІ |
ІХ |
Х |
ХІ |
ХІІ |
||
|
І. Надходження коштів: виручка від реалізації |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
власні кошти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позичені кошти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетна підтримка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Потреба в коштах: витрати на виробництво |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у т. ч.: оплата праці з відрахуваннями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
насіння / корми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добрива |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
засоби захисту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пально-мастильні матеріали |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
електроенергія |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизація й ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за оренду землі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші матеріальні витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення основного боргу за кредитом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виплата відсотків за кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Рух коштів: Наявність на початок року (місяця) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження за місяць |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати (на покриття потреби) за місяць |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок на кінець року (місяця) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 42
Прогнозний бюджет доходів, витрат та прибутків від реалізації проекту . . .
|
Показники |
Роки реалізації проекту |
|||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
V |
VІ |
VІІ |
VІІІ |
ІХ |
Х |
|
|
Виручка від реалізації – всього, тис. грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг реалізації, ц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повна собівартість, грн/ц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повна собівартість – усього, тис. грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від реалізації, тис. грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 43
Визначення статичних показників економічної ефективності проекту . . .
|
Показники |
Існуючий варіант |
Проект |
Проект у % (+;-) до існуючого |
|
Інвестиції за проектом, тис. грн |
х |
|
|
|
у т. ч.: на 1 га / гол., грн |
|
|
|
|
Урожайність, ц/га / продуктивність, кг |
|
|
|
|
Приріст урожайності, ц/га / продуктивності, кг |
|
||
|
Виробничі витрати, грн/га / грн/гол. |
|
|
|
|
Додаткові виробничі витрати, грн/га / грн/гол. |
х |
||
|
Повна собівартість, грн/ц |
|
|
|
|
Ціна реалізації, грн/ц |
|
|
|
|
Трудомісткість продукції, люд.-год./ц |
|
|
|
|
Середньомісячна оплата праці 1 працівника, грн |
|
|
|
|
Рівень товарності, % |
|
|
|
|
Вартість приросту урожайності / продуктивності, грн |
|
х |
|
|
Окупність виробничих витрат, грн |
|
|
|
|
Окупність додаткових виробничих витрат, грн |
|
х |
|
|
Прибуток, тис. грн |
|
|
|
|
Рівень рентабельності, % |
|
|
|
|
Норма прибутку, % |
|
|
|
|
Додатковий прибуток, грн/га / гол. |
|
||
|
Коефіцієнт ефективності використання інвестицій |
|
х |
|
|
Термін окупності інвестиційного проекту, років |
|
х |
|
Таблиця 44
Розрахунок динамічних показників економічної ефективності проекту . . .
|
Показники |
Роки реалізації проекту |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток, тис. грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизація, тис. грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грошовий потік, тис. грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Початкові інвестиції, тис. грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік, тис. грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коефіцієнт дисконтування за дисконтної ставки ___ % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисконтований чистий грошовий потік, тис. грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий приведений дохід (ЧПД), тис. грн |
|
|||||||||
|
Індекс рентабельності, коеф. |
|
|||||||||
|
Дисконтований період окупності, років |
|
|||||||||
|
Внутрішня норма рентабельності, % |
|
|||||||||
Таблиця 45
Визначення беззбиткового обсягу виробництва ________ за проектом
|
Показники |
Значення |
|
Планові виробничі витрати – всього, тис. грн |
|
|
у т. ч.: постійні |
|
|
змінні |
|
|
Питома вага постійних витрат, % |
|
|
Виробнича собівартість 1 ц продукції, грн |
|
|
Постійні витрати з розрахунку на 1 ц продукції, грн |
|
|
Планова ціна реалізації 1 ц продукції, грн |
|
|
Повна собівартість 1 ц продукції, грн |
|
|
Змінні витрати у повній собівартості одиниці продукції, грн |
|
|
Маржинальний дохід від одиниці продукції, грн |
|
|
Беззбитковий обсяг виробництва продукції, грн |
|
|
Беззбиткова урожайність, ц/га / продуктивність, кг |
|
|
Критична ціна реалізації, грн/ц |
|
|
Виручка при беззбитковому обсязі виробництва, тис. грн |
|
|
Планова виручка від реалізації продукції, тис. грн |
|
|
Зона економічної безпеки, % |
|
Для наочності варто побудувати графік беззбитковості.
Інвестиційний план
Таблиця 46
Розрахунок потреби в інвестиціях та їх структура за джерелами фінансування проекту . . .
|
Об’єкти інвестування |
Кількість, одиниць |
Ціна одиниці, грн |
Загальний кошторис, тис. грн |
Джерела фінансування |
|||
|
власні кошти |
кредит |
||||||
|
тис. грн |
% |
тис. грн |
% |
||||
|
Об’єкти виробничого призначення: |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання: техніки |
|
|
|
|
|
|
|
|
комбайнів |
|
|
|
|
|
|
|
|
. . . |
|
|
|
|
|
|
|
|
будівництво: ангарів |
|
|
|
|
|
|
|
|
тваринницьких приміщень |
|
|
|
|
|
|
|
|
. . . |
|
|
|
|
|
|
|
|
Товарно-матеріальні запаси |
|
|
|
|
|
|
|
|
Розробка проектно-кошторисної документації |
|
|
|
|
|
||
|
Будівельно-монтажні роботи |
|
|
|
|
|
||
|
Освоєння (благоустрій) території |
|
|
|
|
|
||
|
Навчання персоналу |
|
|
|
|
|
||
|
. . . |
|
|
|
|
|
||
|
Разом |
|
|
100,0 |
|
100,0 |
||
Таблиця 47
Графік погашення платежів по кредиту на проект . . .
|
Місяці |
Сума непогашеної позики, тис. грн |
Сума основного внеску, тис. грн |
Сума відсотків при річній ставці ____%, тис. грн |
Загальна сума внеску, тис. грн |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
. . . |
|
|
|
|
|
Разом |
х |
|
|
|
Ризики та гарантії
Таблиця 48
Зміст основних ризиків проекту та заходи щодо мінімізації їхнього впливу
|
Тип ризику |
Причини виникнення |
Ймовірність настання ризику |
Очікувані негативні наслідки |
Заходи зниження впливу ризиків |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 49
Гарантії повернення позик банкам, партнерам та інвесторам
|
Форма гарантії |
Гарант |
Код гаранта (ЄДРПОУ) |
Зміст та сума можливих гарантій, тис. грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 50
Розрахунок вартості майна та суми страхових платежів за проектом
|
Вид майна |
Вартість майна,тис. грн |
Страхова сума, тис. грн |
Страховий тариф,% |
Франшиза |
Сума страхових платежів, тис. грн |
|
|
% |
тис. грн |
|||||
|
МТЗ-80 |
60746,8 |
45560,1 |
1,5 |
10 |
6834,0 |
911,2 |
|
ЗИЛ-431412 |
59948,0 |
44961,0 |
1,5 |
10 |
6744,2 |
899,2 |
|
ПБ-Ф-2 |
13900,0 |
10425,0 |
1,5 |
10 |
1563,8 |
208,5 |
|
ЗСК-Ф-10А |
357150,0 |
267862,5 |
1,5 |
10 |
40179,4 |
5357,2 |
|
БЗК-10 |
45900,0 |
34425,0 |
1,5 |
10 |
5163,8 |
688,5 |
|
КГК-6,5 |
62870,0 |
47152,5 |
1,5 |
10 |
7072,9 |
943,1 |
|
ОКН |
113690,0 |
85267,5 |
1,5 |
10 |
12790,1 |
1705,4 |
|
НКЛ |
82630,0 |
61972,5 |
1,5 |
10 |
9295,9 |
1239,5 |
|
Усього |
796834,8 |
597626,1 |
х |
х |
89643,9 |
11952,5 |
Таблиця 51
Аналіз ризиковості проекту за допомогою норми беззбитковості
|
Показники |
Значення показників за варіантами |
|||||
|
Очікуваний |
Песимістичний |
Оптимістичний |
||||
|
зменшення факторів на 10 % |
норма беззбит-ковості, % |
збільшення факторів на 10 % |
норма беззбит-ковості, % |
|||
|
Плановий обсяг реалізації продукції, ц |
|
х |
х |
х |
х |
|
|
Планова урожайність, ц/га / продуктивність, кг |
|
|
|
|
|
|
|
Загальна сума постійних витрат, грн |
|
|
|
|
|
|
|
Змінні витрати на виробництво 1 ц, грн |
|
|
|
|
|
|
|
Планова ціна реалізації 1 ц продукції, грн |
|
|
|
|
|
|
|
Норма беззбитковості, % |
|
х |
х |
х |
х |
|
Таблиця 52
Розрахунок пофакторної еластичності ЧПД за проектом . . .
|
Параметри |
Показники-фактори |
||||
|
Сума інвестицій, тис. грн |
Обсяг продажу, ц |
Ціна реалізації, грн/ц |
Повна собі-вартість, грн/ц |
Ставка дисконту, % |
|
|
Базове значення факторів |
|
|
|
|
|
|
Базове значення ЧПД |
|
|
|
|
|
|
Нове значення факторів |
|
|
|
|
|
|
Нове значення ЧПД |
|
|
|
|
|
|
Абсолютне відхилення ЧПД |
|
|
|
|
|
|
Відносне відхилення ЧПД |
|
|
|
|
|
|
Еластичність ЧПД |
|
|
|
|
|
|
Висновки |
|
|
|
|
|
|
Рейтинг факторів |
|
|
|
|
|
|
Важливість для проекту |
|
|
|
|
|
|
Можливість прогнозування |
|
|
|
|
|