Файл: Проектирование ИС по учету инвестиционных фондов TeleTrade (Характеристика предприятия и его деятельности).pdf

Введение

В настоящее время наблюдается динамичное развитие информационных технологий. В финансовой, хозяйственной, управленческой деятельности используют прикладное программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать и упростить работу организаций.

Решения в области автоматизации учета инвестиционных фондов предназначены для автоматизации планирования, управления и учета деятельности компании.

Надо сказать, что поэтому становится сложным учет не только услуг, оказываемых клиентам, но и управление деятельностью компании. В связи этим тема курсовой работы является актуальной.

Целью работы является разработка автоматизированной информационной системы по автоматизации учета инвестиционных фондов TeleTrade.

Объект исследования – финансовый рынок.

Предмет исследования - учет инвестиционных фондов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

• проанализировать и отразить основные направления деятельности компании;
• рассмотреть и выполнить анализ информационной системы (ИС) компании и построить модель «AS – IS»;
• выявить недостатки функционирования информационных потоков (ИП) компании и предложить мероприятия по совершенствованию;
• выполнить разработку АИС автоматизации учета инвестиционных фондов с использованием СУБД Microsoft Access.

О своевременности и актуальности рассматриваемой проблемы говорит тот факт, что большую часть своего времени сотрудники компании тратят на решение задач по учету инвестиционных фондов.

Поэтому в настоящее время все более актуальным становится автоматизация видов деятельности людей путем создания специализированных программных приложений на базе электронной вычислительной техники.

При написании курсовой работы были изучены труды специалистов в области реляционных баз данных Кириллова В.В., Мейера М. и др. В процессе подготовки курсовой работы были исследованы публикации в открытых интернет-источниках.

Структурно курсовая работа состоит из введения, четырех глав и заключения.

В первой главе приводится общая характеристика и основные направления деятельности компании и уровень его автоматизации, описание схемы информационных потоков в виде модели «AS-IS», обоснование актуальности разработки АИС для ведения учёта основных видов деятельности, сформулированы требования, предъявляемые к АИС.

Во второй главе рассматривается информационная модель и её описание, характеристика нормативно-справочной, входной и оперативной информации, характеристика результатной информации.

В третьей главе разработка проекта автоматизации процесса учету инвестиционных фондов, производится разработка базы данных и программной реализации АИС.

В четвертой главе описывается пользовательский интерфейс программы, выполняется тестирование разработанного программного обеспечения.

Заключение курсовой работы посвящено подведению итогов, изложены способы достижения цели и методы решения поставленных в курсовой работе задач.

1 Технико-экономическая характеристика предметной области и предприятия

1.1 Характеристика предприятия и его деятельности

Инвестиции – вложения капитала с целью получения прибыли. С точки зрения содержания инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Под инвестиционной деятельностью понимаются действия инвестора по вложению инвестиций в производство продукции (работ, услуг) или их иному использованию для получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата.

К инвестиционным посредникам относятся организации, которые оказывают услуги инвесторам по размещению денежных средств на фондовом рынке, а также акцепторам инвестиций по привлечению финансовых ресурсов. В широком толковании термина к финансовым посредникам относятся и брокерские компании. В узком смысле к финансовым посредникам относятся компании, которые аккумулируют денежные средства мелких вкладчиков и инвестируют их в фондовые активы.

Forex (от англ. Foreign Exchange — «зарубежный обмен») — это международный финансовый рынок, на котором производится обмен валют. Он был основан в 1976 году, когда все страны мира отказались от золотого стандарта и перешли на ямайскую систему, при которой курсы валют устанавливаются не государством, а рынком. Forex стал просто необходим для нормального функционирования мировой экономики и обеспечения обмена капиталов между разными странами.

Форекс является международным внебиржевым рынком. Он не привязан к конкретному месту проведения торгов, так как является виртуальным рынком, участники которого могут совершать сделки с валютой из любой точки мира.

Дилеры Форекс являются посредниками в осуществлении сделок купли-продажи валют на Forex. От этой деятельности они получают свой основной доход, который формируется за счет спреда, или разницы между ценой покупки и продажи валюты, либо непосредственной платы за совершенную торговую операцию. Поэтому компании заинтересованы в активности клиентов, в том, чтобы те осуществляли как можно больше сделок и получали от них прибыль.

В России первые компании, предлагающие брокерские услуги для физических лиц на финансовых рынках, появились в 1994 году.

Бренд TeleTrade был основан в 1994 году и быстро сумел занять лидирующие позиции среди мировых форекс-компаний. Сегодня TeleTrade - это популярный MetaTrader-брокер, предоставляет услуги по доступу к торговле производными финансовыми инструментами розничным клиентам в 26 странах мира. Компания имеет международные лицензии, позволяющие совершать операции на финансовых рынках.

Для того, чтобы оценить надежность TeleTrade, стоит обратить внимание на следующие критерии:

• История и репутация брокера. Чем дольше существует брокер на рынке, тем с большей вероятностью он выполняет свои обязательства и тем больше можно узнать о его истории. Следует поискать объективную информацию о его деятельности в СМИ, на профессиональных форумах трейдеров.
• Наличие лицензий. Брокерская деятельность лицензируется государственными органами, например, Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA), Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC). Для работы на некоторых финансовых рынках такие лицензии необходимы.
• История выплат. Надежный брокер позволяет выводить средства без ограничений. Безусловно, существуют технические ограничения по срокам вывода средств. Однако эти сроки должны быть разумными. Брокер также должен предоставлять широкий выбор способов и форматов вывода средств.
• Количество клиентов. Большое количество клиентов говорит о доверии к брокеру со стороны трейдеров.
• Наличие офисов и службы поддержки. При возникновении проблем с программным обеспечением, вводом и выводом средств необходимо быть уверенным, что они будут решены в кратчайшие сроки. Поэтому стоит уделить внимание качеству работы служб поддержки клиентов.

Существует множество рейтингов форекс-брокеров. Чтобы назвать 10 лучших на рынке Форекс, можно выделить те, которые фигурируют в большинстве таких рейтингов. Данный перечень 10 лучших на Forex не является рейтингом, но учитывает как репутацию брокеров на рынке, удобство торговли через них, так и объемы совершаемых операций.

TeleTrade входит в этот список и имеет разветвленную клиентскую базу и поддержку трейдеров по всему миру.

Регулированием брокерской деятельности на рынке Forex в России занимается Центральный банк. На данный момент только 8 российских компаний имеют лицензию форекс-дилера и могут официально предоставлять услуги по торговле на валютном рынке. TeleTrade входят в список лучших форекс-брокеров России.

Имеет лицензию №045-13980-020000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности Forex дилера от 12.05.16. Является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, Ассоциации Forex-дилеров.

В таблице 1.1 приведены основные технико-экономические показатели за последние два квартала.

Таблице 1.1

Технико – экономические показатели

1.2 Организационная структура управления предприятием

Организационная структура управления предприятием представлена рисунке 1.1).

Рисунок 1.1 – Организационная структура управления предприятием

Компания имеет линейно-функциональную структуру управления. Функциональная структуризация является наиболее широко распространенной формой организации деятельности и имеет место почти на всех предприятиях на том или ином уровне организационной структуры. Это процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет четко определенную, конкретную задачу и обязанности.

Создание функциональной структуры сводится к группировке персонала по широким задачам, которые они выполняют. Конкретные характеристики и черты деятельности того или иного подразделения соответствуют наиболее важным направлениям деятельности всей организации.

1.3 Выбор комплекса задач автоматизации и характеристика существующих бизнес процессов

Среди задач автоматизации отдельно следует выделить задачу автоматизации учета инвестиционных фондов, а также ведение базы данных клиентов компании.

Накопление данных о клиентах, востребованности брокерских услуг, является очень важной частью автоматизации компании, которое направлено на качественное обслуживание клиентов. По информации из базы данных можно оценить востребованность услуг клиентами в данный момент, что позволить обеспечить расширение ассортимента брокерских услуг. Информации из базы данных о взаимоотношениях с клиентами позволит провести оценку деятельности компании с целью улучшения качества работы. Даст преимущество перед конкурирующими компаниями, у которых отсутствует автоматизация.

Автоматизация учета инвестиционных фондов даст возможность быстрее и полнее реагировать на пожелания клиентов, производить сложные выборки и поиски по многочисленным параметрам, что существенно превосходит сложившуюся в данный момент времени ситуацию когда все данных хранятся в текстовых документах формата Microsoft Word.

Целью данного курсовой работы является решение именно задачи автоматизации учета инвестиционных фондов с ведением базы данных – одна из центральных задач комплекса мероприятий по автоматизации деятельности компании.

Комплекс задач автоматизации и место решаемой задачи в этом комплексе представлены на рисунке 1.6.

Комплекс задач автоматизации компании

Бухгалтерский учет

Учет взаимоотношений с клиентами

Учет инвестиционных фондов

Рисунок 1.6 - Комплекс задач автоматизации и место решаемой задачи в этом комплексе

Диаграмма декомпозиции показывает структуру бизнес-процессов в компании, позволяет обратить внимание на процессы, автоматизация которых оптимизирует работу по учету инвестиционных фондов (рисунок 1.7, 1.8).