Файл: Бизнес-план организации и его место в стратегическом планировании.pdf

3.2. Значимость предприятий данной отрасли для поставщиков

Предприятия отрасли являются важными клиентами для фирм - поставщиков

3.3. Доля отдельного поставщика

Один поставщик поставляет большую часть составляющих элементов (поставщик-монополист)

4-й фактор. Влияние покупателей

4. 1 . Статус покупателей

Покупателей на рассматриваемом рынке товара немного. В основном, это покупатели, которые приобретают товар крупными партиями. На них приходится большая часть объема продажи на рынке

4.2. Значимость товара для покупателей

Товар данного предприятия и других предприятий анализируемого рынка не является особо важным для покупателя, имеет небольшой удельный вес в структуре его закупок

4.3. Различие товаров

Предлагаемые покупателем товары разных фирм стандартны, однородны, мало дифференцированы. Стоимость перехода по­купателей к новому производителю (поставщику) незначительна. Поэтому покупатели не привязаны к конкретному продавцу

5-фактор. Влияние товаров-заменителей

5.1. Качество основного товара

Для поддержания требуемого качества товара данного предприятия требуются большие затраты, значительно более высокие, чем для товара-заменителя

5.2. Цена

Более низкие цены и доступность товаров-заменителей создают потолок цен для продукции этой отрасли

5.3. Стоимость «переключения»

Затраты, связанные с переходом покупателя на товар-заменитель, низкие

6-й фактор. Государственное регулирование

6. 1 . Антимонопольная политика государства

Государство не проводит активную политику по предотвращению монопольных структур в данной отрасли, по стимулированию бизнеса и развитию конкуренции

6.2. Финансовая политика государства

Государственные финансовые органы проводят финансовую политику стимулирования кредитов, включающую льготную систему предоставление кредитов, льготы по налогообложению.

6.3. Государственное лицензирование, стандартизация и введение квот

Получение лицензий, квот и других разрешительных прав для работы в этой отрасли не слишком затруднено, что повышает вероятность появления новых конкурентов

Факторы конкуренции

Признаки действия факторов на рынке

1-ый фактор. Ситуация в отрасли

1.1. Количество и размер фирм, конкурирующих на рынке

2

1.2. Изменение платежеспособного спроса

3

1.3. Степень однородности, стандартности, дифференциации товаров, предлагаемых конкурентами

2

1 .4. Стандартность или различие сервиса по анализируемому товару

3

1.5. Затраты покупателя на переключение с одного производителя на другого

1

1.6. Барьеры (затруднения) ухода с рынка

3

1.7. Барьеры (затруднения) проникновения на рынок

3

1.8. Ситуация на смежных рынках

3

1.9 Стратегии конкурирующих фирм

1

1.10 Привлекательность рынка данного товара

3

Средневзвешенный балл

2,4

2-й фактор. Влияние потенциальных конкурентов

2.1. Трудности входа на отраслевой рынок

2

2.2. Доступ к каналам сбыта

3

2.3. Отраслевые преимущества

3

Средневзвешенный балл

2,7

3-й фактор. Влияние поставщиков

3.1. Уникальность канала поставок

1

3.2. Значимость предприятий данной отрасли для поставщиков

2

3.3. Доля отдельного поставщика

1

Средневзвешенный балл

1,3

4-й фактор. Влияние покупателей

4. 1 . Статус покупателей

2

4.2. Значимость товара для покупателей

2

4.3. Различие товаров

3

Средневзвешенный балл

2,3

5-фактор. Влияние товаров-заменителей

5.1. Качество основного товара

3

5.2. Цена

2

5.3. Стоимость «переключения»

1

Средневзвешенный балл

1,7

6-й фактор. Государственное регулирование

6. 1 . Антимонопольная политика государства

1

6.2. Финансовая политика государства

3

6.3. Государственное лицензирование, стандартизация и введение квот

3

Средневзвешенный балл

2,3

2015 год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Оптимистический план продаж на 2015-2017 гг.

Мясо кролика

830 кг

1120 кг

1670 кг

3400 кг

Печень кролика

42,5

57,4

85,6

174,3

Итого за год

Объем

Выручка

Мяса

7020 кг

2 106 000 руб.

Печени

359,8 кг

140 322 руб.

2016 год

Объем

Выручка

Мясо

24 000 кг

7 200 000 руб.

Печень

1230,8 кг

480 012 руб.

2017 год

Объем

Выручка

Мясо

78 000 кг

23 400 000 руб.

Печень

4000 кг

1 560 000 руб.

Пессимистический план продаж на 2015-2017 гг.

2015 год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Мясо кролика

610 кг

800 кг

1200 кг

2300 кг

Печень кролика

31,3 кг

41,1 кг

61,5 кг

117,9

Итого за год

Объем

Выручка

Мяса

4910 кг

1 797 000 руб.

Печени

251,8 кг

98 202 руб.

2016 год

Объем

Выручка

Мясо

15 400 кг

4 620 000 руб.

Печень

789,7 кг

307 983 руб.

2017 год

Объем

Выручка

Мясо

61 000 кг

18 300 000 руб.

Печень

3128 кг

1 219 920 руб.

Реалистический план продаж на 2015-2017 гг.

2015 год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Мясо кролика

670 кг

960 кг

1380 кг

2980 кг

Печень кролика

34,3 кг

49,2 кг

70,8 кг

152,8 кг

Итого за год

Объем

Выручка

Мяса

5990 кг

1 797 000 руб.

Печени

307,1 кг

119 769 руб.

2016 год

Объем

Выручка

Мясо

21 600 кг

6 480 000 руб.

Печень

1107,6 кг

431 964 руб.

2017 год

Объем

Выручка

Мясо

69 000 кг

20 700 000 руб.

Печень

3692,3 кг

1 439 997 руб.

2015 год

I

II

III

IV

Выручка от мяса кролика, руб.

201 000

288 000

414 000

894 000

Выручка от печени кролика, руб.

13 377

19 188

27 612

59 592

Текущие затраты, руб.

207 570

318 274

422 059

615 791

Финансовый результат, руб.

6 807

-11 086

19 553

337 801

Итого за год

353 075 руб.

Налогооблагаемая база

353 075 руб.

Сумма налога

21 184, 5 руб.

Чистая прибыль

331 890,5 руб.

2016 год

Выручка от мяса кролика, руб.

6 480 000 руб.

Выручка от печени кролика, руб.

431 964 руб.

Текущие затраты, руб.

4 649 548

Финансовый результат, руб.

2 262 416

Налогооблагаемая база

2 262 416

Сумма налога

135 744, 96

Чистая прибыль

2 126 671,04

2017 год

Выручка от мяса кролика, руб.

20 700 000

Выручка от печени кролика, руб.

1 439 997

Текущие затраты, руб.

9 938 480

Финансовый результат, руб.

12 201 517

Налогооблагаемая база

12 201 517 руб.

Сумма налога

732 091,02 руб.

Чистая прибыль

11 469 425 руб.

2015

2016

2017

2018 г.

2019

2020

2021

I. Остаток денежных средств на начало периода

-32 360 888,6

-30 234 217,56

-18 764 792,56

-7 295 367,56

4 174 057,44

II. Поступление денежных средств

- выручка от реализации

1 916 769

6 911 964

22 139 997

22 139 997

22 139 997

22 139 997

- от инвестиционной деятельности

32 392 779,10

- государственная субсидия

300 000

III. Денежные платежи

- текущие затраты

1 563 694

4 649 548

9 938 480

9 938 480

9 938 480

9 938 480

- налоги

21 184, 5 руб.

135 744, 96

732 091,02

732 091,02

732 091,02

732 091,02

Чистая прибыль

331 890,5

2 126 671,04

11 469 425

11 469 425

11 469 425

11 469 425

IV. Остаток средств на конец периода

-32 360 888,6

-30 234 217,56

-18 764 792,56

-7 295 367,56

4 174 057,44

15 643482,44