Файл: Анализ денежных средств предприятия (Пути оптимизации денежных потоков предприятия).pdf

Наименование показателя

Код

За

год

За

год

20

16

г.¹⁾

20

15

г.²⁾

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

4210

-

-

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

-

-

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

-

-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

-

-

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

-

-

прочие поступления

4219

-

-

Платежи - всего

4220

(

215

)

(

-

)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(

215

)

(

-

)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

(

-

)

(

-

)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

(

-

)

(

-

)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

(

-

)

(

-

)

прочие платежи

4229

(

-

)

(

-

)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(215)

-

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

4310

420

-

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

420

-

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления

4319

-

-

Наименование показателя

Код

За

год

За

год

20

16

г.¹⁾

20

15

г.²⁾

Платежи - всего

4320

(

-

)

(

-

)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

(

-

)

(

-

)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(

-

)

(

-

)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(

-

)

(

-

)

прочие платежи

4329

(

-

)

(

-

)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

420

-

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

1186

876

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

122

350

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

1308

1226

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)