Файл: Анаис-тур.docx

На основе проведения исследований можно утверждать, что спрос на услуги туристической фирмы достаточно стабилен и будет возрастать.

4. Конкуренция.

В настоящее время туризм и отдых в г. Кемерово стабильно развивается, количество туристических агентств, предлагающих туры, достаточно велико, однако, большая их часть направлена на продажу туров зарубеж, поэтому фирма, организующая поездки внутри страны, будет пользоваться спросом.

Широкий спектр туристических и гостиничных услуг, приятная атмосфера в офисе фирмы, квалифицированный персонал и высокий уровень обслуживания, а также приемлемые цены на предоставляемые услуги и доступное местоположение фирмы будет выгодно отличать её от конкурентов.

Также для продвижения компании будут использоваться различные виды скидок:

-скидки на праздники;

-семейные скидки;

-групповые;

-специальные (для тех, кто владеет купоном на скидку или для клиентов, которые приводят в фирму нового клиента);

-скидки постоянным клиентам.

Для стимулирования продаж непосредственно в офисе будет использоваться различная печатная продукция. Календари, брошюры, листовки собственного издания привлекут внимание клиента своим внешним видом и предложат более подробную информацию о маршруте.

---

5. Организационный план.

Правовой статус – индивидуальное предприятие.

Компания считает одним из важнейших факторов стабильной работы сплоченность и опытность команды управления и возможность решать намеченные задачи и осуществлять планы перспективного развития компании. Поэтому, компания набирает профессионалов, прошедших специальную подготовку и способных обеспечить высокий уровень сервиса. Члены команды обеспечивают высокий организационно-управленческий уровень хозяйственной деятельности за счет профессиональной компетенции, умения находить взаимоприемлемые решения и представлять команду как единое целое.

Обязательные требования к работниками туристической фирмы:

-возраст от 25 - 35 лет;

-высшее образование, с опытом работы от одного года;

-обязательное знание английского языка;

-общительность, доброжелательность, целеустремленность и опрятность.

6. План по труду и заработной плате.

Расчет потребности в персонале и заработной плате на месяц.

Должность	Кол-во мест	Оклад
Директор фирмы	1	20000 рублей
Главный бухгалтер	1	13000 рублей
Менеджер по продажам	1	8000 рублей
Менеджер по организации приема и отправки клиентов	2	16000 рублей
Курьер	2	10000 рублей

Итого в месяц: 67000 рублей.

Итого в год: 804000 рублей.

7. План технического оснащения.

Помещение будет разделено на две комнаты: комната для руководителей и комната для рабочего персонала.

Аренда помещения, в которую входит оплата коммунальных услуг, составит 18650 рублей в месяц, 223800 рублей в год.

Подключение телефонных аппаратов – 180 рублей в месяц, 2160 рублей в год.

Интернет – 650 рублей в месяц, 7800 рублей в год.

Экономическое обоснование потребностей в финансовых ресурсах.

Наименование	Количество	Цена за единицу	Общая цена
Компьютер	4	20000 руб.	80000 руб.
Принтер	2	4000 руб.	8000 руб.
Ксерокс	1	6000 руб.	6000 руб.
Телефон	4	500 руб.	2000 руб.
Стол	4	4500 руб.	18000 руб.
Стул	6	1000 руб.	6000 руб.
Диван	2	10000 руб.	20000 руб.
Шкаф	2	5000 руб.	10000 руб.
Стеллаж	1	2000 руб.	2000 руб.
Сейф	1	4000 руб.	4000 руб.
Офисные принадлежности	4	1000 руб.	4000 руб.

---

Итого: 160000 рублей первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия.

8. Финансовый план.

1)Парк-отель «Ая», озеро Ая.

Стоимость за 12 дней.

Период	1 взрослый	2 взрослых	1 взрослый + 1 ребенок
Апрель – май, сентябрь - октябрь	15600 руб.	19200 руб.	18000 руб.
Июнь - август	34800 руб.	46800 руб.	44400 руб.

В год планируется продажа около 50 путевок.

Ожидаемая выручка от продаж составит около 1750000 рублей.

2)База отдыха «Жемчужина», Телецкое озеро.

Стоимость за 12 дней.

Период	1 взрослый	2 взрослых	1 взрослый + 1 ребенок
Апрель – май, сентябрь - октябрь	12000 руб.	18000 руб.	14400 руб.
Июнь - август	14400 руб.	21600 руб.	15600 руб.

В год планируется продажа около 50 путевок.

Ожидаемая выручка от продаж составит около 1000000 рублей.

3)Туристический комплекс «Манжерок», озеро Манжерок.

Стоимость на 12 дней.

Период	1 человек	2 человека	3 человека
Май - Сентябрь	47000 руб.	34000 руб.	34000 руб.

В год планируется продажа около 30 путевок.

Ожидаемая выручка от продаж составит около 1050000 руб.

4)Гостиница «Берлога», гора Зеленая.

Стоимость на 12 дней.

Период	2 человека	3 человека
Ноябрь - Март	26400 руб.	36000 руб.

---

В год планируется продажа около 70 путевок.

Ожидаемая выручка от продаж составит около 2100000 рублей.

Итого:ожидаемая выручка от продаж составит около 5900000 рублей в год.

Общие затраты на производство товаров составят …

С вычетом всех налогов и затрат чистя прибыль составит…

При реализации 200 путевок выручка от продаж составит 5900000 рублей.

Средний % комиссии равен 10%; 5900000/100%*10% = 590000 рублей в год.

Реализация без налогов 5900000 рублей.

Реализация без НДС = 5900000/118%*100% = 5000000 рублей.

В соответствии с российским законодательством, а также с учетом предлагаемого изменения в расчетах использовались следующие ставки налогов:

- налог на прибыль организаций - 24%

- налог на добавленную стоимость - 18%

- транспортный налог - 7% и 10%

- налог на имущество - 2,2%

- единый социальный налог - 26%, в том числе:

-в Федеральный бюджет - 20%

-в Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,3%

-в Фонд обязательного медицинского страхования - 0,8%

-в Территориальный фонд обязательного медстрахования - 20%.

В соответствии с действующей схемой реализации инвестиционного проекта в представленном бизнес-плане следующие издержки:

Постоянные издержки:

-заработная плата персоналу – 67000 рублей ежемесячно;

-начисления на заработную плату будут составлять около 26% в год, т.е. 26%*67000/100 = 17420 рублей;

-взносы в Федеральный бюджет составляют 20% от з/п, т.е. 20%*67000/100 = 13400 рублей;

-взносы в фонд социального страхования РФ составляют 2,3% от з/п, т.е. 2,3%*67000/100 = 1541 рубль;

-взносы в фонд обязательного медицинского страхования составляют 0,8% от з/п, т.е. 0,8*67000/100 = 536 рублей;

- взносы в Территориальный фонд медицинского страхования составляет 2% от заработной платы, т. е. 2%*67 000/100 = 1340 рублей;

-страховые взносы составляют 34237 рублей;

-аренда помещения – 18650 рублей ежемесячно; 223800 рублей в год.

Итого:сумма постоянных издержек 325037 рублей.

Переменные издержки:

-амортизация основных фондов 10% от стоимости оборудования = 1600 рублей;

-телефонная связь – 180 руб.*12 = 2160 рублей в год;

-Интернет – 7800 рублей в год;

-затраты на рекламу (листовки) – 22000 рублей;

-расходы на регистрацию и оформление лицензии на оказание услуг – 20000 рублей.

-также в первый год работы была приобретена мебель и оргтехника на 160000 рублей.

Итого:сумма переменных издержек – 213560 рублей.

Итого:сумма всех затрат составит 538594 рубля.

---

Годовая прибыль- 5000000 руб. – 538594 руб. = 4461406 рублей.

Налог на имущество: 160000/100*2,2 = 3520 рублей.

Налогооблагаемая база для налога на прибыль: 4461406 руб. - 3520 руб. = 4457886 рублей.

Налог на прибыль: 4457886 руб. /100%*24% = 1069892 рублей.

Чистая прибыль: 4461406 руб. - 1069892 руб. = 3391514 рубля.

Рентабельность: 3391514 руб./ 5000000 руб.*100% = 67,8%.

---