Файл: Особенности налогообложения налогом на прибыль кредитных организаций (Налогообложение прибыли банков).pdf
Добавлен: 25.06.2023
Просмотров: 76
Скачиваний: 2
Приложение 3
Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма 102, квартальная, на 01.04.2018 в полном объеме)
|
Наименование статей |
Символы |
Суммы в рублях от операций: |
Всего |
|
|
в рублях |
в ин. валюте и драг. металлах |
|||
|
Глава I. ДОХОДЫ |
||||
|
А. От банковских операций и других сделок |
||||
|
Раздел 1. Процентные доходы |
||||
|
1. По предоставленным кредитам |
||||
|
Минфину России |
11101 |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
0 |
0 |
0 |
|
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
11103 |
0 |
0 |
0 |
|
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11104 |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
11105 |
0 |
0 |
0 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
0 |
0 |
0 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11108 |
0 |
0 |
0 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
0 |
0 |
0 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
0 |
0 |
0 |
|
Негосударственным финансовым организациям |
11111 |
0 |
0 |
0 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
103 571 |
0 |
103 571 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
78 |
0 |
78 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
538 |
0 |
538 |
|
Гражданам (физическим лицам) |
11115 |
50 194 |
0 |
50 194 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
11116 |
0 |
0 |
0 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
11117 |
0 |
0 |
0 |
|
Кредитным организациям |
11118 |
478 |
1 |
479 |
|
Банкам-нерезидентам |
11119 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 11101-11119 |
11100 |
154 859 |
1 |
154 860 |
|
2. По прочим размещенным средствам в: |
||||
|
Минфине России |
11201 |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11202 |
0 |
0 |
0 |
|
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
11203 |
0 |
0 |
0 |
|
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11204 |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
11205 |
0 |
0 |
0 |
|
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
11206 |
0 |
0 |
0 |
|
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
11207 |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11208 |
0 |
0 |
0 |
|
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
0 |
0 |
0 |
|
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11210 |
0 |
0 |
0 |
|
Негосударственных финансовых организациях |
11211 |
0 |
0 |
0 |
|
Негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
0 |
0 |
0 |
|
Негосударственных некоммерческих организациях |
11213 |
0 |
0 |
0 |
|
Юридических лицах-нерезидентах |
11214 |
0 |
0 |
0 |
|
Кредитных организациях |
11215 |
0 |
0 |
0 |
|
Банках-нерезидентах |
11216 |
0 |
0 |
0 |
|
В Банке России |
11217 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 11201-11217 |
11200 |
0 |
0 |
0 |
|
3. По денежным средствам на счетах |
||||
|
В Банке России |
11301 |
0 |
0 |
0 |
|
В кредитных организациях |
11302 |
2 262 |
128 |
2 390 |
|
В банках-нерезидентах |
11303 |
0 |
1 |
1 |
|
Итого по символам 11301-11303 |
11300 |
2 262 |
129 |
2 391 |
|
4. По депозитам размещенным |
||||
|
В Банке России |
11401 |
6 674 |
0 |
6 674 |
|
В кредитных организациях |
11402 |
0 |
0 |
0 |
|
В банках-нерезидентах |
11403 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 11401-11403 |
11400 |
6 674 |
0 |
6 674 |
|
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) |
||||
|
Российской Федерации |
11501 |
10 966 |
0 |
10 966 |
|
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
225 |
0 |
225 |
|
Банка России |
11503 |
0 |
0 |
0 |
|
Кредитных организаций |
11504 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие долговые обязательства |
11505 |
5 075 |
0 |
5 075 |
|
Иностранных государств |
11506 |
0 |
0 |
0 |
|
Банков-нерезидентов |
11507 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие долговые обязательства нерезидентов |
11508 |
0 |
665 |
665 |
|
Итого по символам 11501-11508 |
11500 |
16 266 |
665 |
16 931 |
|
6. По учтенным векселям |
||||
|
Органов федеральной власти |
11601 |
0 |
0 |
0 |
|
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11602 |
0 |
0 |
0 |
|
Кредитных организаций |
11603 |
1 |
0 |
1 |
|
Векселям прочих резидентов |
11604 |
0 |
0 |
0 |
|
Органов государственной власти иностранных государств |
11605 |
0 |
0 |
0 |
|
Органов местной власти иностранных государств |
11606 |
0 |
0 |
0 |
|
Банков-нерезидентов |
11607 |
0 |
0 |
0 |
|
Векселям прочих нерезидентов |
11608 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 11601-11608 |
11600 |
1 |
0 |
1 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
180 062 |
795 |
180 857 |
|
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок |
||||
|
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов |
||||
|
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов |
12101 |
14 088 |
89 |
14 177 |
|
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание |
12102 |
27 703 |
217 |
27 920 |
|
Итого по символам 12101-12102 |
12100 |
41 791 |
306 |
42 097 |
|
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах |
||||
|
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах |
12201 |
4 328 |
4 328 |
|
|
Итого по символу 12201 |
12200 |
4 328 |
|
4 328 |
|
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств |
||||
|
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств |
12301 |
45 |
0 |
45 |
|
Итого по символу 12301 |
12300 |
45 |
0 |
45 |
|
4. Доходы от проведения других сделок |
||||
|
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
25 |
25 |
|
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
0 |
0 |
0 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
0 |
0 |
|
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
63 |
0 |
63 |
|
От операций финансовой аренды (лизинга) |
12405 |
0 |
0 |
0 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
2 684 |
0 |
2 684 |
|
Итого по символам 12401-12406 |
12400 |
2 772 |
0 |
2 772 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
48 936 |
306 |
49 242 |
|
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) |
10001 |
228 998 |
1 101 |
230 099 |
|
Б. Операционные доходы |
||||
|
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки |
||||
|
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами |
||||
|
Российской Федерации |
13101 |
2 |
2 |
|
|
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
0 |
0 |
|
|
Банка России |
13103 |
0 |
0 |
|
|
Кредитных организаций |
13104 |
30 |
30 |
|
|
Прочих ценных бумаг |
13105 |
0 |
0 |
|
|
Иностранных государств |
13106 |
0 |
0 |
|
|
Банков-нерезидентов |
13107 |
0 |
0 |
|
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
13108 |
0 |
0 |
|
|
Итого по символам 13101-13108 |
13100 |
32 |
|
32 |
|
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами |
||||
|
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами |
13201 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символу 13201 |
13200 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
32 |
0 |
32 |
|
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций |
||||
|
1. Дивиденды от вложений в акции |
||||
|
Кредитных организаций |
14101 |
0 |
0 |
0 |
|
Других организаций |
14102 |
0 |
0 |
0 |
|
Банков-нерезидентов |
14103 |
0 |
0 |
0 |
|
Других организаций-нерезидентов |
14104 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 14101-14104 |
14100 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ |
||||
|
Кредитных организаций |
14201 |
0 |
0 |
0 |
|
Других организаций |
14202 |
0 |
0 |
0 |
|
Банков-нерезидентов |
14203 |
0 |
0 |
0 |
|
Других организаций-нерезидентов |
14204 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 14201-14204 |
14200 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) |
||||
|
Кредитных организациях |
14301 |
0 |
0 |
0 |
|
Банках-нерезидентах |
14302 |
0 |
0 |
0 |
|
Других организациях |
14303 |
0 |
0 |
0 |
|
Других организациях-нерезидентах |
14304 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 14301-14304 |
14300 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) |
||||
|
Кредитных организациях |
14401 |
0 |
0 |
0 |
|
Банках-нерезидентах |
14402 |
0 |
0 |
0 |
|
Других организациях |
14403 |
0 |
0 |
0 |
|
Других организациях-нерезидентах |
14404 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 14401-14404 |
14400 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
0 |
0 |
0 |
|
Раздел 5. Положительная переоценка |
||||
|
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов |
||||
|
Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) |
15101 |
3 064 |
3 064 |
|
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) |
15102 |
45 635 |
45 635 |
|
|
Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) |
15103 |
0 |
0 |
|
|
Итого по символам 15101-15103 |
15100 |
48 699 |
|
48 699 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): |
||||
|
От изменения курса ценной бумаги |
15201 |
0 |
0 |
|
|
От изменения валютного курса |
15202 |
0 |
0 |
|
|
От изменения индекса цен |
15203 |
0 |
0 |
|
|
От изменения других переменных |
15204 |
0 |
0 |
|
|
Итого по символам 15201-15204 |
15200 |
0 |
|
0 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
48 699 |
|
48 699 |
|
Раздел 6. Другие операционные доходы |
||||
|
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713): |
||||
|
Доходы от производных финансовых инструментов |
16101 |
0 |
0 |
|
|
Итого по символу 16101 |
16100 |
0 |
|
0 |
|
2. Комиссионные вознаграждения |
||||
|
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
195 |
0 |
195 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
3 |
0 |
3 |
|
По другим операциям |
16203 |
8 718 |
149 |
8 867 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
8 916 |
149 |
9 065 |
|
3. Другие операционные доходы |
||||
|
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
4 811 |
0 |
4 811 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
400 |
400 |
|
|
От дооценки основных средств после их уценки |
16303 |
0 |
0 |
|
|
От передачи активов в доверительное управление |
16304 |
0 |
0 |
0 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
62 218 |
62 218 |
|
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
67 429 |
0 |
67 429 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
76 345 |
149 |
76 494 |
|
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
125 076 |
149 |
125 225 |
|
В. Прочие доходы |
||||
|
Раздел 7. Прочие доходы |
||||
|
1. Штрафы, пени, неустойки |
||||
|
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 554 |
0 |
2 554 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
0 |
0 |
0 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
497 |
0 |
497 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
3 051 |
0 |
3 051 |
|
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
||||
|
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
34 |
0 |
34 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
0 |
0 |
0 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
0 |
13 |
13 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
34 |
13 |
47 |
|
3. Другие доходы, относимые к прочим |
||||
|
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
30 |
0 |
30 |
|
От оприходования излишков: |
||||
|
материальных ценностей |
17303 |
0 |
0 |
0 |
|
денежной наличности |
17304 |
25 |
0 |
25 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие доходы |
17306 |
35 |
0 |
35 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
0 |
0 |
|
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
90 |
0 |
90 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
3 175 |
13 |
3 188 |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) |
10003 |
3 175 |
13 |
3 188 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
357 249 |
1 263 |
358 512 |
|
Глава II. РАСХОДЫ |
||||
|
А. По банковским операциям и другим сделкам |
||||
|
Раздел 1. Процентные расходы |
||||
|
1. По полученным кредитам от: |
||||
|
Банка России |
21101 |
3 |
0 |
3 |
|
Кредитных организаций |
21102 |
1 094 |
0 |
1 094 |
|
Банков-нерезидентов |
21103 |
0 |
0 |
0 |
|
Других кредиторов |
21104 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 21101-21104 |
21100 |
1 097 |
0 |
1 097 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц |
||||
|
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
21201 |
0 |
0 |
0 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21202 |
0 |
0 |
0 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21203 |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21204 |
2 |
0 |
2 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21205 |
0 |
0 |
0 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21206 |
0 |
0 |
0 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21207 |
0 |
0 |
0 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21208 |
207 |
0 |
207 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21209 |
0 |
0 |
0 |
|
Кредитных организаций |
21210 |
0 |
0 |
0 |
|
Банков-нерезидентов |
21211 |
0 |
0 |
0 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
21212 |
0 |
0 |
0 |
|
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов |
21213 |
0 |
0 |
0 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
21214 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 21201-21214 |
21200 |
209 |
0 |
209 |
|
3. По депозитам юридических лиц |
||||
|
Федерального казначейства |
21301 |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21302 |
0 |
0 |
0 |
|
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
21303 |
0 |
0 |
0 |
|
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21304 |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
21305 |
0 |
0 |
0 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
0 |
0 |
0 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21308 |
0 |
0 |
0 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
229 |
0 |
229 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
0 |
0 |
0 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
0 |
0 |
0 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
23 033 |
0 |
23 033 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
133 |
0 |
133 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
0 |
0 |
0 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
0 |
0 |
0 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
0 |
0 |
0 |
|
Банка России |
21317 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 21301-21317 |
21300 |
23 395 |
0 |
23 395 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц |
||||
|
Минфина России |
21401 |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21402 |
0 |
0 |
0 |
|
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
21403 |
0 |
0 |
0 |
|
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21404 |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
21405 |
0 |
0 |
0 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21406 |
0 |
0 |
0 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21407 |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21408 |
0 |
0 |
0 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21409 |
0 |
0 |
0 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21410 |
0 |
0 |
0 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
0 |
0 |
0 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
0 |
0 |
0 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21413 |
0 |
0 |
0 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
0 |
0 |
0 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
0 |
0 |
0 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
0 |
0 |
0 |
|
Банка России |
21417 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
0 |
0 |
0 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц |
||||
|
Граждан Российской Федерации |
21501 |
4 396 |
0 |
4 396 |
|
Нерезидентов |
21502 |
1 |
0 |
1 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
4 397 |
0 |
4 397 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц |
||||
|
Граждан Российской Федерации |
21601 |
55 886 |
1 865 |
57 751 |
|
Нерезидентов |
21602 |
20 |
0 |
20 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
55 906 |
1 865 |
57 771 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц |
||||
|
Граждан Российской Федерации |
21701 |
0 |
0 |
0 |
|
Нерезидентов |
21702 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
0 |
0 |
0 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам |
||||
|
По облигациям |
21801 |
0 |
0 |
0 |
|
По депозитным сертификатам |
21802 |
0 |
0 |
0 |
|
По сберегательным сертификатам |
21803 |
0 |
0 |
0 |
|
По векселям |
21804 |
991 |
0 |
991 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
991 |
0 |
991 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
85 995 |
1 865 |
87 860 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
||||
|
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах |
||||
|
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах |
22101 |
1 154 |
1 154 |
|
|
Итого по символу 22101 |
22100 |
1 154 |
|
1 154 |
|
2. Расходы по проведению других сделок |
||||
|
Погашению и реализации приобретенных прав требования |
22201 |
0 |
0 |
|
|
Доверительному управлению имуществом |
22202 |
0 |
0 |
0 |
|
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
22203 |
0 |
0 |
|
|
Итого по символам 22201-22203 |
22200 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 154 |
0 |
1 154 |
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
87 149 |
1 865 |
89 014 |
|
Б. Операционные расходы |
||||
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки |
||||
|
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами |
||||
|
Российской Федерации |
23101 |
22 |
22 |
|
|
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
23102 |
0 |
0 |
|
|
Банка России |
23103 |
0 |
0 |
|
|
Кредитных организаций |
23104 |
0 |
0 |
|
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
1 |
1 |
|
|
Иностранных государств |
23106 |
0 |
0 |
|
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
0 |
0 |
|
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
6 |
6 |
|
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 23101- 23109 |
23100 |
29 |
0 |
29 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
||||
|
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
23201 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символу 23201 |
23200 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
29 |
0 |
29 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
||||
|
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов |
||||
|
Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) |
24101 |
1 666 |
1 666 |
|
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) |
24102 |
45 595 |
45 595 |
|
|
Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) |
24103 |
0 |
0 |
|
|
Итого по символам 24101 - 24103 |
24100 |
47 261 |
|
47 261 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): |
||||
|
От изменения курса ценной бумаги |
24201 |
0 |
0 |
|
|
От изменения валютного курса |
24202 |
0 |
0 |
|
|
От изменения индекса цен |
24203 |
0 |
0 |
|
|
От изменения других переменных |
24204 |
0 |
0 |
|
|
Итого по символам 24201-24204 |
24200 |
0 |
|
0 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
47 261 |
|
47 261 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
||||
|
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714): |
||||
|
Расходы по производным финансовым инструментам |
25101 |
0 |
0 |
|
|
Итого по символу 25101 |
25100 |
0 |
|
0 |
|
2. Комиссионные сборы |
||||
|
За проведение операций с валютными ценностями |
25201 |
0 |
1 |
1 |
|
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов |
25202 |
839 |
3 |
842 |
|
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
25203 |
7 795 |
1 302 |
9 097 |
|
За полученные гарантии и поручительства |
25204 |
0 |
0 |
0 |
|
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
25205 |
79 |
0 |
79 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 149 |
0 |
1 149 |
|
Итого по символам 25201-25206 |
25200 |
9 862 |
1 306 |
11 168 |
|
3. Другие операционные расходы |
||||
|
От передачи активов в доверительное управление |
25301 |
0 |
0 |
0 |
|
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
81 300 |
81 300 |
|
|
Прочие операционные расходы |
25303 |
55 |
0 |
55 |
|
Итого по символам 25301-25303 |
25300 |
81 355 |
0 |
81 355 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
91 217 |
1 306 |
92 523 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
||||
|
1. Расходы на содержание персонала |
||||
|
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации |
26101 |
46 181 |
0 |
46 181 |
|
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26102 |
9 618 |
0 |
9 618 |
|
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) |
26103 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие расходы на содержание персонала |
26104 |
64 |
0 |
64 |
|
Итого по символам 26101-26104 |
26100 |
55 863 |
0 |
55 863 |
|
2. Амортизация |
||||
|
По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
26201 |
3 446 |
3 446 |
|
|
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
26202 |
0 |
0 |
|
|
По нематериальным активам |
26203 |
0 |
0 |
|
|
По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
26204 |
0 |
0 |
|
|
Итого по символам 26201-26204 |
26200 |
3 446 |
|
3 446 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием |
||||
|
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества |
26301 |
720 |
0 |
720 |
|
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) |
26302 |
3 502 |
0 |
3 502 |
|
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу |
26303 |
7 951 |
0 |
7 951 |
|
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности |
26304 |
834 |
0 |
834 |
|
По списанию стоимости материальных запасов |
26305 |
4 156 |
4 156 |
|
|
По уценке основных средств |
26306 |
0 |
0 |
|
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
952 |
952 |
|
|
Итого по символам 26301-26307 |
26300 |
18 115 |
0 |
18 115 |
|
4. Организационные и управленческие расходы |
||||
|
Подготовка и переподготовка кадров |
26401 |
37 |
0 |
37 |
|
Служебные командировки |
26402 |
177 |
0 |
177 |
|
Охрана |
26403 |
2 927 |
0 |
2 927 |
|
Реклама |
26404 |
1 016 |
0 |
1 016 |
|
Представительские расходы |
26405 |
0 |
0 |
0 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 577 |
195 |
1 772 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
10 |
0 |
10 |
|
Аудит |
26408 |
0 |
0 |
0 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
0 |
0 |
0 |
|
Страхование |
26410 |
1 137 |
0 |
1 137 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
2 672 |
0 |
2 672 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
2 517 |
193 |
2 710 |
|
Итого по символам 26401-26412 |
26400 |
12 070 |
388 |
12 458 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
89 494 |
388 |
89 882 |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
228 001 |
1 694 |
229 695 |
|
В. Прочие расходы |
||||
|
Раздел 7. Прочие расходы |
||||
|
1. Штрафы, пени, неустойки |
||||
|
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
27101 |
2 |
0 |
2 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
27102 |
0 |
0 |
0 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
27103 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 27101-27103 |
27100 |
2 |
0 |
2 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
||||
|
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
27201 |
0 |
0 |
0 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
27202 |
48 |
0 |
48 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
27203 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по символам 27201-27203 |
27200 |
48 |
0 |
48 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим |
||||
|
Платежи в возмещение причиненных убытков |
27301 |
5 |
0 |
5 |
|
От списания недостач материальных ценностей |
27302 |
0 |
0 |
0 |
|
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам |
27303 |
0 |
0 |
0 |
|
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности |
27304 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
126 |
0 |
126 |
|
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности |
27307 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие расходы |
27308 |
299 |
0 |
299 |
|
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера |
27309 |
0 |
0 |
|
|
Итого по символам 27301-27308 |
27300 |
430 |
0 |
430 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
480 |
0 |
480 |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
480 |
0 |
480 |
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
315 630 |
3 559 |
319 189 |
|
|
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") |
01000 |
39 323 |
||
|
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) |
02000 |
0 |
||
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) |
||||
|
Налог за прибыль |
28101 |
6 408 |
6 408 |
|
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
6 408 |
|
6 408 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
322 038 |
3 559 |
325 597 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |
||||
|
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
||||
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
32 915 |
||
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
0 |
||
|
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) |
||||
|
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов |
32001 |
0 |
0 |
|
|
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда |
32002 |
0 |
0 |
|
|
Итого по разделу 2 |
32101 |
0 |
|
0 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
||||
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
32 915 |
||
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
0 |
||
|
СПРАВОЧНО: |
||||
|
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, |
40001 |
|||
|
в том числе: |
||||
|
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) |
40011 |
|||
|
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) |
40012 |
|||
|
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) |
40013 |
|||
|
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) |
40014 |
|||
|
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) |
40015 |
|||
|
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) |
40016 |
|||
|
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) |
40017 |
|||
|
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) |
40018 |
|||
|
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) |
40019 |
|||
|
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) |
40110 |
|||
|
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) |
40111 |
|||
|
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) |
40112 |
|||
|
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) |
40113 |
|||
|
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) |
40114 |
|||
|
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) |
40115 |
|||
|
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) |
40116 |
|||
|
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) |
40117 |
|||
|
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) |
40118 |
|||
|
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) |
40119 |
|||