ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.05.2024
Просмотров: 131
Скачиваний: 0
37
Приложение №2. Заявление
_________________________________________________
(наименование предприятия, организации) к/о Госбанка
ЗАЯВЛЕНИЕ № от " "______200_
Просим выдать по нашему счету № ____________________
1. Денежных чековых книжек ___________________ шт. по _____________листов
количество прописью |
количество |
2.Расчетных _____________________шт. по______ листов
3.Лимитированных ____________________с депонированием лимита с __________
_____счета (указать вид счета) ___________шт. по____________ листов Лимит установить в сумме _________ р.
4.Нелимитированных чековых книжек_____________ шт. по ___________листов Для расчетов с _________________________________________________________
Чеки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении
Чековые книжки доверяем получить нашему работнику т. ___________________,
подпись которого ______________________ удостоверяем.
Печать и подписи клиента Кассе указанное в заявлении количество чековых книжек выдать
Руководитель учреждения банка |
|
Экономист |
Бухгалтер |
Денежные чековые книжки бланками за №№ ___________________________ от и до
Расчетные |
№№ |
Лимитированные |
№№ |
Форма № 896
Талон в кассу
"____" ____________ 200 г. Счет №: ____________________
Для оформления получено чековых книжек
1.Денежн. ___________________
с №___________
по №___________
2.Расчет.
с №___________
по №__________
3. Лимитир.
с №___________
по №__________
Бухгалтер
Чековые книжки с пересчетом количества чеков от бухгалтера принял
Кассир
38
Приложение №3
АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № ________
|
|
Коды |
Форма № инв-15 по ОКУД |
0309014 |
|
|
по ОКПО |
|
Налогоплательщик ____________ |
Номер |
|
|
||
Структурная единица ___________ |
|
|
|
|
|
Распоряжение о проведении инвентаризации: |
Дата |
|
|
|
|
Дата проведения инвентаризации |
|
|
РАСПИСКА К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные докумен-
ты на денежные средства сданы в бухгалтерию, отражены в регистрах учета и все денежные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Материально ответственное(ые) лицо(а) (индивидуальный предприниматель):
|
_________ |
_________ |
_____________ |
|
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
При инвентаризации установлено следующее: |
|
|||
1) |
наличных денег ___ р.; |
2) |
почтовых марок ______ р.; |
|
3) |
ценных бумаг _____ р.; |
4) |
____________________ р. |
|
Итого фактическое наличие _____ р. _______________________________
(прописью)
По учетным данным ___________________ р.
Результаты инвентаризации: излишек _____ р.; недостача ____ р. Последние номера кассовых ордеров: приходного № ________
расходного № __________ |
|
|
Председатель комиссии: |
|
|
___________ |
___________ |
_______________ |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Члены комиссии: |
|
|
_________ |
_______ |
_________ |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.
Материально ответственное(ые) лицо(а) (индивидуальный предприниматель):
___________ |
___________ |
_______________ |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
Приложение №4. Авансовый отчет |
|
39 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Организация _________________________________________ |
|
|
|
|
Типовая ф.№ 501 |
|||||||||
Отдел ___________________ должность __________________ |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Цех _______________ профессия ________________________ |
|
Проводка №___ от ________ 200 г. |
||||||||||||
Фамилия, и., о.__________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № ________от _______________200 |
г. |
|
|
|
||||||||||
|
|
Дебет |
||||||||||||
Назначение аванса ______________________________________ |
|
|
|
|
||||||||||
|
сч. |
карт. |
сумма |
|||||||||||
Остаток предыд. аванса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Сумма |
|
Целесообразность произведен- |
|
|
|
|
|
||||||
Перерасход |
|
|
|
ного расхода подтверждаю |
|
|
|
|
|
|||||
Получено (от кого и дата) |
|
|
|
_______________ 200 |
г. |
|
|
|
|
|
||||
1. ___________________ |
|
|
|
Подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2. ___________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Отчетпроверен |
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.____________________ |
|
|
|
Раздел____ст._____ |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Кредит |
||||||||
|
|
|
|
|
|
кутверждению_______р. ____к. |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого получено |
|
|
|
___________ 20 |
г. |
|
|
|
|
|
|
|||
. . . . . . .Израсходовано |
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
|
Бухгалтер |
|||||
Остаток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
Отчет утверждаю в сумме ____________________________________________ |
|||||||||||
Перерасход |
|
|
|
|
|
|
|
|
(прописью) |
|||||
|
|
|
___________ 20 |
г. |
Подпись |
|||||||||
Приложение ___________ |
|
|
|
|||||||||||
документов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Остаток внесен в сумме |
________ р. ___ к. по кассовому ордеру № ________ от __________ 200 г. |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перерасход выдан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
"___" ______________ 20 |
г. |
Подпись |
|
Перечень документов см. на обороте |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
40
Продолжение прил. № 4
Дата |
№ |
Кому, за что и по какому |
Сумма |
Дебет |
|
докум. |
документу уплачено |
|
|
|
|
счет карт. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО
Подпись подотчетного лица
41
Приложение №5. Приходный кассовый ордер
предприятие организация ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР №
0308001 1
|
|
|
Число |
Месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корресп. |
Код аналити- |
Сумма |
|
Код |
целевого |
|
|
счет, |
ческого учета |
|
|
назначения |
ОТРЕЗА |
|
|
субсчет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛИНИЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Принято от |
______________________________________________________ |
||||||
Основание _________________________________________ |
|
||||||
Сумма ____________________________________________ |
|
||||||
__________________________________________________ |
|
||||||
_____________________________________ р. _________ к. Приложение _______________________________________
Главный бухгалтер __________________________________
Получил кассир _____________________________________
(предприятие, организация) КВИТАНЦИЯ
к приходному кассовому ордеру №
от "___" _________ 200 г. Принято от __________________
____________________________
Основание ____________________
_____________________________
Сумма ___________ р. ____к.
цифрами
_____________________________
_____________________________
прописью
В том числе __________________
_______________р. ______ к. "___" _________ 200 г.
М.П.
Главный бухгалтер ___________
Кассир _____________________
42
Приложение №6. Расходный кассовый ордер
_____________________________________________
предприятие, организация
|
|
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _________ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число |
|
Месяц |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корреспондирующий |
Код |
|
Сумма |
Код целевого назначения |
|
|
счет, субсчет |
аналитического |
|
|
||
|
|
учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выдать _____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
Основание __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________р. _____________________ к. Приложение: ________________________________________________________________
Руководитель ________________ Главный бухгалтер _______________
Получил ________________________________________________ р. ________________ к.
сумма прописью
"___" _________200 г. Подпись ________________
По ________________________________________________________________________
наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя
Выдал кассир