Файл: И.В. Овчинникова Бухгалтерский (финансовый) учет.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.05.2024

Просмотров: 131

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

37

Приложение №2. Заявление

_________________________________________________

(наименование предприятия, организации) к/о Госбанка

ЗАЯВЛЕНИЕ № от " "______200_

Просим выдать по нашему счету № ____________________

1. Денежных чековых книжек ___________________ шт. по _____________листов

количество прописью

количество

2.Расчетных _____________________шт. по______ листов

3.Лимитированных ____________________с депонированием лимита с __________

_____счета (указать вид счета) ___________шт. по____________ листов Лимит установить в сумме _________ р.

4.Нелимитированных чековых книжек_____________ шт. по ___________листов Для расчетов с _________________________________________________________

Чеки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении

Чековые книжки доверяем получить нашему работнику т. ___________________,

подпись которого ______________________ удостоверяем.

Печать и подписи клиента Кассе указанное в заявлении количество чековых книжек выдать

Руководитель учреждения банка

 

Экономист

Бухгалтер

Денежные чековые книжки бланками за №№ ___________________________ от и до

Расчетные

№№

Лимитированные

№№

Форма № 896

Талон в кассу

"____" ____________ 200 г. Счет №: ____________________

Для оформления получено чековых книжек

1.Денежн. ___________________

с №___________

по №___________

2.Расчет.

с №___________

по №__________

3. Лимитир.

с №___________

по №__________

Бухгалтер

Чековые книжки с пересчетом количества чеков от бухгалтера принял

Кассир

38

Приложение №3

АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № ________

 

 

Коды

Форма № инв-15 по ОКУД

0309014

 

по ОКПО

 

Налогоплательщик ____________

Номер

 

 

Структурная единица ___________

 

 

 

Распоряжение о проведении инвентаризации:

Дата

 

 

 

Дата проведения инвентаризации

 

РАСПИСКА К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные докумен-

ты на денежные средства сданы в бухгалтерию, отражены в регистрах учета и все денежные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Материально ответственное(ые) лицо(а) (индивидуальный предприниматель):

 

_________

_________

_____________

 

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

При инвентаризации установлено следующее:

 

1)

наличных денег ___ р.;

2)

почтовых марок ______ р.;

3)

ценных бумаг _____ р.;

4)

____________________ р.

Итого фактическое наличие _____ р. _______________________________

(прописью)

По учетным данным ___________________ р.

Результаты инвентаризации: излишек _____ р.; недостача ____ р. Последние номера кассовых ордеров: приходного № ________

расходного № __________

 

 

Председатель комиссии:

 

 

___________

___________

_______________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

 

 

_________

_______

_________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.

Материально ответственное(ые) лицо(а) (индивидуальный предприниматель):

___________

___________

_______________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


 

Приложение №4. Авансовый отчет

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация _________________________________________

 

 

 

 

Типовая ф.№ 501

Отдел ___________________ должность __________________

 

 

 

 

 

 

Цех _______________ профессия ________________________

 

Проводка №___ от ________ 200 г.

Фамилия, и., о.__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № ________от _______________200

г.

 

 

 

 

 

Дебет

Назначение аванса ______________________________________

 

 

 

 

 

сч.

карт.

сумма

Остаток предыд. аванса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма

 

Целесообразность произведен-

 

 

 

 

 

Перерасход

 

 

 

ного расхода подтверждаю

 

 

 

 

 

Получено (от кого и дата)

 

 

 

_______________ 200

г.

 

 

 

 

 

1. ___________________

 

 

 

Подпись

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетпроверен

 

 

 

 

 

 

 

3.____________________

 

 

 

Раздел____ст._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредит

 

 

 

 

 

 

кутверждению_______р. ____к.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого получено

 

 

 

___________ 20

г.

 

 

 

 

 

 

. . . . . . .Израсходовано

 

 

 

Бухгалтер

 

 

 

 

Бухгалтер

Остаток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет утверждаю в сумме ____________________________________________

Перерасход

 

 

 

 

 

 

 

 

(прописью)

 

 

 

___________ 20

г.

Подпись

Приложение ___________

 

 

 

документов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаток внесен в сумме

________ р. ___ к. по кассовому ордеру № ________ от __________ 200 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перерасход выдан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ______________ 20

г.

Подпись

 

Перечень документов см. на обороте

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40

Продолжение прил. № 4

Дата

Кому, за что и по какому

Сумма

Дебет

 

докум.

документу уплачено

 

 

 

 

счет карт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО

Подпись подотчетного лица

41

Приложение №5. Приходный кассовый ордер

предприятие организация ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР №

0308001 1

 

 

 

Число

Месяц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корресп.

Код аналити-

Сумма

 

Код

целевого

 

 

счет,

ческого учета

 

 

назначения

ОТРЕЗА

 

субсчет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Принято от

______________________________________________________

Основание _________________________________________

 

Сумма ____________________________________________

 

__________________________________________________

 

_____________________________________ р. _________ к. Приложение _______________________________________

Главный бухгалтер __________________________________

Получил кассир _____________________________________

(предприятие, организация) КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру №

от "___" _________ 200 г. Принято от __________________

____________________________

Основание ____________________

_____________________________

Сумма ___________ р. ____к.

цифрами

_____________________________

_____________________________

прописью

В том числе __________________

_______________р. ______ к. "___" _________ 200 г.

М.П.

Главный бухгалтер ___________

Кассир _____________________


42

Приложение №6. Расходный кассовый ордер

_____________________________________________

предприятие, организация

 

 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число

 

Месяц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корреспондирующий

Код

 

Сумма

Код целевого назначения

 

счет, субсчет

аналитического

 

 

 

 

учета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдать _____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

Основание __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________р. _____________________ к. Приложение: ________________________________________________________________

Руководитель ________________ Главный бухгалтер _______________

Получил ________________________________________________ р. ________________ к.

сумма прописью

"___" _________200 г. Подпись ________________

По ________________________________________________________________________

наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир