Файл: Теоретические аспекты бухгалтерского учета денежных средств на расчетных счетах.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.06.2023

Просмотров: 203

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Приложение 3

28.04.2016

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4751

27.04.2016

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

ИНН 3328448751

КПП 332801001

Сумма

50000=

ДОАО «ПМК-38»

Сч. №

4070281000003000518

Плательщик

ФИЛИАЛ АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО)

БИК

041708780

Сч. №

301018101000000780

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ

БИК

041708001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 3328009708

КПП 332801001

Сч. №

40101810800000010002

УФК (ИФНС по Октябрьскому району)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

3

Получатель

Код

Рез. поле

1820502010021000110

1740100000

ТП

КВ.01.2016

0

27.04.2016

НС

ЕНВД за 1 квартал 20126 г.

Назначение платежа

Подписи Отметки банка

М.П.

Приложение 4

Выписка по счету 40702810000030000518 с 02.05.2016 по 03.05.2016

Валюта счета: RUR Дата последний операции: 27.04.2016

Входящий остаток: 208 845,02

Дата

КО

Номер

Докум.

Дебет

Кредит

Реквизиты корреспондента

Основание операции

БИК

Наименование

28.04.2016

01

4905

500,00

041708780

ИНН 3327838886

40702810300030000519

Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Консалтинг»

Оплата по договору 2 от 01.09.2015г. за консалтинговые услуги Сумма 500-00 Без НДС

28.04.2016

01

4752

50 000,00

041708001

ИНН 3305033052

40101810800000010002

УФК

ЕНВД за 1 квартал 2016 г.

28.04.2016

01

4751

97 300,00

041708001

ИНН 3329054598

40703810000030000054

Потребительское общество «Реал»

Перечисление по договору денежного займа 12015 от 28.04.2012 г. (9%) Сумма 97300-00 Без НДС