Файл: Теоретические аспекты бухгалтерского учета денежных средств на расчетных счетах.pdf
Добавлен: 18.06.2023
Просмотров: 203
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Теоретические аспекты бухгалтерского учета денежных средств на расчетных счетах
1.1.Сущность безналичных расчетов
1.2. Нормативно-правовая база и задачи бухгалтерского учета денежных средств на расчетных счетах
1.3. Порядок открытия и закрытия расчетных счетов организации
1.4. Документальное оформление денежных средств на расчетных счетах
2. Бухгалтерский учет безналичных денежных средств в АО «ПМК-38
2.1. Организационная характеристика
2.2. Экономическая характеристика
2.3 Синтетический и аналитический учет денежных средств на расчетных счетах
Приложение 3
|
28.04.2016 |
0401060 |
|||
|
Поступ. в банк плат. |
Списано со сч. плат. |
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4751 |
27.04.2016 |
||||
|
Дата |
Вид платежа |
|
Сумма прописью |
||||||||||||
|
ИНН 3328448751 |
КПП 332801001 |
Сумма |
50000= |
|||||||||
|
ДОАО «ПМК-38» |
||||||||||||
|
Сч. № |
4070281000003000518 |
|||||||||||
|
Плательщик |
||||||||||||
|
ФИЛИАЛ АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО) |
БИК |
041708780 |
||||||||||
|
Сч. № |
301018101000000780 |
|||||||||||
|
Банк плательщика |
||||||||||||
|
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ |
БИК |
041708001 |
||||||||||
|
Сч. № |
||||||||||||
|
Банк получателя |
||||||||||||
|
ИНН 3328009708 |
КПП 332801001 |
Сч. № |
40101810800000010002 |
|||||||||
|
УФК (ИФНС по Октябрьскому району) |
||||||||||||
|
Вид оп. |
01 |
Срок плат. |
||||||||||
|
Наз. пл. |
Очер. плат. |
3 |
||||||||||
|
Получатель |
Код |
Рез. поле |
||||||||||
|
1820502010021000110 |
1740100000 |
ТП |
КВ.01.2016 |
0 |
27.04.2016 |
НС |
||||||
|
ЕНВД за 1 квартал 20126 г. |
||||||||||||
|
Назначение платежа |
||||||||||||
Подписи Отметки банка
|
М.П. |
Приложение 4
Выписка по счету 40702810000030000518 с 02.05.2016 по 03.05.2016
Валюта счета: RUR Дата последний операции: 27.04.2016
Входящий остаток: 208 845,02
|
Дата |
КО |
Номер Докум. |
Дебет |
Кредит |
Реквизиты корреспондента |
Основание операции |
|
|
БИК |
Наименование |
||||||
|
28.04.2016 |
01 |
4905 |
500,00 |
041708780 |
ИНН 3327838886 40702810300030000519 Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Консалтинг» |
Оплата по договору 2 от 01.09.2015г. за консалтинговые услуги Сумма 500-00 Без НДС |
|
|
28.04.2016 |
01 |
4752 |
50 000,00 |
041708001 |
ИНН 3305033052 40101810800000010002 УФК |
ЕНВД за 1 квартал 2016 г. |
|
|
28.04.2016 |
01 |
4751 |
97 300,00 |
041708001 |
ИНН 3329054598 40703810000030000054 Потребительское общество «Реал» |
Перечисление по договору денежного займа 12015 от 28.04.2012 г. (9%) Сумма 97300-00 Без НДС |
|