Добавлен: 18.06.2023
Просмотров: 105
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА
1.1. Понятие и сущность денежных средств, организация их учета на предприятии
1.2. Методологические основы анализа движения денежных потоков
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ООО НПО «ДРЕВ-МАШ»
2.1. Экономическая характеристика предприятия
2.2. Анализ состава, структуры и динамики денежных потоков
2.3. Анализ оборачиваемости денежных средств. Оценка чистого
ГЛАВА 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ООО НПО «ДРЕВ МАШ»
Форма 0710004 с.3
Наименование показателя |
Код |
За |
год |
За |
год |
|||||||||
20 |
15 |
г.1) |
20 |
14 |
г.2) |
|||||||||
Платежи - всего |
4320 |
( |
25503 |
) |
( |
4541 |
) |
|||||||
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
4321 |
( |
) |
( |
) |
|||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
4322 |
( |
) |
( |
) |
|||||||||
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4323 |
( |
25503 |
) |
( |
4541 |
) |
|||||||
прочие платежи |
4329 |
( |
) |
( |
) |
|||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
4300 |
9843 |
11203 |
|||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4400 |
(155) |
178 |
|||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода |
4450 |
189 |
11 |
|||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода |
4500 |
34 |
189 |
|||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
4490 |
Руководитель |
|||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
" |
" |
20 |
г. |
Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
-
Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник. - М.: ИТК «Дашков и К», 2015 . – С. 102. ↑
-
Бухгалтерский учет : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. В. Иванова. - М. : Издательский центр «Академия», 2013. – С. 102. ↑
-
Аббасов С. А. Эффективное управление денежными потоками как важный рычаг финансового менеджмента // Российское предпринимательство. - 2013. - № 14 (236). - С. 84-90. ↑
-
Бухгалтерский учет : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. В. Иванова. - М. : Издательский центр «Академия», 2013. – С. 102. ↑
-
Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник. - М.: ИТК «Дашков и К», 2015 . – С. 102. ↑
-
Бухгалтерский финансовый учет / А. С. Алисенов. - М. : Юрайт, 2014. – С. 152. ↑
-
Шестакова Е. Кассовый учет // Расчет. 2014. № 1. - С. 46 - 47. ↑
-
Бухгалтерский финансовый учет / А. С. Алисенов. - М. : Юрайт, 2014. – С. 152. ↑
-
Мартынюк Н.А. Как оформить РКО при выдаче зарплаты наличными // Главная книга. 2015. № 12. - С. 64 - 68. ↑
-
Соловьева А.А. Ведение кассовых операций: все не так просто, как кажется // Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2014. № 8. - С. 53 - 57. ↑
-
Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник. - М.: ИТК «Дашков и К», 2015 . – С. 102. ↑
-
Ряскова Н. Расчеты наличными: нюансы // Российский бухгалтер. 2015. № 6. - С. 118 - 129. ↑
-
Ряскова Н. Бухгалтерский учет расчетов безналичными денежными средствами // Российский бухгалтер. 2015. № 10. - С. 93 - 122. ↑
-
Бухгалтерский учет : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. В. Иванова. - М. : Издательский центр «Академия», 2013. – С. 102. ↑
-
Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник. - М.: ИТК «Дашков и К», 2015 . – С. 102. ↑
-
Семенихин В. В. Денежные расчеты. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2014. – С. 291. ↑
-
Чернов В. А. Организация учета расчетов // Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 2015. № 3. - С. 24 - 32. ↑
-
Яковлека О. Д. Составляем отчет о движении денежных средств // Вестник бухгалтера Московского региона. – 2014. - № 5. – С. 16-27. ↑
-
Фомичева Л.П. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» // «БУХ.1С» № 6/2011 – С. 15 – 18. ↑
-
Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник. - М.: ИТК «Дашков и К», 2015 . – С. 102. ↑
-
Аббасов С. А. Эффективное управление денежными потоками как важный рычаг финансового менеджмента // Российское предпринимательство. - 2013. - № 14 (236). - С. 84-90. ↑
-
Теория экономического анализа / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — М. : Юрайт, 2015. – С. 182. ↑
-
Бычкова С.М., Бадмаева, Д.Г. Методика анализа денежных средств и денежных потоков организации // Международный бухгалтерский учет. 2014. – № 21. – С. 23 - 29. ↑
-
Теория экономического анализа / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — М. : Юрайт, 2015. – С. 182. ↑
-
Аббасов С. А. Эффективное управление денежными потоками как важный рычаг финансового менеджмента // Российское предпринимательство. - 2013. - № 14 (236). - С. 84-90. ↑
-
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 248 с. ↑
-
Касимова Е. А. Отчет о движении денежных средств: способы составления, анализ и внутренний контроль // Молодой ученый. - 2014. - № 4.2. - С. 44 - 47. ↑
-
Бычкова С.М., Бадмаева, Д.Г. Методика анализа денежных средств и денежных потоков организации // Международный бухгалтерский учет. 2014. – № 21. – С. 23 - 29. ↑
-
Мамедова Г. К. Информационная значимость отчета о движении денежных средств в отечественной и зарубежной практике // Международный бухгалтерский учет. 2015. № 21. - С. 18 - 31. ↑
-
Бычкова С.М., Бадмаева, Д.Г. Методика анализа денежных средств и денежных потоков организации // Международный бухгалтерский учет. 2014. – № 21. – С. 23 - 29. ↑
-
Мамедова Г. К. Информационная значимость отчета о движении денежных средств в отечественной и зарубежной практике // Международный бухгалтерский учет. 2015. № 21. - С. 18 - 31. ↑
-
Бычкова С.М., Бадмаева, Д.Г. Методика анализа денежных средств и денежных потоков организации // Международный бухгалтерский учет. 2014. – № 21. – С. 23 - 29. ↑
-
Мамедова Г. К. Информационная значимость отчета о движении денежных средств в отечественной и зарубежной практике // Международный бухгалтерский учет. 2015. № 21. - С. 18 - 31. ↑
-
Аббасов С. А. Эффективное управление денежными потоками как важный рычаг финансового менеджмента // Российское предпринимательство. - 2013. - № 14 (236). - С. 84-90. ↑
-
Бычкова С.М., Бадмаева, Д.Г. Методика анализа денежных средств и денежных потоков организации // Международный бухгалтерский учет. 2014. – № 21. – С. 23 - 29. ↑
-
Касимова Е. А. Отчет о движении денежных средств: способы составления, анализ и внутренний контроль // Молодой ученый. - 2014. - № 4.2. - С. 44 - 47. ↑
-
Касимова Е. А. Отчет о движении денежных средств: способы составления, анализ и внутренний контроль // Молодой ученый. - 2014. - № 4.2. - С. 44 - 47. ↑
-
Бычкова С.М., Бадмаева, Д.Г. Методика анализа денежных средств и денежных потоков организации // Международный бухгалтерский учет. 2014. – № 21. – С. 23 - 29. ↑
-
Бычкова С.М., Бадмаева, Д.Г. Методика анализа денежных средств и денежных потоков организации // Международный бухгалтерский учет. 2014. – № 21. – С. 23 - 29. ↑
-
Аббасов С. А. Эффективное управление денежными потоками как важный рычаг финансового менеджмента // Российское предпринимательство. - 2013. - № 14 (236). - С. 84-90. ↑
-
Составлено по данным предприятия. ↑
-
Составлено по данным отчетности. ↑
-
Составлено по данным отчетности. ↑
-
Составлено по данным отчетности. ↑
-
Составлено по данным отчетности. ↑
-
Составлено по данным отчетности. ↑
-
Составлено по данным отчетности. ↑
-
Составлено по данным отчетности. ↑
-
Составлено по данным отчетности. ↑
-
Составлено по данным отчетности. ↑
-
Составлено по данным отчетности. ↑