Файл: Разработка бизнес-плана организации гостеприимства (Создание кафе-бара).pdf

Персонал (группы)

Потребность: специальность, образование, количество.

Источники найма: прием извне, обучение своих работников.

Управление

Директор

Управленческое , 1 чел

Собственник

Финансы и бухгалтерия

бухгалтер

Экономическое, 1 чел

Интернет

Маркетинг

Директор

Управленческое , 1 чел

Собственник

Юридическое обслуживание

директор

Юридическое, 1 чел

собственник

Производство

директор

Управленческое , 1 чел

Собственник

Партнер — организация

Услуги, форма сотрудничества

Наличие договора

Черкизовский МК

Поставка продуктов питания

В соответствии с договором

Ашан

Останкинский МК

№

Наименование этапа работ

Дата начала работ

Дата окончания работ

Длитель­ность, дней

Стои­мость работ

1.

Регистрация предприятия

20,11,12

30,11,12

11

-

2.

Исследование рынка

20,11,12

26,11,12

7

-

3.

Разработка технического проекта

20,11,12

25,11,12

6

-

4.

Переговоры с поставщиками

20,11,12

24,11,12

5

-

5.

Приобретение или аренда участка земли

20,11,12

22,11,12

2

-

6.

Строительство, реконструкция, приобретение, или аренда зданий

01,10,12

01,12,12

61

-

7.

Приобретение, аренда технологического оборудования

21,11,12

30,11,12

10

-

8.

Приобретение, аренда транспортных средств

нет

9

Обучение персонала

21,11,12

30,11,12

10

10

Выплата % за кредит

нет

11

Возврат кредита

12

Рекламная кампания

21,11,12

30,11,12

10

№

Виды затрат, статьи

Затраты на месяц, т.р.

Затраты на год, т.р.

Условно-переменные затраты:

1.

Материалы, сырьё, комплектующие

-

2259

2.

Заработная плата производственного персонала

197

2364

3.

Численность персонала

11

4.

Среднемесячная зарплата

17,9

-

5.

Фонд зарплаты в год

248,22

2978,64

6.

Начисления на зарплату рабочих

51,22

614,64

7.

Амортизация производственного оборудования

Предоставляется поставщиками оборудования

8.

Расходы на электроэнергию

-

-

9.

Транспортные расходы

-

-

Итого переменные затраты

571,84

8216,28

Условно-постоянные затраты:

Затраты на управление:

10.

Численность аппарата управления

4

11.

Среднемесячная зарплата

45

-

12.

Фонд зарплаты в год

266,8

2721,6

13.

Начисления на зарплату

46,8

561,6

14.

Оргтехника, связь, канцтовары

-

13

15.

Аренда помещений

137,8

1653,6

16.

Оборудование

-

291,99

17.

Амортизация нематериальных активов

-

-

18.

Платежи за загрязнение окружающей среды

-

-

19.

Юридические консультации, обучение персонала

-

-

Итого постоянных затрат

496,4

5241,79

20.

Затраты на рекламу

5,84

70

21.

Проценты по кредиту

-

-

22.

НДС

442,8

5313,4

23.

Местные налоги и сборы

-

-

Итого себестоимость

1516,88

18841,46

Виды рисков

Возможные потери %

Меры снижения потерь

Невостребованность продукции

2-3

Различные акции

Сбои в поставках, выполнении контрактов, хоздоговоров

2-3

Поиск новых поставщиков

Усиление конкуренции

2-3

Усиление рекламы

Динамика инфляции

2-3

Подъем цен

Непредвиденные затраты

2-3

Счет в банке

Изменения в налогообложении

2-3

Увеличение объема услуг

Форс-мажорные риски

2-3

Счет в банке

Другие риски:

-

-

Поставщики

Форма и содержание гарантий

Черкизовский МК

В соответствии с заключенным договором

Ашан

Останкинский МК

№ п/п

Наименование документа

Готовность

1.

План помещения

100%

2.

Обозначения плана помещения

100%

3.

Торговая марка

100%

4.

Прейскурант

100%

5.

Юридическое обеспечение

100%

6.

Список используемой литературы

100%

Обозначение

Наименование

Количество

1.

Стол на 2 персоны

6

2.

Стол на 4 персоны

10

3.

Стулья

53

4.

Компьютер

1

5

Барная стойка

1

6.

Туалет

2

7.

Раковина

2

8.

Телефон

1

9.

Диван

1

10.

Шкаф с документами

1

11.

Стол

1

12.

Кожаный стул

1

13.

Шкаф для посуды

1

14.

Плита

1

15.

Посудомоечная машина

1

16.

Раковина для мытья продуктов

1

17.

Холодильник

1

18.

Разделочный стол

1

19.

Кресло

2

20.

Сканер

1

21.

Шкаф для еды

1

22.

Сейф

1

23.

Касса

1

Продукция

Цена, р.

Блины с икрой

145

Салат оливье

70

Картофель под сыром

95

Мясо (говядина)

155

Сок

50