Файл: Формирование и использование финансовых ресурсов коммерческих организаций (Теоретические аспекты формирования и использования финансовых ресурсов коммерческих организации).pdf
Добавлен: 28.03.2023
Просмотров: 612
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1.1 Финансовое планирование. Сущность, цели, задачи
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
2.2 Анализ эффективности использования ресурсов предприятия
2.3. Анализ реализации товаров и произведенных затрат
2.3 Анализ прибыли и рентабельности, финансового состоянии предприятия
3.1 Концепция формирования и использования финансовых ресурсов предприятия
3.2 Основные направления формирования и использования финансовых ресурсов предприятия
Приложения
Приложение 1
Бухгалтерский баланс
|
на |
31 декабря |
20 |
19 |
г. |
Коды |
||||||||||
|
Форма по ОКУД |
0710001 |
||||||||||||||
|
Дата (число, месяц, год) |
|||||||||||||||
|
Организация |
ООО «ОНЛАЙН ТРЕЙД» |
по ОКПО |
|||||||||||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
||||||||||||||
|
Вид экономической |
по |
||||||||||||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|||||||||||||||
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|||||||||||||||
|
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) |
по ОКЕИ |
384 (385) |
|||||||||||||
Местонахождение (адрес)
|
На |
31 декаб |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
|||||||||
|
Пояснения 1 |
Наименование показателя 2 |
20 |
19 |
г.3 |
20 |
18 |
г.4 |
20 |
17 |
г.5 |
||
|
АКТИВ |
||||||||||||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||||||||
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Основные средства |
920780 |
936140 |
897900 |
|||||||||
|
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Итого по разделу I |
920780 |
936140 |
897900 |
|||||||||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||||||||
|
Запасы |
313170 |
483980 |
435582 |
|||||||||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Дебиторская задолженность |
285950 |
306680 |
276012 |
|||||||||
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
16110 |
6530 |
5877 |
|||||||||
|
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Итого по разделу II |
615390 |
814050 |
732645 |
|||||||||
|
БАЛАНС |
1536170 |
1750190 |
1630544 |
|||||||||
Продолжение приложения 1
Форма 0710001 с. 2
|
На |
31.12 |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
|||||||||
|
Пояснения 1 |
Наименование показателя 2 |
20 |
19 |
г.3 |
20 |
18 |
г.4 |
20 |
17 |
г.5 |
||
|
ПАССИВ |
||||||||||||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 |
||||||||||||
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
200 |
200 |
200 |
|||||||||
|
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
696130 |
336410 |
358122,2 |
|||||||||
|
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
411900 |
528900 |
476010 |
|||||||||
|
Итого по разделу III |
1108230 |
865510 |
834332,2 |
|||||||||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Заемные средства |
5180 |
5580 |
5022 |
|||||||||
|
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Прочие обязательства |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Итого по разделу IV |
5180 |
5580 |
5022 |
|||||||||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Заемные средства |
219560 |
556360 |
500724 |
|||||||||
|
Кредиторская задолженность |
203200 |
322740 |
290466 |
|||||||||
|
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Прочие обязательства |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Итого по разделу V |
422760 |
879100 |
791190 |
|||||||||
|
БАЛАНС |
1536170 |
1750190 |
1630544 |
|||||||||
Приложение 2
Отчет о финансовых результатах
|
за |
20 |
19 |
г. |
Коды |
||||||||||
|
Форма по ОКУД |
0710002 |
|||||||||||||
|
Дата (число, месяц, год) |
||||||||||||||
|
Организация |
ООО «ОНЛАЙН ТРЕЙД» |
по ОКПО |
||||||||||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|||||||||||||
|
Вид экономической |
по |
|||||||||||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности |
||||||||||||||
|
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) |
по ОКЕИ |
384 (385) |
||||||||||||
|
За |
За |
||||||||||||||
|
Пояснения 1 |
Наименование показателя 2 |
20 |
19 |
г.3 |
20 |
18 |
г.4 |
||||||||
|
Выручка 5 |
709840 |
674520 |
|||||||||||||
|
Себестоимость продаж |
( |
383624 |
) |
( |
373766 |
) |
|||||||||
|
Валовая прибыль (убыток) |
326216 |
300754 |
|||||||||||||
|
Коммерческие расходы |
( |
20992 |
) |
( |
20624 |
) |
|||||||||
|
Управленческие расходы |
( |
205364 |
) |
( |
185478 |
) |
|||||||||
|
Прибыль (убыток) от продаж |
99860 |
94652 |
|||||||||||||
|
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Проценты к получению |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Проценты к уплате |
( |
0 |
) |
( |
0 |
) |
|||||||||
|
Прочие доходы |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Прочие расходы |
( |
20420 |
) |
( |
20180 |
) |
|||||||||
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
79440 |
74472 |
|||||||||||||
|
Текущий налог на прибыль |
( |
15888 |
) |
( |
14894,4 |
) |
|||||||||
|
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Прочее |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Чистая прибыль (убыток) |
63552 |
59577,6 |
|||||||||||||