Файл: Основные корпоративные схемы финансовых отношений (этапы и системы финансами).pdf

Показатели

2015

2016

2017

Отклонение

Темп %

2016/2015

2017/2016

2016/2015

2017/2016

Выручки продажи, рублей

1066224

1113771

1356915

47547

243144

104,46

121,83

Себестоимости продукции, рублей

814368

855357

1122305

40989

266948

105,03

131,21

Прибыли продаж, рублей

222850

245280

213302

22430

-31978

110,07

86,96

Доходов тысяч

33484

38766

50052

5282

11286

115,77

129,11

Прочие тысяч

48697

48927

80968

230

32041

100,47

165,49

Прибыль до обложения, рублей

217496

261530

207113

44034

-54417

120,25

79,19

Прибыли тысяч

174516

209422

168177

34906

-41245

120,00

80,31

Среднегодовой ОС, рублей

95766

110927

127645

15161

16718

115,83

115,07

Среднесписочной работников, рублей

809

822

842

13

20

101,61

102,43

Производительности тысяч

1317,95

1354,9526

1611,538

36,9995

256,585

102,81

118,94

Среднегодовой тысяч

22652

23838

27786

1186

3948

105,24

116,56

Фондоотдачи,

11,13

10,04

10,63

-1,0931

0,5898

90,18

105,87

Рентабельность %

21,43

24,48

14,98

3,05395

-9,49861

114,25

61,20

Наименование

2015

2016

2017

Темп %

2015

2016

2017

Тысяч

тысяч

тысяч

2016-2015

2017-2016

%

%

%

АКТИВЫ

1. внеоборотные

125172

167295

176997

133,65

105,80

22,25

21,26

14,21

Активы

2759

24599

17535

891,59

71,28

0,49

3,13

1,41

ОС

95766

110927

127645

115,83

115,07

17,03

14,10

10,25

Вложения долгосрочные

2968

25314

20533

852,90

81,11

0,53

3,22

1,65

Обязательства отложенные

491

486

115

98,98

23,66

0,09

0,06

0,01

Активы прочие

23188

5969

11169

25,74

187,12

4,12

0,76

0,90

2 оборотные

437280

619673

1068306

141,71

172,40

77,75

78,74

85,79

Запасы

182666

237787

327422

130,18

137,70

32,48

30,22

26,29

НДС приобретенным

1709

1060

1592

62,02

150,19

0,30

0,13

0,13

Задолженность

68671

112689

171717

164,10

152,38

12,21

14,32

13,79

Вложения краткосрочные

174916

181600

156400

103,82

86,12

31,10

23,08

12,56

Средства

88+

52

86537

411175

977,60

475,14

1,57

11,00

33,02

БАЛАНС

562452

786968

1245303

139,92

158,24

100

100

100

ПАССИВЫ

3. и

334882

542804

710981

162,09

130,98

59,54

68,97

57,09

Капитал

100

100

100

100,00

100,00

0,02

0,01

0,01

Капитал

15

15

15

100

100

0,003

0,002

0,001

Прибыль

334767

542689

710866

162,09

130,97

59,54

68,97

57,08

V. краткосрочные

227570

244164

534322

107,29

218,84

40,46

31,03

42,91

Задолженность

227570

244164

534322

107,29

218,84

40,46

31,03

42,91

БАЛАНС

562452

786968

1245303

139,92

158,24

100

100

100

Актив

2015

2016

2017

Пассив

2015

2016

2017

Платежный (недостаток), руб.

1.Активы ликвидные с.1240+с.1250

183768

268137

567575

1.Обязательства срочные с.1520

227566

244160

534322

-43798

23977

33253

2.Активы реализуемые с.1230+с.1260

68671

112689

171717

2.Пассивы (П2)

4

4

0

68667

112685

171717

3.Активы реализуемые с.1210+с.1220+с.1170

184841

238847

329014

3.Пассивы (П3)

0

0

0

184841

238847

329014

4.Активы реализуемые с.1100-с.1170

125172

167295

176997

4. постоянные с.1300+с.1530+с.1540

334882

542804

710981

-209710

-375509

-533984

БАЛАНС

562452

786968

1245303

БАЛАНС

562452

786968

1245303

х

х

х

Наименование

2015

2016

2017

Отклонение

2016 г.

Отклонение

2017г./2016г.

Темп 2017г./

2015г.

тыс.

%

тыс.

%

Выручки

710719

1113771

1356915

403052

156,71

243144

121,83

83,76

Себестоимости

610756,6

855357

1122305

244600,4

140,05

266948

131,21

-6,85

Валовая

251856

258414

234610

6558

102,60

-23804

90,79

-28,90

Расходов

28735

12783

20431

-15952

44,49

7648

159,83

223,62

Расходов

271

351

877

80

129,52

526

249,86

-4,28

Прибыли продаж

222850

245280

213302

22430

110,07

-31978

86,96

136,62

Процентов получению

8799

23657

20820

14858

268,86

-2837

88,01

136,62

Доходов

33484

38766

50052

5282

115,77

11286

129,11

66,27

Расходов

48697

48927

80968

230

100,47

32041

165,49

-4,77

Прибыли налогового

217496

261530

207113

44034

120,25

-54417

79,19

-10,36

Налога на

43028

52103

38569

9075

121,09

-13534

74,02

-3,63

Прибыли (убытков)

174516

209422

168177

34906

120,00

-41245

80,31

-3,63