Файл: Выбор стиля руководства в организации «Полимир».pdf

Показатели

Формула расчёта

Анализируемый период

Норм/реком.

2017

2018

коэффициент текущей ликвидности

оборотные активы/краткосрочные обязательства

1,49

1,40

≥1,7

коэффициент абсолютной ликвидности

(денежные средства+краткосрочные финансовые вложения)/краткосрочные обязательства

0,08

0,15

0,2-0,33

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

(собственный капитал+фонды потребления+резервы предстоящих платежей+внеоборотные активы)/оборотные активы

0,27

0,28

0,3

коэффициент оборачиваемости собственного капитала

выручка от реализации/собственный капитал

0,75

0,77

1,0-12,0

коэффициент оборачиваемости оборотных средств

выручка от реализации/общие активы

0,67

0,64

1,0-12,0

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

выручка от реализации/дебиторская задолженность

77,39

165,67

доля дебиторской задолженности в оборотных активах

дебиторская задолженность/оборотные активы

0,07

0,02

соотношение кредиторской и дебиторской задолженности

кредиторская задолженность/(дебиторская задолженность+товары отгруженные)

2,82

4,21

2

Анализ доходности (прибыльности)

рентабельность активов

балансовая прибыль/общие активы

2,01

2,38

→ max

рентабельность всех видов деятельности

балансовая прибыль/выручка от реализации продукции

0,30

5,12

→ max

рентабельность продаж

прибыль от реализации/товарооборот

13,50

16,83

→ max

Анализ финансовой устойчивости

коэффициент финансовой независимости

собственный капитал/итог баланса

0,90

0,83

≥0,5

коэффициент финансовой напряженности

заёмный капитал/итог баланса

0,10

0,17

≤0,5

коэффициент финансовой зависимости

заёмный капитал/собственный капитал

0,01

0,06

≤0,5

коэффициент манёвренности собственных средств

собственные оборотные средства/собственный оборотный капитал

0,05

0,05

0,5

Наименование показателя

Списочная численность работников на конец года

Темп роста, %

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2017/

2016

2018/

2017

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

Всего работников, в том числе:

6041

100

6003

100

5961

100

-0,6

-0,7

рабочие

4833

80,0

4789

79,8

4766

79,9

-0,9

-0,5

руководители

544

9,0

590

9,9

577

9,7

8,5

-2,2

специалисты

604

10,0

585

9,7

582

9,8

-3,0

-0,5

другие служащие

60

1,0

39

0,6

36

0,6

-35

-7,7

Наименование показателя

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Темп роста, %

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

2017/

2016

2018/

2017

Высшее образование

406

8,4

398

8,3

410

8,6

-2,0

3,0

Среднее специальное

1089

22,5

1068

22,3

1073

22,5

-1,9

0,5

Профессионально-техническое

1698

35,1

1689

35,3

1713

35,9

-0,5

1,4

Общее среднее

1589

32,9

1590

33,2

1534

32,2

0,06

-3,5

Общее базовое

51

1,1

44

0,9

36

0,8

-13,7

-18,2

Всего:

4833

100

4789

100

4766

100

-

-

Наименование показателя

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Темп роста, %

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

2017/

2016

2018/2017

Высшее образование

436

80,1

446

75,6

443

76,8

2,3

-0,7

Среднее специальное

95

17,5

126

21,4

119

20,6

32,6

-5,5

Профессионально-техническое

5

0,9

6

1,0

6

1,0

20

0

Общее среднее

8

1,5

12

2,0

9

1,6

50

-25

Общее базовое

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего:

544

100

590

100

577

100

-

-

Наименование показателя

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Темп роста, %

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

2017/

2016

2018/

2017

Высшее образование

492

81,5

487

83,2

494

84,9

-1,0

1,4

Среднее специальное

97

16,0

90

15,4

82

14,1

-7,2

-8,9

Профессионально-техническое

-

-

-

-

-

-

-

-

Общее среднее

15

2,5

8

1,4

6

1,0

-46,7

-25

Общее базовое

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего:

604

100

585

100

582

100

-

-

Наименование показателя

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Темп роста, %

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

2017/

2016

2018/

2017

Высшее образование

11

18,3

11

28,2

10

27,8

0

-9,1

Среднее специальное

21

35

16

41,0

17

47,2

-23,8

6,3

Профессионально-техническое

12

20

1

2,6

2

5,6

-91,6

100

Общее среднее

15

25

11

28,0

7

19,4

-26,7

-36,4

Общее базовое

1

1,7

-

-

-

-

-

-

Всего:

60

100

39

100

36

100

-

-

Показатель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Темп роста, %

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

2017/

2016

2018/

2017

Всего аттестовано

633

100

286

100

285

100

-54,8

-0,3

Из них:

- соответствуют занимаемой должности

628

99,2

281

98,3

281

98,6

-55,3

0

- соответствуют при условии улучшения работы и повторной аттестации через 1 год

4

0,6

4

1,7

4

1,4

0

0

- не соответствуют занимаемой должности

1

0,2

─

─

─

─

─

─

Повышены должностные оклады, категории

128

─

90

─

73

─

-29,7

-18,9

Наименование

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Темп роста, %

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

2017/

2016

2018/

2017

Всего

599

100

667

100

349

100

11,4

-47,7

Из них:

- повышение разряда (рабочие)

321

53,6

380

57,0

189

54,2

18,4

-50,3

- соответствие занимаемой должности (ИТР)

211

35,2

205

30,7

119

34,0

-2,8

-41,9

- проверка знаний в области промышленной безопасности

67

11,2

82

12,3

41

11,8

22,4

50,0

Наименование

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Темп роста, %

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

2017/

2016

2018/

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководители:

С отрывом от производства

149

26,6

78

27,7

138

32,9

-47,7

76,9

Без отрыва от производства

411

73,4

203

72,3

281

67,1

-50,6

38,4

ИТОГО:

560

100

281

100

419

100

-49,8

49,1

Специалисты:

С отрывом от производства

164

51,0

93

75,6

87

45,0

-43,3

-6,5

Без отрыва от производства

157

49,0

30

24,4

106

55,0

-80,9

253,3

ИТОГО:

321

100

123

100

193

100

-61,7

56,9

Рабочие:

С отрывом от производства

37

1,6

58

3,0

53

1,7

56,8

-8,6

Без отрыва от производства

2374

98,4

1873

97,0

3025

98,3

-21,1

61,5

ИТОГО:

2411

100

1931

100

3078

100

-19,9

59,4