Файл: Финансы акционерных обществ (на примере ЗАО фирма «Жилстрой»).pdf

- в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4 223

-28 445

-25 323

-29 724

- процентов по долговым обязательствам,

включаемым в стоимость инвестиционного актива

4 224

-99

-100

-151

1

2

3

4

5

- по размещению финансовых вложений (депозиты более 3 месяцев)

4 225

-125 338

-69 740

-56 832

- прочие платежи

4 229

0

0

0

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4 200

-61 521

-88 764

-43 735

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления — всего в том числе:

4 310

31 843

54 092

75 087

- получение кредитов и займов

4 311

31 843

39 094

54 417

- денежных вкладов собственников (участников)

4 312

0

0

0

- от выпуска акций, увеличения долей участия

4 313

0

0

0

- от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4 314

0

0

14 998

- прочие поступления

4 319

0

0

1 672

Платежи — всего в том числе:

4 320

-68 110

-66 370

-130 659

- собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4 321

0

0

0

- на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4 322

-37 408

-39 496

-49 372

- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4 323

-30 414

-26 375

-81 287

- прочие платежи

4 329

-288

-499

0

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4 300

-36 267

-12 278

-55 572

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4 400

7 833

7 786

-10 275

Остаток денежных средств и денежных

эквивалентов на начало отчетного периода

4 450

748

8 990

21 311

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4 500

7 990

21 311

17 834

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4 490

409

4 535

6 798

Наименование показателя

Показатели

Отклонения

2015

2016

Абс.

Темп

роста

1

2

3

4

5

Денежные потоки от текущих операций

Поступления — всего в том числе:

255 052

250 656

-4396

98,28

- от продажи продукции, товаров, работ и

услуг

254 588

250 287

-4301

98,32

- арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

152

73

-79

48,02

- от перепродажи финансовых вложений

0

0

0

0

- поступление денежных средств в рамках реорганизации

0

0

0

0

- прочие поступления

312

296

-16

94,87

Платежи — всего в том числе:

-146 224

-161 624

-15400

110,5

- поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

-103 153

-111 269

-8116

107,86

- в связи с оплатой труда работников

-12 670

-11 931

739

94,16

- процентов по долговым обязательствам

-11 039

-13 207

-2168

119,63

- налога на прибыль организаций

-8 515

-8 914

-399

104,68

- прочих налогов

-7 649

-11 693

-4044

152,86

- прочие платежи

-3 198

-4 610

-1412

144,18

Сальдо денежных потоков от текущих

операций

108 828

89 032

-19796

81,8

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления — всего в том числе:

98 874

122 277

23403

123,66

- от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

719

506

-213

70,37

- от продажи акций других организаций (долей участия)

0

0

0

0

- от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав

требования денежных средств к другим лицам)

24 652

27 447

2795

111,34

- дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных

поступлений от долевого участия в других организациях

2 996

6 067

3071

202,5

- от возврата финансовых вложений

(депозиты более 3 месяцев)

70 506

88 257

17751

125,17

- прочие поступления

1

0

-1

0

Платежи — всего в том числе:

-187

638

-166 012

21626

88,47

- в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных

активов

-53 704

-51 325

2379

95,57

- в связи с приобретением акций других

организаций (долей участия)

-38 771

-27 980

10791

72,17

- в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к

другим лицам), предоставление займов другим лицам

-25 323

-29 724

-4401

117,4

- процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного

актива

-100

-151

-51

151

- по размещению финансовых вложений

(депозиты более 3 месяцев)

-69 740

-56 832

12908

81,49

- прочие платежи

0

0

0

0

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

-88 764

-43 735

45029

49,27

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления — всего в том числе:

78 548

55 764

-22784

80

- получение кредитов и займов

54 417

39 094

-15323

71,84

- денежных вкладов собственников

(участников)

0

0

0

0

- от выпуска акций, увеличения долей

участия

0

0

0

0

- от выпуска облигаций, векселей и других

долговых ценных бумаг и др.

0

14 998

14998

-

- прочие поступления

0

1 672

1672

-

Платежи — всего в том числе:

-66

370

-130 659

-64289

196,86

- собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава

участников

0

0

0

0

- на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу

собственников (участников)

-39 496

-49 372

-9876

125

- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат

кредитов и займов

-26 375

-81 287

-54912

308,2

- прочие платежи

-499

0

499

0