Файл: Практика оценки стоимости ценных бумаг.pdf

Объект оценки

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке

Затратный подход, руб.

Сравнительный подход, руб.

Доходный подход, руб.

Право собственности на обыкновенные акции, представленные в виде бездокументарных именных ценных бумаг в количестве 200 000 штук Публичного Акционерного общества «Вертикаль» (ПАО «Вертикаль»)

200 000 000

не применялся

не применялся

Объект оценки: Право собственности на обыкновенные акции, представленные в виде бездокументарных именных ценных бумаг в количестве 200 000 штук Публичного Акционерного общества «Вертикаль» (ПАО «Вертикаль»), место нахождения ПАО «Вертикаль»: 115035, г. Москва, набережная Раушская, д.14, пом.III, комн.2, ОГРН 1167746314900 от 09 августа 2017 года, гос. номер выпуска акций 1-01-84185-H-001D зарегистрирован 22.06.2017 г

Наименование показателя

Характеристика показателя

Ссылки и комментарии

Ценная бумага

Акция

Устав ПАО «Вертикаль», утвержден Решением учредителя от 24 марта 2017 года, Решение о дополнительном выпуске акций, зарегистрировано 22 июня 2017 года

Федеральный закон от 2 июля 2013 г № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела 1 части первой Гражданского Кодекса РФ».

Вид ценной бумаги

бездокументарная именная

Категория ценной бумаги

обыкновенная

Тип привилегированных акций

Привилегированные акции эмитентом объекта оценки

не выпускались (на дату оценки)

Прочие характеристики акции

Бессрочные,

эмиссионные

Номинальная стоимость акции

1000 рублей (Одна тысяча) рублей

Размер уставного капитала (руб.)

525 000 000 рублей (Пятьсот двадцать пять миллионов) рублей

Устав ПАО «Вертикаль», утвержден Решением учредителя от 24 марта 2017 года

Количество размещенных акций в 100% уставного капитала ПАО

525 000 (Пятьсот двадцать пять тысяч) штук

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, зарегистрирован 10 мая 2017 года

Количество размещаемых акций

400 000 (Четыреста тысяч) штук

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, за- регистрировано 22 июня 2017 г.

Количество акций, представленных

для оценки

200 000 (Двести тысяч) штук

В соответствии с заданием на оценку

Акции, выкупленные обществом

Акции обществом

не выкупались на дату оценки

Информация получена от заказчика

Количество оплаченных акций, до дополнительного выпуска

525 000 (Пятьсот двадцать пять тысяч) штук

Принято:

100% акций оплачено на дату оценки

Количество голосующих акций в обществе, до дополнительного выпуска

525 000 (Пятьсот двадцать пять тысяч) штук

Расчет оценщика

Доля оцениваемых акций от количества голосующих акций после размещения дополнительного выпуска

27,86%

Расчет оценщика:

Правоустанавливающий документ на акции до размещения дополнительного выпуска

Решение о выпуске акций, зарегистрировано 10 мая 2017 года

Решение о выпуске акций, зарегистрировано 10 мая 2017

Государственный регистрационный номер выпуска акций ^[3]

1-01-84186-Н

1-01-84186-Н-001D

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрировано 22 июня 2017

Подтверждение обращаемости объекта оценки

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, зарегистрирован 10 мая 2017 года

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, зарегистрирован 10 мая 2017 года

Право-подтверждающий документ на объект оценки, представленный на оценку

-

(Право-подтверждающим документом является выписка по счету депо или выписка по лицевому счету владельца на имя заказчика оценки из реестра акционеров)

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента

Акционерное общество «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354

Лист записи ЕГРЮЛ, выдан МИ ФНС № 46 ПО Г. Москве 30 марта 2017 г.

Обременения акций (залог, судебное решение)

Представленные акции на дату оценки обременений не имеют

Информация заказчика

Распорядительные права акций, в голосующей доле оцениваемых акций

Описание прав:

100 % доля имеет все права

Устав ПАО «Вертикаль», утвержден Решением учредителя от 24 марта 2017 года, Оцениваемый пакет предоставляет возможность принимать решения единолично (ФЗ «Об акционерных обществах»

Прохождение акций листинга (делистинга)

у организатора торговли

Нет

Информация заказчика

Информация о сделках с акциями эмитента на организованных торгах

Торги не проводились

Информации о распределении прибыли

Нет

Информация отсутствует ввиду незначительного срока деятельности организации

Информация о выплате дивидендов за последние 3-5 лет

Нет

Информация отсутствует ввиду незначительного срока деятельности организации

Сведения о предыдущих выпусках акций эмитента

Предыдущих выпусков нет

Это следует из представленных выше документов

Информация о  категориях (типах) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями

В соответствии с Уставом. Объявленные акции при их размещении предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории (типа)

Устав ПАО «Вертикаль», утвержден Решением учредителя от 24 марта 2017 года

Наименование, ФИО собственника

Место нахождения

Дата

ИНН

Размер доли (в %)

Акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом акций «Альтернативные инвестиции»

117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1

ОГРН 1067760723546

7723594775

100%

Полное наименование эмитента акций

Публичное Акционерное общество «Вертикаль» (далее – Общество)

Сокращенное фирменное наименование эмитента акций

ПАО «Вертикаль»

Место нахождения

115035, РФ, г. Москва, Раушская набережная, дом 14, помещение III, комната № 2

Почтовый адрес

115035, РФ, г. Москва, Раушская набережная, дом 14, помещение III, комната № 2

Учредительный документ общества

Устав ПАО «Вертикаль», утвержден Решением учредителя об учреждении от 24 марта 2017 г.

Филиалы и представительства общества

Дочерние и зависимые общества

Не дату оценки отсутствуют

Не дату оценки отсутствуют

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права

У учредителя имеются обязательственные права в отношении юридического лица Закрытый паевый инвестиционный фонд акций «Альтернативные инвестиции»

Данные о регистрации проспектов ценных бумаг

Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 12 мая 2017 года № Т1-48-2- 09/67340

Данные о государственной регистрации эмитента как юридического лица

Свидетельство и государственной регистрации юридического лица серия 77 № 017758184, выдано 09 августа 2017 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН 1167746314900 от 09 августа 2017 года

Сведения об эмитенте в специализированном федеральном информационном ресурсе ЕФРСФДЮЛ

Свидетельство и государственной регистрации юридического лица серия 77 № 017758184, выдано 09 августа 2017 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН 1167746314900 от 09 августа 2017 года

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН- 9705063743

Код по ОКВЭД. Сведения о видах деятельности эмитента

Коды по ОКВЭД 65.23.1, 67.13.4, 74.14 Основные виды деятельности:

• Инвестиционная деятельность;

• Капиталовложения в ценные бумаги, доли участия в уставных капиталах хозяйственных обществ;

• Финансовое посредничество;

• Холдинговая деятельность;

• Оказание консалтинговых услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам внутри страны и за рубежом;

• Изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг;

• Осуществление экономической, управленческой, информационно-коммерческой, консалтинговой, юридической, агентской, консигнационной, холдинговой, маркетинговой, факторинговой и другой деятельностью;

• Внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспортно-импортные операции;

• Иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами. Общество вправе также осуществлять любые другие деятельности, не запрещенные федеральными закона- ми

Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%

Нет данных

Сведения о сайте общества и сведения об информационном агентстве по раскрытию информации эмитентом

Нет данных

Сведения о составлении эмитентом финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)^[4]

Нет данных

Сведения о лицензиях эмитента

Все необходимые лицензии в наличии

Структура и компетенция органов управления общества

В соответствии с Уставом ПАО «Вертикаль»

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно.

В соответствии с Уставом. Сведения могут уточняться по информации, полученной заказчиком от эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, одному акционеру.

В соответствии с Уставом ПАО «Вертикаль»

Информация об административных нарушениях эмитента, связанных с раскрытием информацией, ведением реестра, проведением эмиссий ценных бумаг и др.

На сайте Банка России такая информация отсутствует. Принято: административных нарушений нет

Информация об инсайдерах общества

Отсутствует

Иная информация, существенно оказывающая влияние на стоимость акций

Отсутствует

Прогнозные данные, устанавливающие прогнозные величины основных показателей, влияющих на стоимость

На дату оценки оценщик не имеет информации по данному вопросу

Дополнительная информация

Конкуренты эмитента

Нет данных

Нет

Нет

24 марта 2017 г

Решение учредителя об учреждении ПАО «Вертикаль»

18 апреля 2017 г

Решение единственного акционера о выпуске акций

10 мая 2017 г

Зарегистрированное Решение о выпуске акций

10 мая 2017 г.

Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

11 мая 2017 г

Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

02 июня 2017 г.

Решение единственного акционера о дополнительном выпуске акций в количестве 400 000 штук

22 июня 2017 г

Зарегистрировано решение о дополнительном выпуске акций