Файл: Анализ глобальной олигополии как рыночной структуры с выявлением её особенностей формирования и функционирования.pdf

♦ увеличение спроса приводит кривую спроса к меньшей эластичности в её верхней части, так как конкуренты работают ближе к уровню номинальной мощности, и к большей эластичности в нижней части;

♦ снижение спроса приводит к обратному, к увеличению эластичности верхней части и снижению эластичности нижней части.^[14][14]

Предложенная модель объясняет относительную негибкость цен при олигополии. Повышение цены одной фирмой таит опасность захвата рынка конкурентами. Понижение цен также может не привести к желаемому росту объёма продаж, т.к. конкуренты, точно также понизив цены, сохранят свои квоты на рынке.^[15][15]

2) Модель Курно

Статистический анализ взаимодействия двух фирм в условиях дуополии был предложен в 1838г. французским экономистом Антуаном Огюстеном Курно (1801-1877).^[16][16]

Согласно модели Курно, на рынке – две фирмы (дуополия) X и Y, которые конкурируют между собой, производят однородную продукцию и самостоятельно принимают решения относительно цены и объёма выпуска. При этом учитываются не только издержки производства и спрос, но и предложение конкурента.

Если фирма Y начнёт расширять продажи, то фирма X лишится части спроса, что вызовет смещение графика D_x влево. В результате изменяется объём производства (от Q₀→Q₁→Q₂), максимизирующий прибыль фирмы X, и соответствующая ему цена (Приложение 3).

График объёма производства фирмы X, в зависимости от объёма производства фирмы Y, называется кривой реагирования фирмы X. Такой график можно построить и для фирмы Y.

Равновесие Курно достигается в точке А, где предложения фирм совпадают с их реальными действиями, а Q_X и Q_Y – оптимальны (Приложение 4).^[17][17]

Дуополия Курно – это модель, анализирующая поведение двух конкурирующих фирм при условии, что одна фирма, расширяя выпуск, частично вытесняет с рынка другую.^[18][18]

Однако, если фирма X займёт активную позицию и не допустит фирму Y на свой рынок, может начаться ценовая война.

3) Ценовая война

Ценовая война – цикл последовательных уменьшений цены с целью вытеснения конкурента с олигополистического рынка.^[19][19] Снижение цен, однако, не может продолжаться бесконечно и имеет свои пределы: оно будет продолжаться до уровня предельных издержек, следовательно, равновесие установится в точке Р = АС = МС (т.к. снизить цену уже будет нельзя, не понеся убытки) и цена в условиях ценовой войны станет практически такой же, как и в условиях совершенной конкуренции, а экономическая прибыль в результате будет равна нулю. От ценовой войны не выигрывают ни потребители (т.к. теряют альтернативный товар), ни производители (т.к. не получают максимальную прибыль).^[20][20]

4) Модель теории игр

Теория игр была разработана Дж. фон Нейманом и О. Моргенштерном в 1944 г. Её дальнейшую разработку продолжил Джон Нэш. Теория игр имеет большое значение в экономическом анализе.^[21][21]

Эта теория рассматривает поведение фирм на рынке как игру, причём имеются определённые правила игры, по результатам которой начисляются «призы» и «штрафы». Участники игры определённо не знают стратегию конкурента, поэтому их поведение основано лишь на прогнозах.

В данной модели олигополии фирма осуществляет оптимальную политику, ориентируясь на действия своих конкурентов, и предполагает, что конкуренты в отрасли будут поступать аналогично. Данная теория была сформулирована Нобелевским лауреатом Дж. Нэшем в 1951 г. и получила название «равновесие Нэша».^[22][22] Фирмы «играют», т.е. они принимают решение понизить или повысить цену, рекламировать свою продукцию или нет и т.д. Условием равновесия является тот факт, что если дана стратегия первого игрока, второму остается только повторить его стратегию.

Примером такой ситуации на рынке служит игра – так называемая «дилемма заключённого».^[23][23] Суть этой игры в следующем: двое заключённых находятся в отдельных камерах и обвиняются по одному делу. Каждый из них принимает решение в условиях неопределённости (т.е. ни одному из них неизвестно, какие действия предпримет подельник).

У обвинения достаточно улик, чтобы осудить преступников только на три года. Заключённым сказали (каждому отдельно), что если один сознается, а другой нет, то сознавшийся получит один год, а несознавшийся десять лет. Если сознаются оба, то каждый получит по пять лет. Необходимо определить, каким будет поведение заключённого, когда реакция другого неизвестна.

В данной ситуации есть два равновесных решения:

1) Парето – эффективное решение, максимизирующее полезность обеих сторон (не сознаются и получают по три года). Данное решение является самым эффективным, но требует достоверной  информации о действиях других участников.

2) Равновесие по Нэшу – когда один из игроков не может увеличить свой выигрыш, в одностороннем порядке меняя своё решение (сознаются и получают по пять лет). Это решение, как правило, продиктовано стремлением свести к минимуму свои  риски в случае невыгодного поведения других участников.^[24][24]

Так и на рынке: не рискуя поднять высокие цены, фирмы предпочитают усреднённый вариант (приблизительно одинаковые цены), следовательно, риски минимальны, а олигополистический рынок оказывается в равновесии по Нэшу. Это частичное равновесие, т.к. фирмы не максимизируют свою полезность, поэтому такая экономическая модель снижает эффективность не только отдельных субъектов, но и целой отрасли. Устойчивость равновесия сохранится до тех пор, пока у олигополистов не появится стимул к изменению объёмов выпуска.^[25][25]

На выбор модели конкурентного поведения компании на олигополистическом рынке влияет целый ряд факторов. Но решающими являются цена и объём выпуска, а также количество конкурирующих фирм.

1.3. Глобальные олигополии

Формирование глобальных олигополий непосредственно связано c неуклонным движением к глобализации хозяйственной деятельности крупных компаний. Глобализация является логическим продолжением процесса расширения крупных компаний, который начался в послевоенные годы с бума ТНК (транснациональных корпораций), охватывающих лишь несколько стран. В 80-е годы эти компании переросли в МНК (многонациональные корпорации), охватывающие уже более двух-трёх десятков стран.^[26][26] В нынешней фазе глобализации ещё не завершён процесс экстенсивного развития, который очевидно не остановится до тех пор, пока компании, развивая сети своих филиалов и представительств, не проникнут со своей продукцией и услугами во все регионы и территориальные «глубинки» во всех странах мира.

В современных условиях создание глобальных корпоративных сетей ускоряется также благодаря отладке новых экономических механизмов. В частности, франчайзинг (с разными его вариантами) является одним из алгоритмов ускоренного развития таких сетей.^[27][27]

Глобальное расширение стимулируется также благодаря своеобразной цепной реакции.

Однако, настоящей движущей силой в процессе расширения корпоративных сетей является конкуренция с себе подобными, при которой фирмы стремятся не отстать от конкурентов в охвате территорий и развитии структуры сетей.^[28][28] Таким образом, конкуренция сетевых структур стимулирует их продолжающееся расширение, а расширение сетей, в свою очередь, воздействует на режим их конкуренции, создавая повсеместно пересечения сетей на формирующихся рынках, тем самым здесь действуют механизмы прямой и обратной связи.

Таким путём этот процесс идёт к «конечному состоянию», определяемому как «уплотнение конкуренции сетей». При достижении «конечного» состояния «уплотнения конкуренции» корпоративных структур (в глобальном экономическом пространстве) завершается процесс формирования глобальных олигополий. Это конечное состояние свидетельствует о том, что резервы экстенсивного развития всех фирм-олигополистов исчерпаны.^[29][29]

Можно провести параллель между сегодняшним эволюционным процессом, ведущим к образованию глобальных олигополий, и известным из недавней истории процессом формирования национальных олигополий (т.е. олигополий в национальных отраслях промышленности наиболее индустриально развитых стран мира, который происходил в первой и для большинства этих стран во второй половине 20-го века).^[30][30] Оба эти процесса, их закономерности и фазы углубления могут быть описаны общей моделью.

На начальном этапе в процессе формирования национальных олигополий мы имеем несколько десятков, как правило, небольших компаний в рамках отдельных национальных отраслей промышленности. Например, в 20-е годы в автомобилестроении США насчитывалось свыше 30 компаний. Эти компании стремились к расширению производства и охвату новых регионов сбыта. Но на определённом этапе возникает поворот к резкому сокращению числа компаний-конкурентов в отрасли в результате поглощений и слияний, а также, отчасти, банкротств.^[31][31] Этот поворот свидетельствует о возникновении эффекта «тесноты» экономического пространства в рамках национальных отраслей.

Продолжающееся активное расширение компаний стимулируется и ускоряется благодаря конкуренции с себе подобными. Расширение, достигая пределов национальных границ, ведёт к тому, что сбытовые сети компаний заполняют все возможные локальные рынки. Таким образом, в отраслях формируются компании национального масштаба.

Формирование в отрасли сразу нескольких компаний национального масштаба сопровождает процесс «уплотнения конкуренции» между этими компаниями (в рамках национального экономического пространства). Эти два процесса взаимосвязаны и взаимообусловлены. Их совместное завершение означает окончательное формирование олигополий в национальных отраслях. Это так называемые отраслевые олигополии (или олигополии-I), которые соответствовали первой ступени структурирования национальной экономики развитых стран. На второй завершающей ступени структурирования в каждой из этих стран образовалось несколько мощных национальных ФПГ-УМК (финансово-промышленных групп с универсальным спектром охвата отраслей, так называемых, универсальных многоотраслевых комплексов (УМК)), которые, конкурируя между собой, формировали одну национальную надотраслевую олигополию-II.^[32][32]

Укажем на существенные отличия конечного состояния для национальных олигополий как открытых систем от ожидаемого конечного состояния глобальных олигополий как замкнутых систем:

а) С формированием национальных олигополий процесс расширения, экстенсивного развития компаний не завершается, напротив, он активно, нарастающими темпами продолжается вовне, за пределами национальных границ;

б) Национальные олигополии никогда не были полностью замкнутыми системами, так как испытывали (в большей или меньшей степени) влияние внешней конкуренции со стороны крупных иностранных компаний (это влияние осуществлялось как посредством поставок импортированных товаров, так и путём проникновения производственных филиалов иностранных компаний на территорию страны).^[33][33]

Для ожидаемого конечного состояния глобальных олигополий характерны иные черты:

а) замкнутость системы, отсутствие внешних государств и внешних конкурентов;

б) прекращение процесса экстенсивного развития компаний путём территориального расширения, охвата новых территорий сбыта.^[34][34]

Формирование глобальных олигополий предсказывалось многими авторами в последние десятилетия (известны также подобные прогнозы ещё с 70-х годов).^[35][35] Однако, мы стали очевидцами того, как сроки прогноза неожиданно приблизились. В последние годы мы наблюдаем достаточно резкий поворот в сторону крупномасштабных поглощений компаний – непосредственных конкурентов (относящихся к разным странам и в ряде случаев к одной стране), волна которых создаёт настоящую цепную реакцию и охватывает различные отрасли. Это даёт основание утверждать, что процесс формирования глобальных олигополий вступил в свою первую фазу.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что фирмы-олигополисты, действующие на глобальных отраслевых рынках, являются одновременно и конкурентами, и негласными партнёрами. При достаточно небольшом количестве фирм в отрасли, каждой фирме-олигополисту необходимо планировать свою конкурентную стратегию с учётом поведения остальных участников рынка. Ведь от цен и объёмов выпуска, установленных конкурентами, зависит не только размер её собственной прибыли, но и устойчивость фирмы на олигополистическом рынке.

Рассмотрев теоретические аспекты формирования глобальной олигополии, перейдём к изучению особенностей функционирования олигополии в современных условиях глобализации.

2. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОЛИГОПОЛИИ