Файл: Применение форм документов для внутренней бухгалтерской отчетности в налоговом учете (ООО «Ручеек»).pdf

1. Выручка, V

417598

459051

512575

348885

41453

53524

-163690

2. Себестоимость реализованной продукции

329275

359153

419610

277591

29878

60457

-142019

3. Прибыль (убыток) от продаж (п.1-п.2)

11163

-154

48217

38483

-11317

48371

-9734

4. Прибыль до налогообложения

3626

1416

-5764

2912

-2210

-7180

8676

5. Чистая прибыль

0

0

0

0

0

0

0

6. Средняя стоимость активов

160713.5

212766.5

251848

298921.5

52053

39081.5

47073.5

7. Собственный капитал

95766.5

97609

95734.5

95124.5

1842.5

-1874.5

-610

8. Среднегодовая стоимость ОПФ

55608

72061.5

68248.5

70280

16453.5

-3813

2031.5

9. Среднегодовая стоимость оборотных производственных фондов

209608.5

251416.5

285436.5

318287

41808

34020

32850.5

10.1 Рентабельность активов, %

1.02

0.01

-1.66

0.27

-1.01

-1.67

1.93

10.2 Рентабельность собственного капитала, %

2.81

0.02

-6.13

1.09

-2.79

-6.15

7.22

10.3 Рентабельность продаж, %

0.65

0.01

-1.15

0.3

-0.64

-1.16

1.45

10.4 Рентабельность производственной деятельности (экономическая), %

0.81

0

-1.39

0.37

-0.81

-1.39

1.76

10.5 Рентабельность производственного капитала, %

0

0

0

0

0

0

0

1. Выручка, V

109.93

111.66

68.07

2. Себестоимость реализованной продукции

109.07

116.83

66.15

3. Прибыль (убыток) от продаж (п.1-п.2)

-1.38

-31309.74

79.81

4. Прибыль до налогообложения

39.05

-407.06

-50.52

5. Чистая прибыль

-

-

-

6. Средняя стоимость активов

132.39

118.37

118.69

7. Собственный капитал

101.92

98.08

99.36

8. Среднегодовая стоимость ОПФ

129.59

94.71

102.98

9. Среднегодовая стоимость оборотных производственных фондов

119.95

113.53

111.51

10.1 Рентабельность активов, %

0.98

-16600

-16.27

10.2 Рентабельность собственного капитала, %

0.71

-30650

-17.78

10.3 Рентабельность продаж, %

1.54

-11500

-26.09

10.4 Рентабельность производственной деятельности (экономическая), %

0

-

-26.62

1. Выручка, V

417598

459051

512575

348885

41453

53524

-163690

2. Расходы по обычным видам деятельности

406435

459205

464358

310402

52770

5153

-153956

3. Прибыль (убыток) от продаж (п.1-п.2)

11163

-154

48217

38483

-11317

48371

-9734

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате

-522

11066

-35636

-10096

11588

-46702

25540

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (п.3+п.4)

10641

10912

12581

28387

271

1669

15806

6. Проценты к уплате

7015

9496

18345

25475

2481

8849

7130

7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее

928

-1389

-110

-544

-2317

1279

-434

8. Чистая прибыль (убыток) (п.5-п.6+п.7)

4554

27

-5874

2368

-4527

-5901

8242

9. Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса

27

3380

-7129

5909

3353

-10509

13038

Денежный поток по текущей деятельности

Приток

6175386

6969244

793858

12,86

96,12

43,48

-52,64

Отток

6027042

13374017

7346975

121,90

93,76

83,42

-10,33

Чистый

148344

-6404773

-6553117

-4417,5

–

–

–

Денежный поток по инвестиционной деятельности

Приток

249194

9059198

8810004

3535,4

3,88

56,52

52,64

Отток

401315

2157186

1755871

437,53

6,24

13,46

7,21

Чистый

-152121

6902012

6749891

4437,2

–

–

–

Денежный поток по финансовой деятельности

Приток

–

–

–

–

–

–

–

Отток

96

500000

499904

520733

0,0015

3,12

3,12

Чистый

-96

-500000

-499904

520733

–

–

–

Приток- всего

6424580

16028442

9603862

149,49

100

100

–

Отток- всего

6428453

16031203

9602750

149,38

100

100

–

ЧДП- всего

-3873

-2761

1112

28,71

–

–

–

1.

Поступления средств от операционной деятельности

3835666

3795261

4107810

-40405

312549

-1,053

8,235

2.

Платежи по операционной деятельности

3789534

3788219

4208235

-1315

420016

-0,035

11,087

3.

Сальдо от операционной деятельности

46132

7042

-100425

-39090

-107467

-84,735

—

4.

Поступления средств от инвестиционной деятельности

736

120

1475

-616

1355

-83,696

1129,167

5.

Платежи по инвестиционной деятельности

7437

11292

7362

3855

-3930

51,835

-34,803

6.

Сальдо от инвестиционной деятельности

-6701

-11172

-5887

-4471

5285

66,721

-47,306

7.

Поступления средств от финансовой деятельности

0

0

106523

0

106523

—

—

8.

Платежи по финансовой деятельности

36544

2

0

-36542

-2

-99,995

—

9.

Сальдо от финансовой деятельности

-36544

-2

106523

36542

106525

-99,995

—

10.

Чистое движение денежных средств

2887

-4132

211

-7019

4343

—

—

1

Поступления средств от операционной деятельности

3835666

99,981

3795261

99,997

4107810

97,438

2

Поступления средств от инвестиционной деятельности

736

0,019

120

0,003

1475

0,035

3

Поступления средств от финансовой деятельности

0

0,000

0

0,000

106523

2,527

4

Сумма поступлений по предприятию

3836402

100,0

3795381

100,0

4215808

100,0

5

Платежи по операционной деятельности

3789534

98,853

3788219

99,703

4208235

99,825

6

Платежи по инвестиционной деятельности

7437

0,194

11292

0,297

7362

0,175

7

Платежи по финансовой деятельности

36544

0,953

2

0,000

0

0,000

8

Сумма платежей по предприятию

3833515

100,0

3799513

100,0

4215597

100,0

Операционная

46132,00

7042,00

-100425,00

Инвестиционная

-6701,00

-11172,00

-5887,00

Финансовая

-36544,00

-2,00

106523,00

Чистое движение средств за отчетный период

2887,00

-4132,00

211,00

Общая оценка качества формирования чистого денежного потока

хорошее

нормальное

удовлетворительное