Файл: Анализ денежных средств предприятия ООО «ВнешТранс».pdf
Добавлен: 20.05.2023
Просмотров: 236
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
1.1 Понятие и виды денежных потоков. Оценка эффективности бизнеса на основе денежных потоков
1.2 , задачи и принципы денежными средствами
1.3 Управление денежными с целью ускорения их ачиваемости. оборачиваемости денежных
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
2.1 Организационно-экономическая предприятия
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ООО «ВНЕШТРАНС»
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ООО «ВНЕШТРАНС»
(руб.)
|
Показатель |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|
|
наименование |
код |
|||
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
120 000 |
52 240 |
40 600 |
|
Движение денежных средств по текущей деятельности |
||||
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
120 |
11 080 700 |
9 950 000 |
10 494 060 |
|
Прочие поступления |
130 |
2 424 990 |
2 890 800 |
3 110 353 |
|
Денежные средства, направленные: |
150 |
(7 098 000) |
(5 324 000) |
(6 387 530) |
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
||||
|
на оплату труда |
160 |
(3 284 098) |
(2 943 000) |
(2 512 232) |
|
на отчисления в государственные внебюджетные фонды |
170 |
(700 900) |
(967 810) |
(828 000) |
|
на выдачу авансов поставщиками |
180 |
(1 600 540) |
(2 900 070) |
(3 000 020) |
|
на расчеты по налогам и сборам |
190 |
(500 800) |
(531 900) |
(561 680) |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
200 |
(40 000) |
(140 000) |
(50 000) |
|
Уплаченные проценты по банковским кредитам |
210 |
(214 900) |
(532 900) |
(539 501) |
|
Прочие выплаты и перечисления |
220 |
(70 912) |
(24 000) |
(82 511) |
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
020 |
(4 460) |
(522 880) |
(357 061) |
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
||||
|
Выручка от продажи объектов основных средств |
210 |
108 000 |
0 |
235 000 |
|
Полученные проценты, дивиденды |
240 |
31 080 |
12 000 |
61 261 |
|
Приобретение (создание) внеоборотных активов, включая капитальные вложения, увеличивающие стоимость основных средств и нематериальных активов |
290 |
(190 900) |
(100 030) |
(1 366 700) |
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
(51 820) |
(88 030) |
(1 070 439) |
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности |
||||
|
Полученные займы и кредиты |
420 |
210 000 |
1 000 000 |
3 650 000 |
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
430 |
(221 480) |
(400 730) |
(2 190 000) |
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
040 |
(11 480) |
599 270 |
1 460 000 |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
050 |
(67 760) |
(11 640) |
32 500 |
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
060 |
52 240 |
40 600 |
73 100 |