Файл: Эффективность стратегического менеджмента.pdf

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Коды

За 2016-2017 год.

форма №2 по ОКУД

0710002

Организация ООО «Мискстура»

Дата (год,месяц,число)

Отрасль(вид деятельности) Производство гибкой упаковки

По ОКПО

Организационно-правовая форма Частная

По ОКОНХ

Орган управления имуществом

По КОПФ

Единица измерения тыс. руб.

По ОКПО

По СОЕЙ

422820, РТ, р. п. Камское Устье, ул. К.Маркса, д.56.

Контрольная сумма

Наименование показателя

Код

За Январь - Декабрь 2017 г.

За Январь - Декабрь 2016 г.

Выручка

2110

1488580,00

945310,00

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

21101

-

-

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

21102

-

-

Себестоимость продаж

2120

1137860,00

706130,00

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

21201

-

-

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

21202

-

Валовая прибыль (убыток)

2100

310040,00

292250,00

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

21001

-

-

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

21002

-

-

Коммерческие расходы

2210

49610,00

32270,00

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

22101

-

-

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

22102

-

-

Управленческие расходы

2220

-

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

22201

-

-

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

22202

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

2200

301110,00

206910,00

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

22001

-

-

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

22002

-

-

Доходы от участия в других организациях

2310

в том числе:

Долевое участие в иностранных организациях

23101

-

-

Долевое участие в российских организациях

23102

-

-

Проценты к получению

2320

5100,00

2640,00

в том числе:

Проценты к получению

23201

-

Проценты по государственным ценным бумагам

23202

-

-

Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%

23203

-

-

Проценты к уплате

2330

-

в том числе:

-

-

Проценты к уплате

23301

-

-

Прочие доходы

2340

9960,00

9440,00

в том числе:

Доходы, связанные с реализацией основных средств

23401

-

-

Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов

23402

-

-

Доходы, связанные с реализацией прочего имущества

23403

-

-

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг

23404

-

-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке

23405

-

-

Доходы по активам, переданным в пользование

23406

-

-

Доходы в виде восстановления резервов

23407

-

-

Прочие операционные доходы

23408

-

-

Штрафы, пени, неустойки к получению

23409

-

-

Прибыль прошлых лет

23410

-

-

Возмещение убытков к получению

23411

-

-

Курсовые разницы

23412

-

-

Доходы в виде списанной кредиторской задолженности

23413

-

-

Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов

23414

-

-

Прочие внереализационные доходы

23415

-

Прочие расходы

2350

27690,00

13102,00

в том числе:

Расходы, связанные с участием в российских организациях

23501

-

-

Расходы, связанные с участием в иностранных организациях

23502

-

-

Расходы, связанные с реализацией основных средств

23503

-

-

Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов

23504

-

-

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества

23505

-

-

Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг

23506

-

-

Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке

23507

-

-

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)

23508

-

-

Отчисление в оценочные резервы

23509

Расходы на услуги банков

23510

-

-

Прочие операционные расходы

23511

-

-

Штрафы, пени, неустойки к получению

23512

-

-

Убыток прошлых лет

23513

-

-

Курсовые разницы

23514

-

-

Расходы в виде списанной дебиторской задолженности

23515

-

-

Прочие внереализационные расходы

23516

-

-

Прочие косвенные расходы

23517

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-

-

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

23001

-

-

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

23002

-

Текущий налог на прибыль

2410

33370,00

30570,00

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

2421

-

-

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-

-

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-

-

Прочее

2460

-

-

в том числе:

Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы

24601

-

-

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства

24602

-

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

276670,00

166860,00

Возможности

«O_i»

Сильные стороны

«S_nO_i»

Слабые стороны

«W_mO_i»

О1. Рост рынка гибкой упаковки

S1. Индивидуальный подход к заказчикам

S2. Высокое качество продукции

S3. Статус лидера на российском рынке

S4. Развитая система логистики

S5. Репутация надежного партнера

S7. Финансовая устойчивость

W2. Ограниченные возможности маркетинга в данной сфере

W3. Узкая направленность деятельности

О3. Рост популярности удобной и инновационной упаковки для продуктов

S2. Высокое качество продукции

S6. Наличие инноваций

W1. Зависимость от достаточно узкого круга возможных заказчиков

W2. Ограниченные возможности маркетинга в данной сфере

W3. Узкая направленность деятельности

Угрозы

«T_j»

Сильные стороны

«S_nT_j»

Слабые стороны

«W_mT_j»

Т1. Снижение затрат бизнеса на упаковку и оформление товаров

S1. Индивидуальный подход к заказчикам

S4. Развитая система логистики

S5. Репутация надежного партнера

S7. Финансовая устойчивость

W1. Зависимость от достаточно узкого круга возможных заказчиков

W2. Ограниченные возможности маркетинга в данной сфере

W3. Узкая направленность деятельности

Т3. Быстрый рост технологий, появление новых видов упаковок

S1. Индивидуальный подход к заказчикам

S6. Наличие инноваций

S7. Финансовая устойчивость

W2. Ограниченные возможности маркетинга в данной сфере

W3. Узкая направленность деятельности

Степень силы

Степень участия

«Си» большая (3)

«Ср» средняя (2)

«Сл» малая (1, 0)

«В» высокая (3)

О1. Рост рынка гибкой упаковки

S2. Высокое качество продукции

О1. Рост рынка гибкой упаковки

S5. Репутация надежного партнера

О3. Рост популярности удобной и инновационной упаковки для продуктов

S6. Наличие инноваций

О1. Рост рынка гибкой упаковки S7. Финансовая устойчивость

О1. Рост рынка гибкой упаковки

W3. Узкая направленность деятельности

О3. Рост популярности удобной и инновационной упаковки для продуктов W1. Зависимость от достаточно узкого круга возможных заказчиков

«С» средняя (2)

О1. Рост рынка гибкой упаковки

S3. Статус лидера на российском рынке

О1. Рост рынка гибкой упаковки

S4. Развитая система логистики

О1. Рост рынка гибкой упаковки S1. Индивидуальный подход к заказчикам

О3. Рост популярности удобной и инновационной упаковки для продуктов W1. Зависимость от достаточно узкого круга возможных заказчиков

«Н» низкая (1, 0)

О3. Рост популярности удобной и инновационной упаковки для продуктов

S2. Высокое качество продукции

О1. Рост рынка гибкой упаковки

W2. Ограниченные возможности маркетинга в данной сфере

О3. Рост популярности удобной и инновационной упаковки для продуктов W2. Ограниченные возможности маркетинга в данной сфере

О3. Рост популярности удобной и инновационной упаковки для продуктов W3. Узкая направленность деятельности

Степень силы

Степень участия

«Си» большая (3)

«Ср» средняя (2)

«Сл» малая (1, 0)

«В» высокая (3)

Т1. Снижение затрат бизнеса на упаковку и оформление товаров W1. Зависимость от достаточно узкого круга возможных заказчиков

Т1. Снижение затрат бизнеса на упаковку и оформление товаров W2. Ограниченные возможности маркетинга в данной сфере

«С» средняя (2)

Т1. Снижение затрат бизнеса на упаковку и оформление товаров S5. Репутация надежного партнера

Т3. Быстрый рост технологий, появление новых видов упаковок S6. Наличие инноваций

Т1. Снижение затрат бизнеса на упаковку и оформление товаров S4. Развитая система логистики

Т1. Снижение затрат бизнеса на упаковку и оформление товаров S7. Финансовая устойчивость

Т3. Быстрый рост технологий, появление новых видов упаковок S1. Индивидуальный подход к заказчикам

Т3. Быстрый рост технологий, появление новых видов упаковок S7. Финансовая устойчивость

Т1. Снижение затрат бизнеса на упаковку и оформление товаров W3. Узкая направленность деятельности

Т3. Быстрый рост технологий, появление новых видов упаковок

W2. Ограниченные возможности маркетинга в данной сфере

Т3. Быстрый рост технологий, появление новых видов упаковок. W3. Узкая направленность деятельности

«Н» низкая (1, 0)

Т1. Снижение затрат бизнеса на упаковку и оформление товаров S1. Индивидуальный подход к заказчикам

Возможности «О»

Угрозы «Т»

С

И

Л

Ь

Н

Ы

Е

«S»

3 3 3 3

О1. Рост рынка гибкой упаковки

S2. Высокое качество продукции

О1. Рост рынка гибкой упаковки

S5. Репутация надежного партнера

3 3 2 3

3 3 3 2

3 3 3 3

3 3 2 3

Т1. Снижение затрат бизнеса на упаковку и оформление товаров S5. Репутация надежного партнера

3 3 3 2

3 2 3 3

О3. Рост популярности удобной и инновационной упаковки для продуктов

S6. Наличие инноваций

2 3 3 3

2 3 2 3

3 2 3 3

2 3 3 3

Т3. Быстрый рост технологий, появление новых видов упаковок S6. Наличие инноваций

2 3 2 3

3 2 2 3

3 2 3 2

2 3 3 2

3 2 2 2

3 2 3 2

2 3 3 2

С

Л

А

Б

Ы

Е

«W»

3 3 1 1

О1. Рост рынка гибкой упаковки

W2. Ограниченные возможности маркетинга в данной сфере

3 3 1 2

3 3 2 1

3 3 1 1

3 3 1 2

3 3 2 1

Т1. Снижение затрат бизнеса на упаковку и оформление товаров W3. Узкая направленность деятельности

3 2 1 1

О3. Рост популярности удобной и инновационной упаковки для продуктов W2. Ограниченные возможности маркетинга в данной сфере

3 2 2 1

3 2 1 2

3 2 1 1

3 2 2 1

3 2 1 2

2 3 1 1

2 3 2 1

2 3 1 1

О3. Рост популярности удобной и инновационной упаковки для продуктов W3. Узкая направленность деятельности

2 3 1 1

2 3 2 1

Т3. Быстрый рост технологий, появление новых видов упаковок

W2. Ограниченные возможности маркетинга в данной сфере

Т3. Быстрый рост технологий, появление новых видов упаковок W3. Узкая направленность деятельности

2 3 1 1

Вид затрат

№

Статьи затрат

БП

ОП

Отклон.

ТР

по эл.

к ОП ОПОП

тыс.р.

%

тыс.р.

%

тыс.р.

%

M

пер

1

Сырье и материалы

254912,93

36,10

366390,92

32,20

111477,99

143,73

M

пер

2

Покупные изд. и полуфабр.

19065,51

2,70

34135,80

3,00

15070,29

179,04

M

пер

3

Расходы на Э и Т в т.ц.

27539,07

3,90

47790,12

4,20

20251,05

173,54

Z

пер

4

ЗП рабочих основная

143344,39

20,30

296981,46

26,10

153637,07

207,18

Z

пер

5

ЗП рабочих дополнительная

11298,08

1,60

14792,18

1,30

3494,10

130,93

Z

пер

6

Отчисления на ЗП (ОЗП)

64963,96

9,20

122888,88

10,80

57924,92

189,16

V

пост

7

Расходы на П и О пр-ва НП

4942,91

0,70

23895,06

2,10

18952,15

483,42

V

пост

8

Расходы на Э и С об - ния

8473,56

1,20

12516,46

1,10

4042,90

147,71

V

пост

9

Цеховые расходы

11298,08

1,60

17067,90

1,50

5769,82

151,07

Цеховая себестоимость

545838,49

77,30

936458,78

82,30

390620,29

171,56

V

пост

10

Общепроизв. расходы

36012,63

5,10

56324,07

4,95

20311,44

156,40

A

пост

11

Амортизац. отчисления

60727,18

8,60

64858,02

5,70

4130,84

106,80

V

пер

12

Потери от брака

706,13

0,10

568,93

0,05

-137,20

80,57

Производств. себ - сть

643284,43

91,10

1058209,80

93,00

414925,37

164,50

V

пост

13

Управл. и коммерч. расходы

62845,57

8,90

79650,20

7,00

16804,63

126,74

Полная себестоимость

706130,00

100,00

1137860,00

100,00

431730,00

161,14

Показатель

БП

ОП

ТПР %

N (т.р)

945 310

1 488 580

57,47

z (т.р.)

305,01

571,92

87,51

L

720

760

5,56

a

0,16

0,16

1,24

F (т.р.)

384 260

391 150

1,79

M (т.р.)

301 518

448 317

48,69

V (т.р.)

61 433

110 372

79,66

С (т.р.)

706 130

1 137 860

61,14

с (р./р.)

0,747

0,764

2,33

J

1,339

1,308

-2,28

k_т

1,828

1,225

-32,97

k_F

0,406

0,263

-35,36

k_M

0,319

0,301

-5,58

k_V

0,204

0,246

20,83

d_Z

0,311

0,382

22,83

d_F

0,086

0,055

-36,04

d_M

0,427

0,394

-7,73

d_V

0,087

0,097

11,49

Δ^и

-0,114

-20,93%

Δ^э

0,611

111,77%

Δ^иэ

-0,070

-12,80%

Показатель

БП

ОП

ТПР %

ПП

ТПР %

N (т.р)

945 310

1 488 580

57,47

1637438

10,00%

z (т.р.)

305,01

571,92

87,51

589,082099

3,00%

L

720

760

5,56

760

0,00%

a

0,16

0,16

1,24

0,1

0,00%

F (т.р.)

384 260

391 150

1,79

449822,5

15,00%

M (т.р.)

301 518

448 317

48,69

457283,177

2,00%

V (т.р.)

61 433

110 372

79,66

110372,42

0,00%

С (т.р.)

706 130

1 137 860

61,14

1060340,24

-6,81%

с (р./р.)

0,747

0,764

2,33

0,648

-15,28%

J

1,339

1,308

-2,28

1,544

18,04%

k_т

1,828

1,225

-32,97

1,114

-9,09%

k_F

0,406

0,263

-35,36

0,275

4,55%

k_M

0,319

0,301

-5,58

0,279

-7,27%

k_V

0,204

0,246

20,83

0,241

-1,96%

d_Z

0,311

0,382

22,83

0,422

10,53%

d_F

0,086

0,055

-36,04

0,042

-22,87%

d_M

0,427

0,394

-7,73

0,431

9,46%

d_V

0,087

0,097

11,49

0,104

7,31%

Δ^и

0,180

180,42%

Δ^э

-0,068

-68,13%

Δ^иэ

-0,012

-12,29%