Файл: Анализ движения денежных средств. Структура движения денежных средств. Взаимосвязь чистой прибыли и движения денежных средств. (1. Теоретические и методологические аспекты анализа денежных средств).pdf
Добавлен: 04.07.2023
Просмотров: 100
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
1. Теоретические и методологические аспекты анализа денежных средств
1.1. Экономическая сущность и функции денежных средств
1.2 Методы анализа денежных потоков
2. Особенности анализа денежных средств на примере ООО «Шоколадница»
2.1 Краткая характеристика деятельности и основные технико-экономические показатели
2.2 Анализ состава и структуры денежных средств
2.3 Анализ движения денежных потоков.
3. Способы повышения эффективности использования денежных средств
Форма 0710004 с.3
|
Наименование показателя |
Код |
За |
год |
За |
год |
||||||||||
|
20 |
16 |
г.1) |
20 |
15 |
г.2) |
||||||||||
|
Платежи - всего |
4320 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
||||||||
|
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
4321 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
||||||||
|
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
4322 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
||||||||
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4323 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
||||||||
|
прочие платежи |
4329 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
||||||||
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
4300 |
420 |
- |
||||||||||||
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4400 |
1186 |
876 |
||||||||||||
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода |
4450 |
122 |
350 |
||||||||||||
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода |
4500 |
1308 |
1226 |
||||||||||||
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
4490 |
||||||||||||||